PIO Invesco Global Water ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 45.10 | Tagesspanne | 45.17 – 45.65 |
| 52-Wochen-Spanne | 42.09 – 48.63 | Volumen | 13.81K |
| Durchschn. Volumen | 9.25K | AUM | $274.9M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 0.90% |
| NAV | 45.07 | Aufgeld/Abschlag | +0.67% indikativ |
| Auflegung | Jun 13, 2007 | Positionen | 41 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Industrials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138E651 | ISIN | US46138E6510 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco Global Water ETF seeks to replicate the performance of the Nasdaq OMX Global Water Index. A significant majority, typically at least 90%, of the fund's total assets are invested in companies listed on international exchanges that are involved in developing products and solutions for water purification and conservation across residential, commercial, and industrial applications. Both the fund and its benchmark index are rebalanced quarterly and undergo annual reconstitution in April.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.09% | +2.00% | -7.04% | +2.14% | -0.08% | +8.65% | +1.26% | +7.40% | +3.18% |
| Gesamtrendite | +2.11% | +2.71% | -6.28% | +2.97% | +0.85% | +9.73% | +2.38% | +8.67% | +4.48% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 51 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roper Technologies Inc | ROP | 9.91% | 65.60K | $26.9M |
| 2 | Ecolab Inc | ECL | 8.64% | 83.41K | $23.5M |
| 3 | Pentair PLC | PNR | 7.08% | 301.44K | $19.2M |
| 4 | Ebara Corp | 6361.T | 5.98% | 522.00K | $16.3M |
| 5 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo… | SBSP3.SA | 5.42% | 3.28M | $14.7M |
| 6 | Geberit AG | GEBN.SW | 4.26% | 16.25K | $11.6M |
| 7 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 4.16% | 47.25K | $11.3M |
| 8 | Waters Corp | WAT | 4.15% | 27.84K | $11.3M |
| 9 | Veolia Environnement SA | VIE.PA | 3.88% | 263.44K | $10.5M |
| 10 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 3.81% | 18.95K | $10.3M |
| 11 | Agilent Technologies Inc | A | 3.23% | 56.13K | $8.8M |
| 12 | COPASA | CSMG3.SA | 3.04% | 803.20K | $8.3M |
| 13 | American Water Works Co Inc | AWK | 2.96% | 58.53K | $8.0M |
| 14 | Xylem Inc/NY | XYL | 2.84% | 68.12K | $7.7M |
| 15 | Stantec Inc | STN | 2.49% | 91.58K | $6.8M |
| 16 | United Utilities Group PLC | UU.L | 2.37% | 334.55K | $6.4M |
| 17 | Veralto Corp | VLTO | 2.35% | 64.32K | $6.4M |
| 18 | Halma PLC | HLMA.L | 2.29% | 131.74K | $6.2M |
| 19 | GEA Group AG | G1A.DE | 2.18% | 78.18K | $5.9M |
| 20 | Severn Trent PLC | SVT.L | 1.98% | 128.04K | $5.4M |
| 21 | Belimo Holding AG | BEAN.SW | 1.94% | 5.21K | $5.3M |
| 22 | Coway Co Ltd | 021240.KS | 1.85% | 75.09K | $5.0M |
| 23 | IDEX Corp | IEX | 1.82% | 21.14K | $4.9M |
| 24 | Kurita Water Industries Ltd | 6370.T | 1.74% | 94.07K | $4.7M |
| 25 | Georg Fischer AG | GF.SW | 1.55% | 65.24K | $4.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.90% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4038 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3062 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | -16.32% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +2.61% / +7.52% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3062 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0449 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0391 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0135 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3508 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0541 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0496 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0281 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2198 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0084 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0835 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0381 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.57% / 16.01% | Sharpe 1J / 3J | -0.106 / 0.468 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.14% / -17.05% | Sortino 1J | -0.152 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.784 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.697 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.84% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13.81K | Durchschnittliches Volumen | 9.25K |
| AUM | $274.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.67% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $622.3K | +0.23% | $274.3M → $274.9M |
| 1 Woche | $2.0M | +0.73% | $272.4M → $274.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.