PFDE Pathfinder Disciplined US Equity ETF
Kurs vom Aug 27, 2026 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.39 | Tagesspanne | 28.38 – 28.52 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.76 – 29.09 | Volumen | 4.84K |
| Durchschn. Volumen | 27.54K | AUM | $66.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 0.18% |
| NAV | 28.52 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Dec 31, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Pathfinder | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 75526L670 | ISIN | US75526L6700 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
PFDE is an actively managed ETF seeks long-term capital appreciation by using a systematic, machine learning-powered approach to identify S&P 500 companies considered to be higher-quality. The fund invests in equities of these companies, typically holding 60140 stocks. The investment process uses a multi-factor, systematic framework evaluating candidates on metrics such as momentum (price, business, technical), sentiment (analyst revisions, ownership, short interest), growth (earnings, market share), quality (earnings, balance sheet, management), and valuation. An optimization process is used to balance return potential, risk, concentration, and transaction costs, with ongoing risk management at the factor, sector, and stock levels. Stocks may be sold if their investment rationale breaks down or more attractive opportunities are found. Portfolio holdings are rebalanced weekly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.56% | +1.85% | +12.06% | +13.91% | — | — | — | — | +13.91% |
| Gesamtrendite | +3.58% | +1.94% | +12.35% | +14.15% | — | — | — | — | +14.15% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 90 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.86% | 75.91K | $16.3M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.07% | 32.46K | $10.0M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.27% | 33.66K | $8.7M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.78% | 16.35K | $7.9M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 3.50% | 15.72K | $5.8M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.15% | 5.38K | $5.2M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.04% | 14.56K | $5.0M |
| 8 | Mastercard Inc | MA | 2.45% | 6.97K | $4.0M |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.39% | 14.62K | $3.9M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 2.28% | 11.04K | $3.8M |
| 11 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.15% | 16.99K | $3.6M |
| 12 | Citigroup Inc | C | 2.13% | 26.75K | $3.5M |
| 13 | Merck & Co Inc | MRK | 2.12% | 22.99K | $3.5M |
| 14 | Bank of America Corp | BAC | 1.72% | 46.18K | $2.8M |
| 15 | Boeing Co/The | BA | 1.66% | 12.78K | $2.7M |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 1.59% | 9.90K | $2.6M |
| 17 | Ross Stores Inc | ROST | 1.58% | 10.91K | $2.6M |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.53% | 5.35K | $2.5M |
| 19 | Cummins Inc | CMI | 1.45% | 4.07K | $2.4M |
| 20 | Chevron Corp | CVX | 1.44% | 11.62K | $2.4M |
| 21 | Monster Beverage Corp | MNST | 1.29% | 44.53K | $2.1M |
| 22 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.19% | 2.35K | $2.0M |
| 23 | Sandisk Corp | SNDK | 1.12% | 1.16K | $1.9M |
| 24 | Ford Motor Co | F | 1.12% | 128.64K | $1.9M |
| 25 | General Motors Co | GM | 1.09% | 20.57K | $1.8M |
| 26 | State Street Corp | STT | 1.09% | 9.61K | $1.8M |
| 27 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1.04% | 12.27K | $1.7M |
| 28 | Northern Trust Corp | NTRS | 1.03% | 9.30K | $1.7M |
| 29 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 0.98% | 2.90K | $1.6M |
| 30 | Eversource Energy | ES | 0.94% | 22.07K | $1.5M |
| 31 | eBay Inc | EBAY | 0.92% | 14.62K | $1.5M |
| 32 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.90% | 8.28K | $1.5M |
| 33 | Lam Research Corp | LRCX | 0.88% | 4.63K | $1.5M |
| 34 | Philip Morris International Inc | PM | 0.85% | 7.45K | $1.4M |
| 35 | AT&T Inc | T | 0.83% | 54.47K | $1.4M |
| 36 | Western Digital Corp | WDC | 0.83% | 2.99K | $1.4M |
| 37 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.81% | 1.58K | $1.3M |
