OUSA ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 62.69 | Day Range | 62.54 – 62.75 |
| 52-Week Range | 54.59 – 62.79 | Volume | 9.41K |
| Avg Volume | 23.86K | AUM | $760.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.48% | Rendimento (TTM) | 1.33% |
| NAV | 62.70 | Premio/Sconto | -0.26% indicativo |
| Inception | Jul 14, 2015 | Posizioni in portafoglio | 101 |
| Emittente | ALPS Funds | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00162Q387 | ISIN | US00162Q3873 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The ALPS O’Shares U.S. Quality Dividend ETF, trading under the ticker OUSA, aims to replicate the investment performance of its underlying benchmark, the O’Shares U.S. Quality Dividend Index (OUSAX), before any management fees or operational expenses are considered.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.53% | +6.02% | +6.25% | +8.39% | +11.96% | +12.70% | +7.31% | +8.49% | +8.57% |
| Rendimento totale | +3.53% | +6.31% | +6.94% | +9.32% | +13.48% | +14.43% | +9.15% | +10.69% | +10.79% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.48% | Annual cost of a $10,000 investment | $48.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 101 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.78% | 160.87K | $43.9M |
| 2 | Apple Inc. | AAPL | 5.15% | 126.42K | $39.2M |
| 3 | Visa Inc. | V | 5.14% | 101.69K | $39.1M |
| 4 | Alphabet Inc. | GOOGL | 5.13% | 112.50K | $39.0M |
| 5 | Mastercard Inc. | MA | 4.73% | 60.04K | $36.0M |
| 6 | Microsoft Corp. | MSFT | 4.56% | 70.55K | $34.7M |
| 7 | Cisco Systems Inc. | CSCO | 3.88% | 265.47K | $29.5M |
| 8 | Home Depot Inc. | HD | 3.71% | 83.48K | $28.2M |
| 9 | Merck & Co. Inc. | MRK | 3.67% | 178.15K | $27.9M |
| 10 | McDonald's Corp. | MCD | 3.10% | 87.82K | $23.5M |
| 11 | Accenture PLC | ACN | 2.64% | 107.38K | $20.1M |
| 12 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | MRSH | 2.61% | 102.50K | $19.8M |
| 13 | Abbott Laboratories | ABT | 2.45% | 160.34K | $18.6M |
| 14 | TJX Cos. Inc. | TJX | 2.29% | 124.99K | $17.4M |
| 15 | Texas Instruments Inc. | TXN | 2.22% | 65.04K | $16.9M |
| 16 | Comcast Corp. | CMCSA | 2.04% | 571.31K | $15.5M |
| 17 | Procter & Gamble Co. | PG | 1.65% | 86.13K | $12.5M |
| 18 | Coca-Cola Co. | KO | 1.49% | 123.68K | $11.3M |
| 19 | Lowe's Cos. Inc. | LOW | 1.35% | 47.91K | $10.3M |
| 20 | Union Pacific Corp. | UNP | 1.21% | 29.77K | $9.2M |
| 21 | Verizon Communications Inc. | VZ | 1.10% | 166.23K | $8.4M |
| 22 | Automatic Data Processing Inc. | ADP | 1.06% | 28.56K | $8.1M |
| 23 | Illinois Tool Works Inc. | ITW | 1.05% | 28.47K | $8.0M |
| 24 | Moody's Corp. | MCO | 1.02% | 15.10K | $7.7M |
| 25 | Motorola Solutions Inc. | MSI | 0.99% | 15.53K | $7.5M |
| 26 | Amphenol Corp. | APH | 0.96% | 45.86K | $7.3M |
| 27 | Caterpillar Inc. | CAT | 0.87% | 8.12K | $6.6M |
| 28 | Chubb Ltd. | CB | 0.83% | 18.42K | $6.3M |
| 29 | Cboe Global Markets Inc. | CBOE | 0.80% | 19.75K | $6.1M |
| 30 | QUALCOMM Inc. | QCOM | 0.80% | 37.88K | $6.1M |
| 31 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 0.79% | 16.80K | $6.0M |
| 32 | Allstate Corp. | ALL | 0.79% | 23.19K | $6.0M |
| 33 | Gilead Sciences Inc. | GILD | 0.77% | 39.55K | $5.9M |
| 34 | Amgen Inc. | AMGN | 0.76% | 13.12K | $5.8M |
| 35 | Walmart Inc. | WMT | 0.69% | 49.94K | $5.3M |
| 36 | Altria Group Inc. | MO | 0.66% | 73.89K | $5.0M |
| 37 | Eli Lilly & Co. | LLY | 0.65% | 3.99K | $4.9M |
| 38 | MSCI Inc. | MSCI | 0.63% | 8.51K | $4.8M |
| 39 | T-Mobile US Inc. | TMUS | 0.63% | 26.26K | $4.8M |
| 40 | Travelers Cos. Inc. | TRV | 0.61% | 12.62K | $4.7M |
| 41 | Paychex Inc. | PAYX | 0.60% | 36.79K | $4.6M |
| 42 | Cognizant Technology Solutions Corp. | CTSH | 0.59% | 71.62K | $4.5M |
| 43 | Blackrock Inc. | BLK | 0.59% | 3.82K | $4.5M |
| 44 | Costco Wholesale Corp. | COST | 0.59% | 4.67K | $4.5M |
| 45 | Fastenal Co. | FAST | 0.57% | 86.31K | $4.3M |
| 46 | S&P Global Inc. | SPGI | 0.56% | 9.75K | $4.2M |
| 47 | General Dynamics Corp. | GD | 0.55% | 11.13K | $4.2M |
| 48 | PepsiCo Inc. | PEP | 0.55% | 29.31K | $4.2M |
| 49 | Philip Morris International Inc. | PM | 0.54% | 21.14K | $4.1M |
| 50 | UnitedHealth Group Inc. | UNH | 0.53% | 10.23K | $4.1M |
| 51 | T Rowe Price Group Inc. | TROW | 0.48% | 32.45K | $3.7M |
| 52 | Ross Stores Inc. | ROST | 0.47% | 14.80K | $3.6M |
| 53 | Yum! Brands Inc. | YUM | 0.46% | 22.25K | $3.5M |
| 54 | Lockheed Martin Corp. | LMT | 0.43% | 5.90K | $3.3M |
| 55 | Cummins Inc. | CMI | 0.43% | 5.73K | $3.3M |
