PAWZ ProShares Pet Care ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 53.49 | Дневной диапазон | 52.88 – 53.07 |
| Диапазон за 52 недели | 45.96 – 58.24 | Объём торгов | 578 |
| Средний объём | 4.48K | AUM | $34.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.66% |
| NAV | 52.96 | Премия/дисконт | -0.16% индикативный |
| Дата запуска | Nov 05, 2018 | Состав портфеля | 27 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74348A145 | ISIN | US74348A1455 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
ProShares Trust - ProShares Pet Care ETF is an exchange traded fund launched and managed by ProShare Advisors LLC. The fund invests in public equity markets of global region. The fund invests in stocks of companies operating across consumer discretionary, retailing, internet and direct marketing retail, catalog specialty retail, catalog pet care product retail, internet and direct marketing retail, online specialty retail, online pet care product retail, specialty retail, specialty stores, household product stores, pet care product stores, consumer staples, household and personal products, household products, animal care products, pet toys, pet grooming products, health care, health care equipment and services, health care providers and services, health care facilities, veterinary services and animal hospitals, pet care services sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the FactSet Pet Care Index, by using full replication technique. ProShares Trust - ProShares Pet Care ETF was formed on November 5, 2018 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.99% | +10.30% | -6.74% | -3.28% | -8.65% | +2.20% | -8.48% | — | +3.58% |
| Совокупная доходность | +5.99% | +10.70% | -6.31% | -2.83% | -8.00% | +2.94% | -7.94% | — | +4.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEWY INC - CLASS A | CHWY | 10.42% | 150.07K | $3.6M |
| 2 | ZOETIS INC | ZTS | 10.25% | 45.60K | $3.5M |
| 3 | FRESHPET INC | FRPT | 9.89% | 46.24K | $3.4M |
| 4 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 9.84% | 6.11K | $3.4M |
| 5 | VIRBAC SA | — | 7.35% | 6.55K | $2.5M |
| 6 | MERCK & CO. INC. | MRK | 4.92% | 11.15K | $1.7M |
| 7 | TRUPANION INC | TRUP | 4.45% | 49.48K | $1.5M |
| 8 | CVS GROUP PLC | — | 4.37% | 85.50K | $1.5M |
| 9 | PETS AT HOME GROUP PLC | PETS | 4.36% | 519.76K | $1.5M |
| 10 | NESTLE SA-REG | — | 4.36% | 15.17K | $1.5M |
| 11 | OIL-DRI CORP OF AMERICA | ODC | 4.36% | 16.75K | $1.5M |
| 12 | PET VALU HOLDINGS LTD | PET | 4.28% | 106.13K | $1.5M |
| 13 | VIMIAN GROUP AB | — | 3.59% | 337.61K | $1.2M |
| 14 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2.88% | 10.92K | $994.6K |
| 15 | PETCO HEALTH AND WELLNESS CO | WOOF | 2.52% | 306.94K | $871.7K |
| 16 | CENCORA INC | COR | 2.40% | 2.61K | $828.8K |
| 17 | ANICOM HOLDINGS INC | — | 2.19% | 106.00K | $756.6K |
| 18 | CENTRAL GARDEN & PET CO | CENT | 2.06% | 16.03K | $711.8K |
| 19 | I-TAIL CORP PCL-NVDR | — | 1.91% | 1.22M | $659.6K |
| 20 | GENERAL MILLS INC | GIS | 0.84% | 7.31K | $292.0K |
| 21 | TRACTOR SUPPLY COMPANY | TSCO | 0.72% | 7.13K | $247.6K |
| 22 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 0.60% | 208.05K | $208.1K |
| 23 | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 0.52% | 1.43K | $178.3K |
| 24 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ELAN | 0.47% | 6.79K | $162.7K |
| 25 | UNICHARM CORP | — | 0.26% | 14.06K | $88.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3474 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1677 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -26.07% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.21% / +18.77% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1677 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0454 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0928 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0416 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2356 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0712 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1326 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0307 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1819 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0539 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.0912 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.0476 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.82% / 17.44% | Шарп 1Л / 3Л | -0.62 / 0.047 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -20.52% / -23.14% | Сортино 1Л | -0.86 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.656 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.374 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.13% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 578 | Средний объём | 4.48K |
| AUM | $34.4M | Премия/дисконт | -0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$416.8K | -1.20% | $34.8M → $34.4M |
| 1 неделя | -$427.2K | -1.23% | $34.7M → $34.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PAWZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.