PEPS Parametric Equity Plus ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.60 | Günlük Aralık | 33.53 – 33.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.14 – 33.70 | Hacim | 14 |
| Ort. Hacim | 475 | AUM | $30.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.10% | Getiri (TTM) | 0.94% |
| NAV | 33.44 | Prim/İskonto | +0.78% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 07, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Eaton Vance | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 61774R775 | ISIN | US61774R7750 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
PEPS is an actively managed fund that aims for long-term capital appreciation by primarily investing in a portfolio of large US companies. Specifically, it holds stocks found within the Solactive GBS United States 500 Index. A key element of its strategy involves a beta-neutral call overwriting approach, where the fund sells short-dated, out-of-the-money call options on the S&P 500 Index. This options strategy is paired with compensatory long equity exposure, which includes positions in S&P 500 Index futures, FLEX Options referencing the S&P 500 Index, and the SPY ETF. The fund's overall performance is predominantly driven by its equity holdings. To avoid straddle rule implications, PEPS carefully limits the overlap between its equity investments and the underlying components of its options. It also implements tax loss harvesting strategies within its equity portfolio. While the sale of call options may lead to foregoing some upside market participation, the fund's sub-adviser proactively seeks to ladder these written call positions to lessen this potential limitation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.87% | +3.56% | +15.33% | +14.63% | +17.14% | — | — | — | +16.59% |
| Toplam getiri | +2.87% | +3.56% | +15.61% | +15.17% | +18.08% | — | — | — | +17.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.10% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $10.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 208 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.38% | 9.75K | $2.2M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.07% | 6.36K | $2.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.65% | 3.20K | $1.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.61% | 4.17K | $1.1M |
| 5 | MSILF GOVERNMENT | — | 3.01% | 913.13K | $913.1K |
| 6 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 2.94% | 2.53K | $890.8K |
| 7 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 2.61% | 2.27K | $790.7K |
| 8 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.58% | 2.16K | $780.9K |
| 9 | META PLATFORMS INC COMMON | META | 2.31% | 972 | $698.5K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.07% | 610 | $627.7K |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.92% | 957 | $582.0K |
| 12 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.71% | 1.35K | $518.2K |
| 13 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.69% | 433 | $510.6K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.57% | 1.43K | $474.8K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.34% | 2.41K | $407.0K |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.23% | 723 | $372.8K |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON COMMON | JNJ | 1.18% | 1.37K | $357.6K |
| 18 | VISA INC COMMON STOCK USD | V | 1.17% | 919 | $354.2K |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 1.03% | 2.63K | $311.1K |
| 20 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.00% | 950 | $302.9K |
| 21 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.95% | 1.04K | $288.9K |
| 22 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 0.91% | 466 | $274.5K |
| 23 | CHEVRON CORP COMMON STOCK | CVX | 0.87% | 1.25K | $264.1K |
| 24 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 0.80% | 2.19K | $243.3K |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.78% | 251 | $237.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.94% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3178 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.0855 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0855 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0769 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0576 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0978 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0663 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0649 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0650 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0417 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.80% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.39 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.80% / — | Sortino 1Y | 2.05 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.03 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.971 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.40% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 14 | Ortalama hacim | 475 |
| AUM | $30.1M | Prim/İskonto | +0.78% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$135.0K | -0.45% | $30.2M → $30.1M |
| 1 Ay | -$123.3K | -0.42% | $29.5M → $30.1M |
| 1 Hafta | $40.0K | +0.14% | $29.6M → $30.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PEPS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.