PEPS Parametric Equity Plus ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.86 | Дневной диапазон | 32.75 – 32.75 |
| Диапазон за 52 недели | 27.14 – 33.22 | Объём торгов | 42 |
| Средний объём | 499 | AUM | $29.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 0.91% |
| NAV | 32.76 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Nov 06, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Eaton Vance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 61774R775 | ISIN | US61774R7750 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
PEPS is an actively managed fund that aims for long-term capital appreciation by primarily investing in a portfolio of large US companies. Specifically, it holds stocks found within the Solactive GBS United States 500 Index. A key element of its strategy involves a beta-neutral call overwriting approach, where the fund sells short-dated, out-of-the-money call options on the S&P 500 Index. This options strategy is paired with compensatory long equity exposure, which includes positions in S&P 500 Index futures, FLEX Options referencing the S&P 500 Index, and the SPY ETF. The fund's overall performance is predominantly driven by its equity holdings. To avoid straddle rule implications, PEPS carefully limits the overlap between its equity investments and the underlying components of its options. It also implements tax loss harvesting strategies within its equity portfolio. While the sale of call options may lead to foregoing some upside market participation, the fund's sub-adviser proactively seeks to ladder these written call positions to lessen this potential limitation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.78% | +2.17% | +10.54% | +11.48% | +20.28% | — | — | — | +16.02% |
| Совокупная доходность | +2.79% | +2.41% | +11.08% | +12.03% | +21.59% | — | — | — | +17.17% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 209 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.11% | 9.75K | $2.1M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.68% | 6.36K | $2.0M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.25% | 3.20K | $1.5M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.67% | 4.17K | $1.1M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 2.97% | 2.53K | $873.4K |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.70% | 2.16K | $795.9K |
| 7 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 2.64% | 2.27K | $776.8K |
| 8 | MSILF GOVERNMENT | — | 2.14% | 629.91K | $629.9K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.00% | 610 | $589.7K |
| 10 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.85% | 433 | $543.6K |
| 11 | META PLATFORMS INC COMMON | META | 1.82% | 972 | $534.5K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.70% | 1.43K | $501.4K |
| 13 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.67% | 1.35K | $491.3K |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.54% | 957 | $452.9K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.35% | 2.41K | $397.7K |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON COMMON | JNJ | 1.26% | 1.37K | $369.7K |
| 17 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.22% | 723 | $358.5K |
| 18 | VISA INC COMMON STOCK USD | V | 1.16% | 919 | $341.0K |
| 19 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.01% | 950 | $298.3K |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 0.99% | 2.63K | $291.8K |
| 21 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.94% | 1.04K | $276.9K |
| 22 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 0.92% | 466 | $270.6K |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.87% | 4.17K | $257.5K |
| 24 | CHEVRON CORP COMMON STOCK | CVX | 0.87% | 1.25K | $255.8K |
| 25 | MERCK & CO INC COMMON | MRK | 0.84% | 1.63K | $248.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.91% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2986 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.0769 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0769 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0576 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0978 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0663 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0649 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0650 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0417 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.94% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.37 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.80% / — | Сортино 1Л | 1.95 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.972 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.81% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 42 | Средний объём | 499 |
| AUM | $29.5M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$99.0K | -0.34% | $29.5M → $29.4M |
| 1 неделя | -$301.1K | -1.01% | $29.7M → $29.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PEPS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.