PHO Invesco Water Resources ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 68.59 | Tagesspanne | 68.37 – 69.06 |
| 52-Wochen-Spanne | 63.54 – 74.93 | Volumen | 40.10K |
| Durchschn. Volumen | 95.37K | AUM | $1.91B (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 0.54% |
| NAV | 68.60 | Aufgeld/Abschlag | +0.28% indikativ |
| Auflegung | Dec 06, 2005 | Positionen | 41 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V142 | ISIN | US46137V1420 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco Water Resources ETF (PHO) aims to mirror the performance of the NASDAQ OMX US Water Index. This fund typically allocates at least 90% of its total assets to equity securities, including common stocks, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), issued by US exchange-listed companies. These companies are identified by the index as crucial to the water industry, specializing in products and services for water conservation and purification across residential, commercial, and industrial sectors. Both the fund and its underlying index are rebalanced quarterly and undergo an annual reconstitution each April. As of August 31, 2022, Morningstar awarded the fund an impressive 5-star overall rating among 106 peer funds. Its historical performance ratings included 3 stars for the three-year period (out of 106 funds), and 5 stars for both the five-year (out of 99 funds) and ten-year (out of 87 funds) periods. These Morningstar ratings, sourced from Morningstar Inc., are derived from a risk-adjusted return measure that emphasizes consistent performance and accounts for downside volatility. Funds must possess a minimum three-year history to be rated, and for comparison purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are considered together. The overall rating represents a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year metrics, where applicable, factoring in fees and expenses but excluding sales charges. It is crucial to remember that past performance does not guarantee future returns. Morningstar ratings are subject to monthly changes, and the rating would have been lower if fees had not been waived or expenses reimbursed.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.33% | -0.65% | -1.20% | -2.58% | -5.65% | +8.57% | +4.36% | +11.20% | +7.22% |
| Gesamtrendite | -0.33% | -0.65% | -1.02% | -2.25% | -5.22% | +9.12% | +4.89% | +11.73% | +7.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 43 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecolab Inc | ECL | 8.25% | 559.23K | $157.6M |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 8.13% | 705.41K | $155.2M |
| 3 | Waters Corp | WAT | 7.33% | 322.99K | $140.1M |
| 4 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 6.74% | 248.63K | $128.8M |
| 5 | Roper Technologies Inc | ROP | 6.25% | 327.88K | $119.4M |
| 6 | Agilent Technologies Inc | A | 4.60% | 515.68K | $87.9M |
| 7 | Trimble Inc | TRMB | 4.15% | 1.32M | $79.3M |
| 8 | Veralto Corp | VLTO | 4.05% | 798.47K | $77.4M |
| 9 | Xylem Inc/NY | XYL | 3.87% | 719.15K | $73.9M |
| 10 | American Water Works Co Inc | AWK | 3.87% | 572.86K | $73.8M |
| 11 | Pentair PLC | PNR | 3.60% | 1.31M | $68.7M |
| 12 | IDEX Corp | IEX | 3.57% | 291.06K | $68.2M |
| 13 | AECOM | ACM | 3.13% | 1.01M | $59.7M |
| 14 | Jacobs Solutions Inc | J | 3.02% | 413.95K | $57.6M |
| 15 | Valmont Industries Inc | VMI | 2.58% | 105.30K | $49.3M |
| 16 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 2.52% | 136.47K | $48.1M |
| 17 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 2.42% | 367.00K | $46.2M |
| 18 | Core & Main Inc | CNM | 2.29% | 1.08M | $43.7M |
| 19 | A O Smith Corp | AOS | 2.21% | 748.90K | $42.2M |
| 20 | Tetra Tech Inc | TTEK | 2.14% | 1.23M | $40.9M |
| 21 | Bentley Systems Inc | BSY | 2.13% | 1.17M | $40.7M |
| 22 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.02% | 636.02K | $38.6M |
| 23 | Itron Inc | ITRI | 1.39% | 310.13K | $26.5M |
| 24 | Badger Meter Inc | BMI | 1.35% | 196.27K | $25.8M |
| 25 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo… | SBS | 1.33% | 3.76M | $25.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.54% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3721 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0613 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -4.50% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -0.60% / +22.48% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0613 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1228 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1046 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0833 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0930 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1063 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0980 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0923 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0504 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0926 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0629 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1150 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.72% / 16.67% | Sharpe 1J / 3J | -0.438 / 0.418 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.79% / -19.19% | Sortino 1J | -0.632 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.747 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.504 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.89% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 40.10K | Durchschnittliches Volumen | 95.37K |
| AUM | $1.91B | Aufgeld/Abschlag | +0.28% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $10.3M | +0.54% | $1.90B → $1.91B |
| 1 Monat | -$35.8M | -1.85% | $1.94B → $1.91B |
| 1 Woche | $22.2M | +1.17% | $1.89B → $1.91B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PHO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.