PFDE Pathfinder Disciplined US Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.40 | Дневной диапазон | 28.38 – 28.46 |
| Диапазон за 52 недели | 22.76 – 29.09 | Объём торгов | 18.04K |
| Средний объём | 27.54K | AUM | $66.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 0.18% |
| NAV | 28.52 | Премия/дисконт | -0.47% индикативный |
| Дата запуска | Dec 31, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Pathfinder | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 75526L670 | ISIN | US75526L6700 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
PFDE is an actively managed ETF seeks long-term capital appreciation by using a systematic, machine learning-powered approach to identify S&P 500 companies considered to be higher-quality. The fund invests in equities of these companies, typically holding 60140 stocks. The investment process uses a multi-factor, systematic framework evaluating candidates on metrics such as momentum (price, business, technical), sentiment (analyst revisions, ownership, short interest), growth (earnings, market share), quality (earnings, balance sheet, management), and valuation. An optimization process is used to balance return potential, risk, concentration, and transaction costs, with ongoing risk management at the factor, sector, and stock levels. Stocks may be sold if their investment rationale breaks down or more attractive opportunities are found. Portfolio holdings are rebalanced weekly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.56% | +1.85% | +12.06% | +13.91% | — | — | — | — | +13.91% |
| Совокупная доходность | +3.58% | +1.94% | +12.35% | +14.15% | — | — | — | — | +14.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 90 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.86% | 75.91K | $16.3M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.07% | 32.46K | $10.0M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.27% | 33.66K | $8.7M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.78% | 16.35K | $7.9M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 3.50% | 15.72K | $5.8M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.15% | 5.38K | $5.2M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.04% | 14.56K | $5.0M |
| 8 | Mastercard Inc | MA | 2.45% | 6.97K | $4.0M |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.39% | 14.62K | $3.9M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 2.28% | 11.04K | $3.8M |
| 11 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.15% | 16.99K | $3.6M |
| 12 | Citigroup Inc | C | 2.13% | 26.75K | $3.5M |
| 13 | Merck & Co Inc | MRK | 2.12% | 22.99K | $3.5M |
| 14 | Bank of America Corp | BAC | 1.72% | 46.18K | $2.8M |
| 15 | Boeing Co/The | BA | 1.66% | 12.78K | $2.7M |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 1.59% | 9.90K | $2.6M |
| 17 | Ross Stores Inc | ROST | 1.58% | 10.91K | $2.6M |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.53% | 5.35K | $2.5M |
| 19 | Cummins Inc | CMI | 1.45% | 4.07K | $2.4M |
| 20 | Chevron Corp | CVX | 1.44% | 11.62K | $2.4M |
| 21 | Monster Beverage Corp | MNST | 1.29% | 44.53K | $2.1M |
| 22 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.19% | 2.35K | $2.0M |
| 23 | Sandisk Corp | SNDK | 1.12% | 1.16K | $1.9M |
| 24 | Ford Motor Co | F | 1.12% | 128.64K | $1.9M |
| 25 | General Motors Co | GM | 1.09% | 20.57K | $1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0500 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0200 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18.04K | Средний объём | 27.54K |
| AUM | $66.0M | Премия/дисконт | -0.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $66.0M → $66.0M |
| 1 неделя | -$200.3K | -0.30% | $66.0M → $66.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PFDE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.