PEPS Parametric Equity Plus ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.60 | Tagesspanne | 33.53 – 33.72 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.14 – 33.70 | Volumen | 14 |
| Durchschn. Volumen | 475 | AUM | $30.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.10% | Rendite (TTM) | 0.94% |
| NAV | 33.44 | Aufgeld/Abschlag | +0.78% indikativ |
| Auflegung | Nov 07, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Eaton Vance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 61774R775 | ISIN | US61774R7750 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
PEPS is an actively managed fund that aims for long-term capital appreciation by primarily investing in a portfolio of large US companies. Specifically, it holds stocks found within the Solactive GBS United States 500 Index. A key element of its strategy involves a beta-neutral call overwriting approach, where the fund sells short-dated, out-of-the-money call options on the S&P 500 Index. This options strategy is paired with compensatory long equity exposure, which includes positions in S&P 500 Index futures, FLEX Options referencing the S&P 500 Index, and the SPY ETF. The fund's overall performance is predominantly driven by its equity holdings. To avoid straddle rule implications, PEPS carefully limits the overlap between its equity investments and the underlying components of its options. It also implements tax loss harvesting strategies within its equity portfolio. While the sale of call options may lead to foregoing some upside market participation, the fund's sub-adviser proactively seeks to ladder these written call positions to lessen this potential limitation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.87% | +3.56% | +15.33% | +14.63% | +17.14% | — | — | — | +16.59% |
| Gesamtrendite | +2.87% | +3.56% | +15.61% | +15.17% | +18.08% | — | — | — | +17.67% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.10% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $10.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 208 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.38% | 9.75K | $2.2M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.07% | 6.36K | $2.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.65% | 3.20K | $1.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.61% | 4.17K | $1.1M |
| 5 | MSILF GOVERNMENT | — | 3.01% | 913.13K | $913.1K |
| 6 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 2.94% | 2.53K | $890.8K |
| 7 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 2.61% | 2.27K | $790.7K |
| 8 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.58% | 2.16K | $780.9K |
| 9 | META PLATFORMS INC COMMON | META | 2.31% | 972 | $698.5K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.07% | 610 | $627.7K |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.92% | 957 | $582.0K |
| 12 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.71% | 1.35K | $518.2K |
| 13 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.69% | 433 | $510.6K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.57% | 1.43K | $474.8K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.34% | 2.41K | $407.0K |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.23% | 723 | $372.8K |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON COMMON | JNJ | 1.18% | 1.37K | $357.6K |
| 18 | VISA INC COMMON STOCK USD | V | 1.17% | 919 | $354.2K |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 1.03% | 2.63K | $311.1K |
| 20 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.00% | 950 | $302.9K |
| 21 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.95% | 1.04K | $288.9K |
| 22 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 0.91% | 466 | $274.5K |
| 23 | CHEVRON CORP COMMON STOCK | CVX | 0.87% | 1.25K | $264.1K |
| 24 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 0.80% | 2.19K | $243.3K |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.78% | 251 | $237.7K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.94% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3178 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0855 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0855 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0769 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0576 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0978 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0663 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0649 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0650 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0417 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.80% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.39 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.80% / — | Sortino 1J | 2.05 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.03 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.971 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.40% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14 | Durchschnittliches Volumen | 475 |
| AUM | $30.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.78% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$135.0K | -0.45% | $30.2M → $30.1M |
| 1 Monat | -$123.3K | -0.42% | $29.5M → $30.1M |
| 1 Woche | $40.0K | +0.14% | $29.6M → $30.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PEPS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.