PEPS Parametric Equity Plus ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 33.60 | النطاق اليومي | 33.53 – 33.72 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.14 – 33.70 | حجم التداول | 14 |
| متوسط حجم التداول | 475 | إجمالي الأصول المُدارة | $30.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.10% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.94% |
| NAV | 33.44 | العلاوة/الخصم | +0.78% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 07, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Eaton Vance | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Active | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 61774R775 | ISIN | US61774R7750 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
PEPS is an actively managed fund that aims for long-term capital appreciation by primarily investing in a portfolio of large US companies. Specifically, it holds stocks found within the Solactive GBS United States 500 Index. A key element of its strategy involves a beta-neutral call overwriting approach, where the fund sells short-dated, out-of-the-money call options on the S&P 500 Index. This options strategy is paired with compensatory long equity exposure, which includes positions in S&P 500 Index futures, FLEX Options referencing the S&P 500 Index, and the SPY ETF. The fund's overall performance is predominantly driven by its equity holdings. To avoid straddle rule implications, PEPS carefully limits the overlap between its equity investments and the underlying components of its options. It also implements tax loss harvesting strategies within its equity portfolio. While the sale of call options may lead to foregoing some upside market participation, the fund's sub-adviser proactively seeks to ladder these written call positions to lessen this potential limitation.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.87% | +3.56% | +15.33% | +14.63% | +17.14% | — | — | — | +16.59% |
| إجمالي العائد | +2.87% | +3.56% | +15.61% | +15.17% | +18.08% | — | — | — | +17.67% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.10% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $10.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 208 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.38% | 9.75K | $2.2M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.07% | 6.36K | $2.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.65% | 3.20K | $1.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.61% | 4.17K | $1.1M |
| 5 | MSILF GOVERNMENT | — | 3.01% | 913.13K | $913.1K |
| 6 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 2.94% | 2.53K | $890.8K |
| 7 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 2.61% | 2.27K | $790.7K |
| 8 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.58% | 2.16K | $780.9K |
| 9 | META PLATFORMS INC COMMON | META | 2.31% | 972 | $698.5K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.07% | 610 | $627.7K |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.92% | 957 | $582.0K |
| 12 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.71% | 1.35K | $518.2K |
| 13 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.69% | 433 | $510.6K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.57% | 1.43K | $474.8K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.34% | 2.41K | $407.0K |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.23% | 723 | $372.8K |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON COMMON | JNJ | 1.18% | 1.37K | $357.6K |
| 18 | VISA INC COMMON STOCK USD | V | 1.17% | 919 | $354.2K |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 1.03% | 2.63K | $311.1K |
| 20 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.00% | 950 | $302.9K |
| 21 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.95% | 1.04K | $288.9K |
| 22 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 0.91% | 466 | $274.5K |
| 23 | CHEVRON CORP COMMON STOCK | CVX | 0.87% | 1.25K | $264.1K |
| 24 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 0.80% | 2.19K | $243.3K |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.78% | 251 | $237.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.94% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3178 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 21, 2026 | آخر دفعة | $0.0855 (Sep 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0855 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0769 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0576 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0978 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0663 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0649 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0650 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0417 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.80% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.39 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.80% / — | سورتينو 1 سنة | 2.05 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.03 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.971 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.40% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 14 | متوسط حجم التداول | 475 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $30.1M | العلاوة/الخصم | +0.78% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$135.0K | -0.45% | $30.2M → $30.1M |
| شهر واحد | -$123.3K | -0.42% | $29.5M → $30.1M |
| أسبوع واحد | $40.0K | +0.14% | $29.6M → $30.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PEPS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.