PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.62 | Дневной диапазон | 48.66 – 48.89 |
| Диапазон за 52 недели | 47.76 – 52.12 | Объём торгов | 20.81K |
| Средний объём | 5.91K | AUM | $54.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 3.99% |
| NAV | 48.47 | Премия/дисконт | +0.58% индикативный |
| Дата запуска | Jun 14, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | PGIM | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69344A776 | ISIN | US69344A7761 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks total return through a combination of current income and capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.03% | -4.36% | -4.05% | -4.39% | -4.19% | — | — | — | -1.10% |
| Совокупная доходность | -2.03% | -4.04% | -2.81% | -2.23% | -1.10% | — | — | — | +2.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 126 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | MUB | 3.69% | 20.40K | $2.1M |
| 2 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 3.40% | 1.90M | $1.9M |
| 3 | BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT | — | 2.21% | 1.21M | $1.2M |
| 4 | FLORIDA HOUSING FINANCE CORP | — | 1.99% | 1.17M | $1.1M |
| 5 | ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY AUTHORITY | — | 1.90% | 1.11M | $1.1M |
| 6 | ENERGY SOUTHEAST A COOPERATIVE DISTRICT | — | 1.82% | 1.00M | $1.0M |
| 7 | COUNTY OF UTAH UT | — | 1.80% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP | — | 1.75% | 1.05M | $975.0K |
| 9 | NEW HAMPSHIRE BUSINESS FINANCE AUTHORITY | — | 1.70% | 994.11K | $946.3K |
| 10 | NEW HAMPSHIRE BUSINESS FINANCE AUTHORITY | — | 1.59% | 985.57K | $883.8K |
| 11 | NEW HAMPSHIRE BUSINESS FINANCE AUTHORITY | — | 1.58% | 900.00K | $880.4K |
| 12 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY | — | 1.56% | 800.00K | $872.4K |
| 13 | MAIN STREET NATURAL GAS INC | — | 1.54% | 855.00K | $858.8K |
| 14 | NEW HAMPSHIRE BUSINESS FINANCE AUTHORITY | — | 1.52% | 902.38K | $845.7K |
| 15 | CITY OF NEW YORK NY | — | 1.48% | 785.00K | $823.4K |
| 16 | VERMONT HOUSING FINANCE AGENCY | — | 1.47% | 788.00K | $821.2K |
| 17 | NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY | — | 1.43% | 750.00K | $797.3K |
| 18 | MAIN STREET NATURAL GAS INC | — | 1.33% | 750.00K | $743.6K |
| 19 | BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT | — | 1.33% | 750.00K | $742.4K |
| 20 | VILLAGE COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT NO 13 | — | 1.33% | 1.20M | $741.9K |
| 21 | Net Current Assets | — | 1.29% | 718.94K | $718.9K |
| 22 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY | — | 1.24% | 700.20K | $690.1K |
| 23 | STATE OF CONNECTICUT | — | 1.20% | 645.00K | $671.3K |
| 24 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY | — | 1.16% | 673.00K | $645.8K |
| 25 | PORT OF PORTLAND OR AIRPORT REVENUE | — | 1.12% | 650.00K | $621.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.99% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9458 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1524 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1524 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1672 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1639 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1612 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1608 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1707 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1709 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1527 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1738 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1414 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1597 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1711 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.65% / — | Шарп 1Л / 3Л | -2.01 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.20% / — | Сортино 1Л | -2.53 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.017 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.294 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.10% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.81K | Средний объём | 5.91K |
| AUM | $54.5M | Премия/дисконт | +0.58% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$16.5K | -0.03% | $54.5M → $54.5M |
| 1 месяц | $4.3M | +8.48% | $51.1M → $54.5M |
| 1 неделя | $977.3K | +1.83% | $53.4M → $54.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PMIO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.