PFDE Pathfinder Disciplined US Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.40 | Dagbandbreedte | 28.38 – 28.46 |
| 52-weeksbereik | 22.76 – 29.09 | Volume | 18.04K |
| Gem. volume | 27.54K | AUM | $66.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | 0.18% |
| NAV | 28.52 | Premie/korting | -0.47% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 31, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Pathfinder | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Active | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 75526L670 | ISIN | US75526L6700 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
PFDE is an actively managed ETF seeks long-term capital appreciation by using a systematic, machine learning-powered approach to identify S&P 500 companies considered to be higher-quality. The fund invests in equities of these companies, typically holding 60140 stocks. The investment process uses a multi-factor, systematic framework evaluating candidates on metrics such as momentum (price, business, technical), sentiment (analyst revisions, ownership, short interest), growth (earnings, market share), quality (earnings, balance sheet, management), and valuation. An optimization process is used to balance return potential, risk, concentration, and transaction costs, with ongoing risk management at the factor, sector, and stock levels. Stocks may be sold if their investment rationale breaks down or more attractive opportunities are found. Portfolio holdings are rebalanced weekly.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.56% | +1.85% | +12.06% | +13.91% | — | — | — | — | +13.91% |
| Totaalrendement | +3.58% | +1.94% | +12.35% | +14.15% | — | — | — | — | +14.15% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 90 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.86% | 75.91K | $16.3M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.07% | 32.46K | $10.0M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.27% | 33.66K | $8.7M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.78% | 16.35K | $7.9M |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 3.50% | 15.72K | $5.8M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.15% | 5.38K | $5.2M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.04% | 14.56K | $5.0M |
| 8 | Mastercard Inc | MA | 2.45% | 6.97K | $4.0M |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.39% | 14.62K | $3.9M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 2.28% | 11.04K | $3.8M |
| 11 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2.15% | 16.99K | $3.6M |
| 12 | Citigroup Inc | C | 2.13% | 26.75K | $3.5M |
| 13 | Merck & Co Inc | MRK | 2.12% | 22.99K | $3.5M |
| 14 | Bank of America Corp | BAC | 1.72% | 46.18K | $2.8M |
| 15 | Boeing Co/The | BA | 1.66% | 12.78K | $2.7M |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 1.59% | 9.90K | $2.6M |
| 17 | Ross Stores Inc | ROST | 1.58% | 10.91K | $2.6M |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.53% | 5.35K | $2.5M |
| 19 | Cummins Inc | CMI | 1.45% | 4.07K | $2.4M |
| 20 | Chevron Corp | CVX | 1.44% | 11.62K | $2.4M |
| 21 | Monster Beverage Corp | MNST | 1.29% | 44.53K | $2.1M |
| 22 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.19% | 2.35K | $2.0M |
| 23 | Sandisk Corp | SNDK | 1.12% | 1.16K | $1.9M |
| 24 | Ford Motor Co | F | 1.12% | 128.64K | $1.9M |
| 25 | General Motors Co | GM | 1.09% | 20.57K | $1.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.18% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0500 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.0200 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0300 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 18.04K | Gemiddeld volume | 27.54K |
| AUM | $66.0M | Premie/korting | -0.47% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $66.0M → $66.0M |
| 1 week | -$200.3K | -0.30% | $66.0M → $66.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PFDE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.