PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.51 | Дневной диапазон | 50.44 – 50.56 |
| Диапазон за 52 недели | 49.78 – 52.12 | Объём торгов | 2.63K |
| Средний объём | 3.93K | AUM | $50.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 3.91% |
| NAV | 50.38 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Jun 14, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | PGIM | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69344A776 | ISIN | US69344A7761 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks total return through a combination of current income and capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.30% | -0.63% | -2.40% | -0.94% | +0.94% | — | — | — | +0.47% |
| Совокупная доходность | +0.62% | +0.32% | -0.51% | +1.30% | +4.92% | — | — | — | +4.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 117 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT | — | 2.49% | 1.21M | $1.3M |
| 2 | FLORIDA HOUSING FINANCE CORP | — | 2.29% | 1.17M | $1.2M |
| 3 | ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY AUTHORITY | — | 2.27% | 1.11M | $1.1M |
| 4 | KENTUCKY PUBLIC ENERGY AUTHORITY | — | 2.10% | 1.00M | $1.1M |
| 5 | COUNTY OF UTAH UT | — | 2.04% | 1.00M | $1.0M |
| 6 | NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP | — | 1.98% | 1.05M | $996.0K |
| 7 | NEW HAMPSHIRE BUSINESS FINANCE AUTHORITY | — | 1.86% | 990.15K | $935.9K |
| 8 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 1.85% | 932.32K | $932.3K |
| 9 | NEW HAMPSHIRE BUSINESS FINANCE AUTHORITY | — | 1.85% | 987.35K | $929.3K |
| 10 | NEW HAMPSHIRE BUSINESS FINANCE AUTHORITY | — | 1.80% | 900.00K | $903.8K |
| 11 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY | — | 1.75% | 800.00K | $879.6K |
| 12 | NEW HAMPSHIRE BUSINESS FINANCE AUTHORITY | — | 1.74% | 902.38K | $874.1K |
| 13 | NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY | — | 1.68% | 750.00K | $844.1K |
| 14 | VERMONT HOUSING FINANCE AGENCY | — | 1.67% | 788.00K | $838.5K |
| 15 | VILLAGE COMMUNITY DEVELOPMENT DISTRICT NO 13 | — | 1.64% | 1.20M | $824.8K |
| 16 | KENTUCKY PUBLIC ENERGY AUTHORITY | — | 1.55% | 750.00K | $779.7K |
| 17 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY | — | 1.40% | 700.20K | $702.9K |
| 18 | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | MUB | 1.38% | 6.60K | $696.1K |
| 19 | PUBLIC FINANCE AUTHORITY | — | 1.33% | 673.00K | $669.1K |
| 20 | OHIO AIR QUALITY DEVELOPMENT AUTHORITY | — | 1.32% | 665.00K | $663.2K |
| 21 | PORT OF PORTLAND OR AIRPORT REVENUE | — | 1.30% | 650.00K | $653.1K |
| 22 | TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION FACILITIES… | — | 1.29% | 595.00K | $649.6K |
| 23 | COUNTY OF LEE FL AIRPORT REVENUE | — | 1.27% | 600.00K | $638.8K |
| 24 | MAIN STREET NATURAL GAS INC | — | 1.25% | 605.00K | $631.6K |
| 25 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE… | — | 1.24% | 600.00K | $625.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.91% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9755 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.1639 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1639 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1612 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1608 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1707 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1709 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1527 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1738 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1414 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1597 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1711 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1707 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1786 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.19% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.569 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.24% / — | Сортино 1Л | 0.823 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.014 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.31 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.63K | Средний объём | 3.93K |
| AUM | $50.4M | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$10.4K | -0.02% | $50.4M → $50.3M |
| 1 неделя | -$296.0K | -0.59% | $50.5M → $50.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PMIO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.