PEPS Parametric Equity Plus ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.60 | Дневной диапазон | 33.53 – 33.72 |
| Диапазон за 52 недели | 27.14 – 33.70 | Объём торгов | 14 |
| Средний объём | 475 | AUM | $30.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 0.94% |
| NAV | 33.44 | Премия/дисконт | +0.78% индикативный |
| Дата запуска | Nov 07, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Eaton Vance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 61774R775 | ISIN | US61774R7750 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
PEPS is an actively managed fund that aims for long-term capital appreciation by primarily investing in a portfolio of large US companies. Specifically, it holds stocks found within the Solactive GBS United States 500 Index. A key element of its strategy involves a beta-neutral call overwriting approach, where the fund sells short-dated, out-of-the-money call options on the S&P 500 Index. This options strategy is paired with compensatory long equity exposure, which includes positions in S&P 500 Index futures, FLEX Options referencing the S&P 500 Index, and the SPY ETF. The fund's overall performance is predominantly driven by its equity holdings. To avoid straddle rule implications, PEPS carefully limits the overlap between its equity investments and the underlying components of its options. It also implements tax loss harvesting strategies within its equity portfolio. While the sale of call options may lead to foregoing some upside market participation, the fund's sub-adviser proactively seeks to ladder these written call positions to lessen this potential limitation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.87% | +3.56% | +15.33% | +14.63% | +17.14% | — | — | — | +16.59% |
| Совокупная доходность | +2.87% | +3.56% | +15.61% | +15.17% | +18.08% | — | — | — | +17.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 208 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.38% | 9.75K | $2.2M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.07% | 6.36K | $2.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.65% | 3.20K | $1.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.61% | 4.17K | $1.1M |
| 5 | MSILF GOVERNMENT | — | 3.01% | 913.13K | $913.1K |
| 6 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 2.94% | 2.53K | $890.8K |
| 7 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 2.61% | 2.27K | $790.7K |
| 8 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.58% | 2.16K | $780.9K |
| 9 | META PLATFORMS INC COMMON | META | 2.31% | 972 | $698.5K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.07% | 610 | $627.7K |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.92% | 957 | $582.0K |
| 12 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.71% | 1.35K | $518.2K |
| 13 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.69% | 433 | $510.6K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.57% | 1.43K | $474.8K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.34% | 2.41K | $407.0K |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.23% | 723 | $372.8K |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON COMMON | JNJ | 1.18% | 1.37K | $357.6K |
| 18 | VISA INC COMMON STOCK USD | V | 1.17% | 919 | $354.2K |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 1.03% | 2.63K | $311.1K |
| 20 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.00% | 950 | $302.9K |
| 21 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.95% | 1.04K | $288.9K |
| 22 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 0.91% | 466 | $274.5K |
| 23 | CHEVRON CORP COMMON STOCK | CVX | 0.87% | 1.25K | $264.1K |
| 24 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 0.80% | 2.19K | $243.3K |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.78% | 251 | $237.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3178 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0855 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0855 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0769 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0576 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0978 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0663 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0649 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0650 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0417 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.80% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.39 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.80% / — | Сортино 1Л | 2.05 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.971 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.40% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14 | Средний объём | 475 |
| AUM | $30.1M | Премия/дисконт | +0.78% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$135.0K | -0.45% | $30.2M → $30.1M |
| 1 месяц | -$123.3K | -0.42% | $29.5M → $30.1M |
| 1 неделя | $40.0K | +0.14% | $29.6M → $30.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PEPS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.