PEPS Parametric Equity Plus ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.86 | Tagesspanne | 32.75 – 32.75 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.14 – 33.22 | Volumen | 42 |
| Durchschn. Volumen | 499 | AUM | $29.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.10% | Rendite (TTM) | 0.91% |
| NAV | 32.63 | Aufgeld/Abschlag | +0.37% indikativ |
| Auflegung | Nov 07, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Eaton Vance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 61774R775 | ISIN | US61774R7750 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
PEPS is an actively managed fund that aims for long-term capital appreciation by primarily investing in a portfolio of large US companies. Specifically, it holds stocks found within the Solactive GBS United States 500 Index. A key element of its strategy involves a beta-neutral call overwriting approach, where the fund sells short-dated, out-of-the-money call options on the S&P 500 Index. This options strategy is paired with compensatory long equity exposure, which includes positions in S&P 500 Index futures, FLEX Options referencing the S&P 500 Index, and the SPY ETF. The fund's overall performance is predominantly driven by its equity holdings. To avoid straddle rule implications, PEPS carefully limits the overlap between its equity investments and the underlying components of its options. It also implements tax loss harvesting strategies within its equity portfolio. While the sale of call options may lead to foregoing some upside market participation, the fund's sub-adviser proactively seeks to ladder these written call positions to lessen this potential limitation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.78% | +2.17% | +10.54% | +11.48% | +20.28% | — | — | — | +16.02% |
| Gesamtrendite | +2.79% | +2.41% | +11.08% | +12.03% | +21.59% | — | — | — | +17.17% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.10% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $10.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 209 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.11% | 9.75K | $2.1M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.68% | 6.36K | $2.0M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.25% | 3.20K | $1.5M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.67% | 4.17K | $1.1M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 2.97% | 2.53K | $873.4K |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.70% | 2.16K | $795.9K |
| 7 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 2.64% | 2.27K | $776.8K |
| 8 | MSILF GOVERNMENT | — | 2.14% | 629.91K | $629.9K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.00% | 610 | $589.7K |
| 10 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.85% | 433 | $543.6K |
| 11 | META PLATFORMS INC COMMON | META | 1.82% | 972 | $534.5K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.70% | 1.43K | $501.4K |
| 13 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.67% | 1.35K | $491.3K |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.54% | 957 | $452.9K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.35% | 2.41K | $397.7K |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON COMMON | JNJ | 1.26% | 1.37K | $369.7K |
| 17 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.22% | 723 | $358.5K |
| 18 | VISA INC COMMON STOCK USD | V | 1.16% | 919 | $341.0K |
| 19 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.01% | 950 | $298.3K |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 0.99% | 2.63K | $291.8K |
| 21 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.94% | 1.04K | $276.9K |
| 22 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 0.92% | 466 | $270.6K |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.87% | 4.17K | $257.5K |
| 24 | CHEVRON CORP COMMON STOCK | CVX | 0.87% | 1.25K | $255.8K |
| 25 | MERCK & CO INC COMMON | MRK | 0.84% | 1.63K | $248.2K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.91% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2986 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0769 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0769 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0576 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0978 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0663 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0649 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0650 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0417 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.94% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.37 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.80% / — | Sortino 1J | 1.95 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.03 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.972 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.81% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 42 | Durchschnittliches Volumen | 499 |
| AUM | $29.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.37% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$99.0K | -0.34% | $29.5M → $29.4M |
| 1 Woche | -$301.1K | -1.01% | $29.7M → $29.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PEPS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.