| 38 | Eli Lilly & Co | LLY | 0.79% | 1.04K | $1.3M |
| 39 | Lockheed Martin Corp | LMT | 0.79% | 2.32K | $1.3M |
| 40 | Delta Air Lines Inc | DAL | 0.76% | 15.19K | $1.3M |
| 41 | Ciena Corp | CIEN | 0.75% | 3.13K | $1.2M |
| 42 | Valero Energy Corp | VLO | 0.75% | 3.54K | $1.2M |
| 43 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 0.74% | 10.96K | $1.2M |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0.68% | 1.08K | $1.1M |
| 45 | Intel Corp | INTC | 0.66% | 12.10K | $1.1M |
| 46 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 0.62% | 13.36K | $1.0M |
| 47 | Tesla Inc | TSLA | 0.61% | 2.79K | $1.0M |
| 48 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0.60% | 2.82K | $990.0K |
| 49 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 0.59% | 594 | $983.4K |
| 50 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 0.59% | 3.62K | $983.2K |
| 51 | Centene Corp | CNC | 0.59% | 15.06K | $979.1K |
| 52 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 0.59% | 3.52K | $969.9K |
| 53 | Dell Technologies Inc | DELL | 0.56% | 2.08K | $918.6K |
| 54 | Incyte Corp | INCY | 0.55% | 7.07K | $903.2K |
| 55 | Arista Networks Inc | ANET | 0.53% | 4.65K | $876.8K |
| 56 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 0.51% | 5.34K | $847.1K |
| 57 | Franklin Templeton Inc | BEN | 0.51% | 24.57K | $843.0K |
| 58 | Newmont Corp | NEM | 0.49% | 6.21K | $816.6K |
| 59 | PG&E Corp | PCG | 0.49% | 46.22K | $813.5K |
| 60 | Waste Management Inc | WM | 0.48% | 3.52K | $787.6K |
| 61 | Corning Inc | GLW | 0.47% | 5.23K | $783.5K |
| 62 | Fortinet Inc | FTNT | 0.46% | 5.01K | $768.8K |
| 63 | Steel Dynamics Inc | STLD | 0.44% | 3.17K | $724.0K |
| 64 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 0.43% | 6.97K | $710.7K |
| 65 | Entergy Corp | ETR | 0.41% | 6.52K | $682.3K |
| 66 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0.41% | 775 | $671.7K |
| 67 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 0.39% | 6.97K | $639.2K |
| 68 | Cincinnati Financial Corp | CINF | 0.37% | 3.63K | $611.4K |
| 69 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.34% | 1.79K | $565.6K |
| 70 | Assurant Inc | AIZ | 0.33% | 1.94K | $550.2K |
| 71 | Southwest Airlines Co | LUV | 0.33% | 13.55K | $547.1K |
| 72 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 0.33% | 546.77K | $546.8K |
| 73 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.32% | 2.23K | $529.8K |
| 74 | Flex Ltd | FLEX | 0.32% | 4.73K | $522.3K |
| 75 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 0.29% | 370 | $487.0K |
| 76 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 0.29% | 1.31K | $477.7K |
| 77 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 0.29% | 5.91K | $474.4K |
| 78 | Jabil Inc | JBL | 0.27% | 1.42K | $445.7K |
| 79 | EchoStar Corp | SATS | 0.27% | 5.07K | $440.4K |
| 80 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.27% | 4.83K | $439.6K |
| 81 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.24% | 1.03K | $401.0K |
| 82 | DTE Energy Co | DTE | 0.24% | 2.90K | $392.8K |
| 83 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.24% | 794 | $390.9K |
| 84 | FedEx Corp | FDX | 0.21% | 1.07K | $347.8K |
| 85 | Marriott International Inc/MD | MAR | 0.21% | 974 | $347.1K |
| 86 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 0.20% | 2.90K | $328.8K |
| 87 | Globe Life Inc | GL | 0.19% | 1.87K | $319.2K |
| 88 | Universal Health Services Inc | UHS | 0.13% | 1.23K | $217.9K |
| 89 | Cash & Other | — | 0.03% | 46.16K | $46.2K |
| 90 | TPG Inc | — | 0.00% | 12.25K | $0.00 |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.18% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0500 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0200 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0300 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.84K | Durchschnittliches Volumen | 27.54K |
| AUM | $66.0M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $66.0M → $66.0M |
| 1 Woche | -$200.3K | -0.30% | $66.0M → $66.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PFDE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.