PHO Invesco Water Resources ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The Invesco Water Resources ETF (PHO) aims to mirror the performance of the NASDAQ OMX US Water Index. This fund typically allocates at least 90% of its total assets to equity securities, including common stocks, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), issued by US exchange-listed companies. These companies are identified by the index as crucial to the water industry, specializing in products and services for water conservation and purification across residential, commercial, and industrial sectors. Both the fund and its underlying index are rebalanced quarterly and undergo an annual reconstitution each April. As of August 31, 2022, Morningstar awarded the fund an impressive 5-star overall rating among 106 peer funds. Its historical performance ratings included 3 stars for the three-year period (out of 106 funds), and 5 stars for both the five-year (out of 99 funds) and ten-year (out of 87 funds) periods. These Morningstar ratings, sourced from Morningstar Inc., are derived from a risk-adjusted return measure that emphasizes consistent performance and accounts for downside volatility. Funds must possess a minimum three-year history to be rated, and for comparison purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are considered together. The overall rating represents a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics, where applicable, factoring in fees and expenses but excluding sales charges. It is crucial to remember that past performance does not guarantee future returns. Morningstar ratings are subject to monthly changes, and the rating would have been lower if fees had not been waived or expenses reimbursed.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.88% | +9.01% | -1.63% | +1.93% | -1.98% | +8.58% | +4.33% | +11.37% | +7.51% |
| 총수익률 | +4.88% | +9.21% | -1.31% | +2.28% | -1.41% | +9.17% | +4.87% | +11.91% | +8.10% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.59% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $59.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 44 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roper Technologies Inc | ROP | 9.37% | 463.78K | $192.7M |
| 2 | Ecolab Inc | ECL | 8.23% | 589.73K | $169.2M |
| 3 | Waters Corp | WAT | 7.11% | 355.93K | $146.2M |
| 4 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 6.74% | 586.29K | $138.6M |
| 5 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 6.27% | 230.51K | $129.0M |
| 6 | Veralto Corp | VLTO | 4.44% | 918.01K | $91.2M |
| 7 | American Water Works Co Inc | AWK | 4.17% | 612.40K | $85.7M |
| 8 | Agilent Technologies Inc | A | 4.16% | 556.96K | $85.5M |
| 9 | Xylem Inc/NY | XYL | 3.83% | 689.16K | $78.7M |
| 10 | Jacobs Solutions Inc | J | 3.65% | 495.12K | $75.1M |
| 11 | IDEX Corp | IEX | 3.61% | 317.49K | $74.2M |
| 12 | Trimble Inc | TRMB | 3.01% | 1.02M | $61.9M |
| 13 | Pentair PLC | PNR | 2.96% | 961.27K | $60.9M |
| 14 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 2.79% | 409.13K | $57.5M |
| 15 | Tetra Tech Inc | TTEK | 2.66% | 1.48M | $54.7M |
| 16 | AECOM | ACM | 2.61% | 824.73K | $53.6M |
| 17 | A O Smith Corp | AOS | 2.36% | 774.60K | $48.6M |
| 18 | Core & Main Inc | CNM | 2.36% | 1.09M | $48.5M |
| 19 | Bentley Systems Inc | BSY | 2.35% | 1.28M | $48.3M |
| 20 | Itron Inc | ITRI | 1.98% | 412.95K | $40.8M |
| 21 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 1.96% | 107.99K | $40.3M |
| 22 | Valmont Industries Inc | VMI | 1.83% | 78.15K | $37.6M |
| 23 | Mueller Industries Inc | MLI | 1.80% | 584.70K | $37.1M |
| 24 | Badger Meter Inc | BMI | 1.78% | 269.82K | $36.6M |
| 25 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 1.11% | 466.89K | $22.8M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.56% | 지급액 (최근 12개월) | $0.4038 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.1228 (Jun 26, 2026) |
| 1년 성장률 | +16.38% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +3.19% / +21.58% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1228 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1046 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0833 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0930 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1063 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0980 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0923 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0504 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0926 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0629 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1150 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0505 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 16.20% / 16.74% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.237 / 0.421 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -13.79% / -19.19% | 소르티노 지수 1년 | -0.343 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.752 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.498 |
| 하방 편차 1년 | 11.20% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 44.71K | 평균 거래량 | 117.70K |
| AUM | $2.04B | 프리미엄/디스카운트 | +0.49% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $2.2M | +0.11% | $2.05B → $2.05B |
| 1주 | $43.5M | +2.14% | $2.03B → $2.05B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — PHO
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.