PFDE Pathfinder Disciplined US Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.46 | Rentang Harian | 28.56 – 28.66 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.76 – 30.09 | Volume | 12.00K |
| Volume Rata-Rata | 23.70K | AUM | $171.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 0.24% |
| NAV | 28.46 | Premium/Diskon | +0.65% indikatif |
| Inception | Dec 30, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Pathfinder | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 75526L670 | ISIN | US75526L6700 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to achieve its objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities issued by companies listed on a U.S. exchange. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.31% | +1.85% | +15.20% | +14.97% | — | — | — | — | +14.97% |
| Total return | +1.31% | +1.85% | +15.29% | +15.20% | — | — | — | — | +15.20% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 90 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.12% | 76.00K | $17.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.54% | 33.46K | $11.3M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.29% | 34.70K | $9.1M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.80% | 15.43K | $8.3M |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 3.31% | 5.54K | $5.7M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.07% | 15.01K | $5.3M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.66% | 12.68K | $4.6M |
| 8 | Mastercard Inc | MA | 2.46% | 7.19K | $4.2M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2.30% | 11.38K | $4.0M |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.29% | 15.07K | $3.9M |
| 11 | Citigroup Inc | C | 2.08% | 27.57K | $3.6M |
| 12 | Merck & Co Inc | MRK | 2.00% | 23.70K | $3.4M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.95% | 5.52K | $3.4M |
| 14 | AbbVie Inc | ABBV | 1.64% | 10.21K | $2.8M |
| 15 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.63% | 17.51K | $2.8M |
| 16 | Bank of America Corp | BAC | 1.50% | 47.60K | $2.6M |
| 17 | Chevron Corp | CVX | 1.47% | 11.98K | $2.5M |
| 18 | Boeing Co/The | BA | 1.46% | 13.18K | $2.5M |
| 19 | Ross Stores Inc | ROST | 1.45% | 11.26K | $2.5M |
| 20 | Cummins Inc | CMI | 1.27% | 4.19K | $2.2M |
| 21 | Fortinet Inc | FTNT | 1.23% | 10.91K | $2.1M |
| 22 | Monster Beverage Corp | MNST | 1.16% | 45.90K | $2.0M |
| 23 | Sandisk Corp | SNDK | 1.10% | 1.20K | $1.9M |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.05% | 2.42K | $1.8M |
| 25 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.04% | 8.53K | $1.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0700 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0200 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0200 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0300 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.00K | Volume rata-rata | 23.70K |
| AUM | $171.0M | Premium/Diskon | +0.65% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $580.5K | +0.34% | $170.5M → $171.0M |
| 1 Bulan | $104.3M | +158.04% | $66.0M → $171.0M |
| 1 Minggu | $584.2K | +0.35% | $169.0M → $171.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PFDE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.