PHO Invesco Water Resources ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 71.77 | Tagesspanne | 71.64 – 72.42 |
| 52-Wochen-Spanne | 63.54 – 74.93 | Volumen | 44.71K |
| Durchschn. Volumen | 117.70K | AUM | $2.04B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 0.56% |
| NAV | 71.80 | Aufgeld/Abschlag | +0.49% indikativ |
| Auflegung | Dec 06, 2005 | Positionen | 41 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V142 | ISIN | US46137V1420 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco Water Resources ETF (PHO) aims to mirror the performance of the NASDAQ OMX US Water Index. This fund typically allocates at least 90% of its total assets to equity securities, including common stocks, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), issued by US exchange-listed companies. These companies are identified by the index as crucial to the water industry, specializing in products and services for water conservation and purification across residential, commercial, and industrial sectors. Both the fund and its underlying index are rebalanced quarterly and undergo an annual reconstitution each April. As of August 31, 2022, Morningstar awarded the fund an impressive 5-star overall rating among 106 peer funds. Its historical performance ratings included 3 stars for the three-year period (out of 106 funds), and 5 stars for both the five-year (out of 99 funds) and ten-year (out of 87 funds) periods. These Morningstar ratings, sourced from Morningstar Inc., are derived from a risk-adjusted return measure that emphasizes consistent performance and accounts for downside volatility. Funds must possess a minimum three-year history to be rated, and for comparison purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are considered together. The overall rating represents a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics, where applicable, factoring in fees and expenses but excluding sales charges. It is crucial to remember that past performance does not guarantee future returns. Morningstar ratings are subject to monthly changes, and the rating would have been lower if fees had not been waived or expenses reimbursed.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.88% | +9.01% | -1.63% | +1.93% | -1.98% | +8.58% | +4.33% | +11.37% | +7.51% |
| Gesamtrendite | +4.88% | +9.21% | -1.31% | +2.28% | -1.41% | +9.17% | +4.87% | +11.91% | +8.10% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 44 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roper Technologies Inc | ROP | 9.39% | 463.78K | $191.7M |
| 2 | Ecolab Inc | ECL | 8.36% | 589.73K | $170.8M |
| 3 | Waters Corp | WAT | 7.22% | 355.93K | $147.5M |
| 4 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 6.68% | 586.29K | $136.4M |
| 5 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 6.21% | 230.51K | $126.8M |
| 6 | Veralto Corp | VLTO | 4.44% | 918.01K | $90.7M |
| 7 | Agilent Technologies Inc | A | 4.22% | 556.96K | $86.2M |
| 8 | American Water Works Co Inc | AWK | 4.13% | 612.40K | $84.3M |
| 9 | Xylem Inc/NY | XYL | 3.81% | 689.16K | $77.7M |
| 10 | Jacobs Solutions Inc | J | 3.66% | 495.12K | $74.7M |
| 11 | IDEX Corp | IEX | 3.58% | 317.49K | $73.1M |
| 12 | Trimble Inc | TRMB | 2.97% | 1.02M | $60.6M |
| 13 | Pentair PLC | PNR | 2.94% | 961.27K | $60.0M |
| 14 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 2.83% | 409.13K | $57.9M |
| 15 | Tetra Tech Inc | TTEK | 2.67% | 1.48M | $54.6M |
| 16 | AECOM | ACM | 2.54% | 824.73K | $51.8M |
| 17 | A O Smith Corp | AOS | 2.36% | 774.60K | $48.1M |
| 18 | Core & Main Inc | CNM | 2.36% | 1.09M | $48.1M |
| 19 | Bentley Systems Inc | BSY | 2.31% | 1.28M | $47.3M |
| 20 | Itron Inc | ITRI | 2.00% | 412.95K | $40.8M |
| 21 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 1.96% | 107.99K | $40.1M |
| 22 | Valmont Industries Inc | VMI | 1.81% | 78.15K | $37.0M |
| 23 | Badger Meter Inc | BMI | 1.80% | 269.82K | $36.8M |
| 24 | Mueller Industries Inc | MLI | 1.76% | 584.70K | $36.0M |
| 25 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 1.12% | 466.89K | $22.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.56% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4038 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1228 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +16.38% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.19% / +21.58% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1228 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1046 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0833 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0930 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1063 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0980 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0923 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0504 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0926 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0629 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1150 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0505 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.20% / 16.74% | Sharpe 1J / 3J | -0.237 / 0.421 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.79% / -19.19% | Sortino 1J | -0.343 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.752 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.498 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.20% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 44.71K | Durchschnittliches Volumen | 117.70K |
| AUM | $2.04B | Aufgeld/Abschlag | +0.49% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.2M | +0.11% | $2.05B → $2.05B |
| 1 Woche | $43.5M | +2.14% | $2.03B → $2.05B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PHO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.