PHO Invesco Water Resources ETF
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 68.59 | Дневной диапазон | 68.37 – 69.06 |
| Диапазон за 52 недели | 63.54 – 74.93 | Объём торгов | 40.10K |
| Средний объём | 95.37K | AUM | $1.91B (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 0.54% |
| NAV | 68.60 | Премия/дисконт | +0.28% индикативный |
| Дата запуска | Dec 06, 2005 | Состав портфеля | 41 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46137V142 | ISIN | US46137V1420 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco Water Resources ETF (PHO) aims to mirror the performance of the NASDAQ OMX US Water Index. This fund typically allocates at least 90% of its total assets to equity securities, including common stocks, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), issued by US exchange-listed companies. These companies are identified by the index as crucial to the water industry, specializing in products and services for water conservation and purification across residential, commercial, and industrial sectors. Both the fund and its underlying index are rebalanced quarterly and undergo an annual reconstitution each April. As of August 31, 2022, Morningstar awarded the fund an impressive 5-star overall rating among 106 peer funds. Its historical performance ratings included 3 stars for the three-year period (out of 106 funds), and 5 stars for both the five-year (out of 99 funds) and ten-year (out of 87 funds) periods. These Morningstar ratings, sourced from Morningstar Inc., are derived from a risk-adjusted return measure that emphasizes consistent performance and accounts for downside volatility. Funds must possess a minimum three-year history to be rated, and for comparison purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are considered together. The overall rating represents a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics, where applicable, factoring in fees and expenses but excluding sales charges. It is crucial to remember that past performance does not guarantee future returns. Morningstar ratings are subject to monthly changes, and the rating would have been lower if fees had not been waived or expenses reimbursed.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.33% | -0.65% | -1.20% | -2.58% | -5.65% | +8.57% | +4.36% | +11.20% | +7.22% |
| Совокупная доходность | -0.33% | -0.65% | -1.02% | -2.25% | -5.22% | +9.12% | +4.89% | +11.73% | +7.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 43 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecolab Inc | ECL | 8.25% | 559.23K | $157.6M |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 8.13% | 705.41K | $155.2M |
| 3 | Waters Corp | WAT | 7.33% | 322.99K | $140.1M |
| 4 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 6.74% | 248.63K | $128.8M |
| 5 | Roper Technologies Inc | ROP | 6.25% | 327.88K | $119.4M |
| 6 | Agilent Technologies Inc | A | 4.60% | 515.68K | $87.9M |
| 7 | Trimble Inc | TRMB | 4.15% | 1.32M | $79.3M |
| 8 | Veralto Corp | VLTO | 4.05% | 798.47K | $77.4M |
| 9 | Xylem Inc/NY | XYL | 3.87% | 719.15K | $73.9M |
| 10 | American Water Works Co Inc | AWK | 3.87% | 572.86K | $73.8M |
| 11 | Pentair PLC | PNR | 3.60% | 1.31M | $68.7M |
| 12 | IDEX Corp | IEX | 3.57% | 291.06K | $68.2M |
| 13 | AECOM | ACM | 3.13% | 1.01M | $59.7M |
| 14 | Jacobs Solutions Inc | J | 3.02% | 413.95K | $57.6M |
| 15 | Valmont Industries Inc | VMI | 2.58% | 105.30K | $49.3M |
| 16 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 2.52% | 136.47K | $48.1M |
| 17 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 2.42% | 367.00K | $46.2M |
| 18 | Core & Main Inc | CNM | 2.29% | 1.08M | $43.7M |
| 19 | A O Smith Corp | AOS | 2.21% | 748.90K | $42.2M |
| 20 | Tetra Tech Inc | TTEK | 2.14% | 1.23M | $40.9M |
| 21 | Bentley Systems Inc | BSY | 2.13% | 1.17M | $40.7M |
| 22 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.02% | 636.02K | $38.6M |
| 23 | Itron Inc | ITRI | 1.39% | 310.13K | $26.5M |
| 24 | Badger Meter Inc | BMI | 1.35% | 196.27K | $25.8M |
| 25 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo… | SBS | 1.33% | 3.76M | $25.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3721 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0613 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.60% / +22.48% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0613 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1228 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1046 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0833 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0930 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1063 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0980 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0923 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0504 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0926 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0629 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1150 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.72% / 16.67% | Шарп 1Л / 3Л | -0.438 / 0.418 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.79% / -19.19% | Сортино 1Л | -0.632 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.747 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.504 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.89% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 40.10K | Средний объём | 95.37K |
| AUM | $1.91B | Премия/дисконт | +0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.3M | +0.54% | $1.90B → $1.91B |
| 1 месяц | -$35.8M | -1.85% | $1.94B → $1.91B |
| 1 неделя | $22.2M | +1.17% | $1.89B → $1.91B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PHO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.