PIO Invesco Global Water ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.10 | Дневной диапазон | 45.17 – 45.65 |
| Диапазон за 52 недели | 42.09 – 48.63 | Объём торгов | 13.81K |
| Средний объём | 9.25K | AUM | $275.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 0.89% |
| NAV | 45.17 | Премия/дисконт | +0.44% индикативный |
| Дата запуска | Jun 13, 2007 | Состав портфеля | 41 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E651 | ISIN | US46138E6510 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco Global Water ETF seeks to replicate the performance of the Nasdaq OMX Global Water Index. A significant majority, typically at least 90%, of the fund's total assets are invested in companies listed on international exchanges that are involved in developing products and solutions for water purification and conservation across residential, commercial, and industrial applications. Both the fund and its benchmark index are rebalanced quarterly and undergo annual reconstitution in April.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.23% | +3.02% | -6.45% | +2.76% | +0.42% | +8.86% | +1.19% | +7.46% | +3.22% |
| Совокупная доходность | +2.23% | +3.73% | -5.70% | +3.58% | +1.34% | +9.94% | +2.30% | +8.73% | +4.51% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roper Technologies Inc | ROP | 9.91% | 65.60K | $26.9M |
| 2 | Ecolab Inc | ECL | 8.64% | 83.41K | $23.5M |
| 3 | Pentair PLC | PNR | 7.08% | 301.44K | $19.2M |
| 4 | Ebara Corp | 6361.T | 5.98% | 522.00K | $16.3M |
| 5 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo… | SBSP3.SA | 5.42% | 3.28M | $14.7M |
| 6 | Geberit AG | GEBN.SW | 4.26% | 16.25K | $11.6M |
| 7 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 4.16% | 47.25K | $11.3M |
| 8 | Waters Corp | WAT | 4.15% | 27.84K | $11.3M |
| 9 | Veolia Environnement SA | VIE.PA | 3.88% | 263.44K | $10.5M |
| 10 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 3.81% | 18.95K | $10.3M |
| 11 | Agilent Technologies Inc | A | 3.23% | 56.13K | $8.8M |
| 12 | COPASA | CSMG3.SA | 3.04% | 803.20K | $8.3M |
| 13 | American Water Works Co Inc | AWK | 2.96% | 58.53K | $8.0M |
| 14 | Xylem Inc/NY | XYL | 2.84% | 68.12K | $7.7M |
| 15 | Stantec Inc | STN | 2.49% | 91.58K | $6.8M |
| 16 | United Utilities Group PLC | UU.L | 2.37% | 334.55K | $6.4M |
| 17 | Veralto Corp | VLTO | 2.35% | 64.32K | $6.4M |
| 18 | Halma PLC | HLMA.L | 2.29% | 131.74K | $6.2M |
| 19 | GEA Group AG | G1A.DE | 2.18% | 78.18K | $5.9M |
| 20 | Severn Trent PLC | SVT.L | 1.98% | 128.04K | $5.4M |
| 21 | Belimo Holding AG | BEAN.SW | 1.94% | 5.21K | $5.3M |
| 22 | Coway Co Ltd | 021240.KS | 1.85% | 75.09K | $5.0M |
| 23 | IDEX Corp | IEX | 1.82% | 21.14K | $4.9M |
| 24 | Kurita Water Industries Ltd | 6370.T | 1.74% | 94.07K | $4.7M |
| 25 | Georg Fischer AG | GF.SW | 1.55% | 65.24K | $4.2M |
| 26 | Organo Corp | 6368.T | 1.52% | 49.59K | $4.1M |
| 27 | Jindal Saw Ltd | JINDALSAW.NS | 1.14% | 1.10M | $3.1M |
| 28 | Astral Ltd | ASTRAL.NS | 0.94% | 159.59K | $2.6M |
| 29 | Sulzer AG | SUN.SW | 0.87% | 12.85K | $2.4M |
| 30 | Arcadis NV | ARCAD.AS | 0.73% | 38.98K | $2.0M |
| 31 | VA Tech Wabag Ltd | WABAG.NS | 0.59% | 74.00K | $1.6M |
| 32 | Miura Co Ltd | 6005.T | 0.55% | 77.61K | $1.5M |
| 33 | Genuit Group PLC | GEN.L | 0.47% | 339.99K | $1.3M |
| 34 | Consolidated Water Co Ltd | CWCO | 0.34% | 31.53K | $929.8K |
| 35 | Kitz Corp | 6498.T | 0.28% | 62.99K | $761.7K |
| 36 | METAWATER Co Ltd | 9551.T | 0.21% | 29.29K | $562.7K |
| 37 | Aguas Andinas SA | AGUAS-A.SN | 0.18% | 1.34M | $481.1K |
| 38 | Manila Water Co Inc | MWTCF | 0.09% | 434.62K | $253.1K |
| 39 | Ebara Jitsugyo Co Ltd | 6328.T | 0.09% | 16.24K | $244.8K |
| 40 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.08% | 225.63K | $225.6K |
| 41 | USD Pending Dividends | — | 0.07% | 0 | $184.8K |
| 42 | KSB SE & Co KGaA | KSB.DE | 0.02% | 56 | $60.5K |
| 43 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.01% | 24.24K | $33.0K |
| 44 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 1.36K | $1.4K |
| 45 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 3 | $2.02 |
| 46 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
| 47 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -273 | -$342.20 |
| 48 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -189.85K | -$1.2K |
| 49 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -1.31K | -$1.5K |
| 50 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -215.95K | -$2.2K |
| 51 | INDIA CAPITAL GAINS TAX | — | -0.11% | 0 | -$306.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.89% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4038 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.3062 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | -16.32% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.61% / +7.52% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3062 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0449 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0391 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0135 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3508 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0541 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0496 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0281 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2198 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0084 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0835 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0381 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.58% / 16.00% | Шарп 1Л / 3Л | -0.073 / 0.482 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.14% / -17.05% | Сортино 1Л | -0.105 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.784 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.697 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.84% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.81K | Средний объём | 9.25K |
| AUM | $275.5M | Премия/дисконт | +0.44% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $590.1K | +0.21% | $274.9M → $275.5M |
| 1 неделя | -$1.9M | -0.69% | $272.4M → $275.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PIO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.