| 56 | AT&T Inc. | T | 0.41% | 120.65K | $3.1M |
| 57 | Colgate-Palmolive Co. | CL | 0.37% | 31.17K | $2.8M |
| 58 | Eaton Corp. PLC | ETN | 0.36% | 6.77K | $2.8M |
| 59 | CSX Corp. | CSX | 0.36% | 52.72K | $2.7M |
| 60 | Walt Disney Co. | DIS | 0.35% | 24.22K | $2.7M |
| 61 | Meta Platforms Inc. | META | 0.34% | 4.50K | $2.6M |
| 62 | Waste Management Inc. | WM | 0.33% | 11.38K | $2.5M |
| 63 | Garmin Ltd. | GRMN | 0.33% | 8.74K | $2.5M |
| 64 | WW Grainger Inc. | GWW | 0.32% | 1.85K | $2.4M |
| 65 | Snap-on Inc. | SNA | 0.31% | 6.04K | $2.4M |
| 66 | 3M Co. | MMM | 0.31% | 13.23K | $2.4M |
| 67 | Trane Technologies PLC | TT | 0.30% | 5.04K | $2.3M |
| 68 | United Parcel Service Inc. | UPS | 0.30% | 21.46K | $2.3M |
| 69 | International Business Machines Corp. | IBM | 0.29% | 9.48K | $2.2M |
| 70 | Otis Worldwide Corp. | OTIS | 0.29% | 30.80K | $2.2M |
| 71 | Parker-Hannifin Corp. | PH | 0.29% | 2.16K | $2.2M |
| 72 | Honeywell International Inc. | HON | 0.29% | 10.16K | $2.2M |
| 73 | AbbVie Inc. | ABBV | 0.28% | 8.11K | $2.2M |
| 74 | Cintas Corp. | CTAS | 0.28% | 10.47K | $2.1M |
| 75 | Starbucks Corp. | SBUX | 0.28% | 19.99K | $2.1M |
| 76 | PACCAR Inc. | PCAR | 0.28% | 16.21K | $2.1M |
| 77 | Norfolk Southern Corp. | NSC | 0.27% | 5.95K | $2.1M |
| 78 | Northrop Grumman Corp. | NOC | 0.27% | 3.79K | $2.1M |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co. | BMY | 0.25% | 27.82K | $1.9M |
| 80 | RTX Corp. | RTX | 0.22% | 8.12K | $1.7M |
| 81 | Expeditors International of Washington Inc. | EXPD | 0.22% | 8.95K | $1.7M |
| 82 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 0.21% | 7.64K | $1.6M |
| 83 | Salesforce Inc. | CRM | 0.21% | 7.92K | $1.6M |
| 84 | Zoetis Inc. | ZTS | 0.21% | 20.17K | $1.6M |
| 85 | Dover Corp. | DOV | 0.20% | 7.69K | $1.6M |
| 86 | Medtronic PLC | MDT | 0.19% | 16.22K | $1.5M |
| 87 | AMETEK Inc. | AME | 0.19% | 5.97K | $1.4M |
| 88 | Pfizer Inc. | PFE | 0.17% | 45.23K | $1.3M |
| 89 | Kimberly-Clark Corp. | KMB | 0.16% | 11.25K | $1.2M |
| 90 | Elevance Health Inc. | ELV | 0.14% | 2.69K | $1.1M |
| 91 | Cash Equivalent | USD | 0.13% | 1.01M | $1.0M |
| 92 | Mondelez International Inc. | MDLZ | 0.13% | 15.27K | $962.0K |
| 93 | Republic Services Inc. | RSG | 0.13% | 4.32K | $955.4K |
| 94 | Broadridge Financial Solutions Inc. | BR | 0.13% | 5.14K | $950.7K |
| 95 | Hershey Co. | HSY | 0.12% | 5.08K | $950.1K |
| 96 | Graco Inc. | GGG | 0.12% | 11.64K | $916.1K |
| 97 | Stryker Corp. | SYK | 0.11% | 2.62K | $866.8K |
| 98 | Verisk Analytics Inc. | VRSK | 0.10% | 3.94K | $743.6K |
| 99 | Cigna Group | CI | 0.08% | 2.23K | $624.0K |
| 100 | Kenvue Inc. | KVUE | 0.05% | 21.35K | $412.7K |
| 101 | General Mills Inc. | GIS | 0.04% | 8.35K | $332.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.33% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8347 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 20, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0585 (Aug 25, 2026) |
| Crescita 1A | +7.11% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -2.56% / +4.65% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0585 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0754 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0791 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0483 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0873 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0762 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0518 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0808 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0799 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0468 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0730 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0777 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.26% / 11.67% | Sharpe 1A / 3A | 1.02 / 0.994 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.38% / -13.15% | Sortino 1A | 1.58 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.606 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.535 |
| Downside deviation 1Y | 6.58% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.41K | Average volume | 23.86K |
| AUM | $760.2M | Premio/Sconto | -0.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $459.6K | +0.06% | $759.8M → $760.2M |
| 1 Week | $1.8M | +0.24% | $747.8M → $760.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su OUSA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.