PFDE Pathfinder Disciplined US Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.46 | Günlük Aralık | 28.56 – 28.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.76 – 30.09 | Hacim | 12.00K |
| Ort. Hacim | 23.70K | AUM | $171.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 0.24% |
| NAV | 28.46 | Prim/İskonto | +0.65% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 30, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Pathfinder | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 75526L670 | ISIN | US75526L6700 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to achieve its objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities issued by companies listed on a U.S. exchange. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.31% | +1.85% | +15.20% | +14.97% | — | — | — | — | +14.97% |
| Toplam getiri | +1.31% | +1.85% | +15.29% | +15.20% | — | — | — | — | +15.20% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 90 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.12% | 76.00K | $17.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.54% | 33.46K | $11.3M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.29% | 34.70K | $9.1M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.80% | 15.43K | $8.3M |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 3.31% | 5.54K | $5.7M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.07% | 15.01K | $5.3M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.66% | 12.68K | $4.6M |
| 8 | Mastercard Inc | MA | 2.46% | 7.19K | $4.2M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2.30% | 11.38K | $4.0M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.29% | 15.07K | $3.9M |
| 11 | Citigroup Inc | C | 2.08% | 27.57K | $3.6M |
| 12 | Merck & Co Inc | MRK | 2.00% | 23.70K | $3.4M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.95% | 5.52K | $3.4M |
| 14 | AbbVie Inc | ABBV | 1.64% | 10.21K | $2.8M |
| 15 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.63% | 17.51K | $2.8M |
| 16 | Bank of America Corp | BAC | 1.50% | 47.60K | $2.6M |
| 17 | Chevron Corp | CVX | 1.47% | 11.98K | $2.5M |
| 18 | Boeing Co/The | BA | 1.46% | 13.18K | $2.5M |
| 19 | Ross Stores Inc | ROST | 1.45% | 11.26K | $2.5M |
| 20 | Cummins Inc | CMI | 1.27% | 4.19K | $2.2M |
| 21 | Fortinet Inc | FTNT | 1.23% | 10.91K | $2.1M |
| 22 | Monster Beverage Corp | MNST | 1.16% | 45.90K | $2.0M |
| 23 | Sandisk Corp | SNDK | 1.10% | 1.20K | $1.9M |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.05% | 2.42K | $1.8M |
| 25 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.04% | 8.53K | $1.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.24% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0700 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.0200 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0200 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0300 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 12.00K | Ortalama hacim | 23.70K |
| AUM | $171.0M | Prim/İskonto | +0.65% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $580.5K | +0.34% | $170.5M → $171.0M |
| 1 Ay | $104.3M | +158.04% | $66.0M → $171.0M |
| 1 Hafta | $584.2K | +0.35% | $169.0M → $171.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PFDE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.