OUSA ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 60.80 | Day Range | 60.60 – 60.98 |
| 52-Week Range | 54.59 – 62.79 | Volume | 15.24K |
| Avg Volume | 21.04K | AUM | $720.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.48% | Rendimento (TTM) | 1.37% |
| NAV | 60.82 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Jul 14, 2015 | Posizioni in portafoglio | 101 |
| Emittente | ALPS Funds | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00162Q387 | ISIN | US00162Q3873 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The ALPS O’Shares U.S. Quality Dividend ETF, trading under the ticker OUSA, aims to replicate the investment performance of its underlying benchmark, the O’Shares U.S. Quality Dividend Index (OUSAX), before any management fees or operational expenses are considered.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.06% | +2.10% | +7.96% | +5.49% | +8.27% | +12.82% | +7.52% | +8.53% | +8.21% |
| Rendimento totale | +1.06% | +2.23% | +8.52% | +6.40% | +9.60% | +14.48% | +9.30% | +10.70% | +10.41% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.48% | Annual cost of a $10,000 investment | $48.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 101 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp. | MSFT | 5.36% | 72.33K | $38.7M |
| 2 | Alphabet Inc. | GOOGL | 5.22% | 107.02K | $37.6M |
| 3 | Visa Inc. | V | 5.18% | 97.00K | $37.4M |
| 4 | Apple Inc. | AAPL | 5.09% | 109.02K | $36.7M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.84% | 133.71K | $35.0M |
| 6 | Mastercard Inc. | MA | 4.80% | 58.75K | $34.6M |
| 7 | Home Depot Inc. | HD | 3.48% | 86.48K | $25.1M |
| 8 | Cisco Systems Inc. | CSCO | 3.36% | 204.88K | $24.3M |
| 9 | TJX Cos. Inc. | TJX | 3.11% | 161.89K | $22.5M |
| 10 | McDonald's Corp. | MCD | 2.53% | 77.53K | $18.2M |
| 11 | Meta Platforms Inc. | META | 2.48% | 24.86K | $17.9M |
| 12 | NextEra Energy Inc. | NEE | 1.92% | 179.11K | $13.9M |
| 13 | AT&T Inc. | T | 1.89% | 616.42K | $13.7M |
| 14 | Amgen Inc. | AMGN | 1.76% | 30.67K | $12.7M |
| 15 | Accenture PLC | ACN | 1.75% | 60.26K | $12.6M |
| 16 | Procter & Gamble Co. | PG | 1.70% | 81.16K | $12.3M |
| 17 | Coca-Cola Co. | KO | 1.43% | 117.31K | $10.3M |
| 18 | Eli Lilly & Co. | LLY | 1.42% | 8.66K | $10.2M |
| 19 | Texas Instruments Inc. | TXN | 1.41% | 35.74K | $10.1M |
| 20 | Walt Disney Co. | DIS | 1.31% | 87.20K | $9.4M |
| 21 | Verizon Communications Inc. | VZ | 1.21% | 208.83K | $8.7M |
| 22 | T-Mobile US Inc. | TMUS | 1.20% | 58.10K | $8.6M |
| 23 | Automatic Data Processing Inc. | ADP | 1.19% | 31.65K | $8.6M |
| 24 | AbbVie Inc. | ABBV | 1.11% | 28.85K | $8.0M |
| 25 | Lowe's Cos. Inc. | LOW | 1.10% | 42.64K | $7.9M |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co. | BMY | 1.07% | 130.54K | $7.7M |
| 27 | Illinois Tool Works Inc. | ITW | 1.06% | 28.99K | $7.7M |
| 28 | Allstate Corp. | ALL | 0.96% | 30.05K | $6.9M |
| 29 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | MRSH | 0.95% | 39.15K | $6.9M |
| 30 | Union Pacific Corp. | UNP | 0.93% | 24.17K | $6.7M |
| 31 | Comcast Corp. | CMCSA | 0.88% | 306.30K | $6.3M |
| 32 | Amphenol Corp. | APH | 0.86% | 70.81K | $6.2M |
| 33 | Abbott Laboratories | ABT | 0.86% | 62.02K | $6.2M |
| 34 | Fastenal Co. | FAST | 0.82% | 116.37K | $5.9M |
| 35 | Motorola Solutions Inc. | MSI | 0.79% | 12.85K | $5.7M |
| 36 | Analog Devices Inc. | ADI | 0.74% | 13.16K | $5.3M |
| 37 | Costco Wholesale Corp. | COST | 0.74% | 5.64K | $5.3M |
| 38 | TE Connectivity PLC | TEL | 0.74% | 24.44K | $5.3M |
| 39 | Broadcom Inc. | AVGO | 0.74% | 14.74K | $5.3M |
| 40 | Philip Morris International Inc. | PM | 0.69% | 24.89K | $5.0M |
| 41 | Moody's Corp. | MCO | 0.68% | 10.62K | $4.9M |
| 42 | Yum! Brands Inc. | YUM | 0.68% | 33.74K | $4.9M |
| 43 | Cintas Corp. | CTAS | 0.67% | 23.83K | $4.8M |
| 44 | PepsiCo Inc. | PEP | 0.67% | 38.16K | $4.8M |
| 45 | Lockheed Martin Corp. | LMT | 0.61% | 8.68K | $4.4M |
| 46 | General Dynamics Corp. | GD | 0.61% | 13.21K | $4.4M |
| 47 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 0.60% | 12.95K | $4.3M |
| 48 | Altria Group Inc. | MO | 0.56% | 56.43K | $4.0M |
| 49 | Travelers Cos. Inc. | TRV | 0.55% | 10.67K | $3.9M |
| 50 | NVIDIA Corp. | NVDA | 0.54% | 17.12K | $3.9M |
| 51 | Paychex Inc. | PAYX | 0.53% | 36.57K | $3.8M |
| 52 | Chubb Ltd. | CB | 0.50% | 10.54K | $3.6M |
| 53 | Caterpillar Inc. | CAT | 0.49% | 4.42K | $3.5M |
| 54 | VeriSign Inc. | VRSN | 0.45% | 10.69K | $3.2M |
| 55 | S&P Global Inc. | SPGI | 0.45% | 7.94K | $3.2M |
| 56 | MSCI Inc. | MSCI | 0.43% | 5.50K | $3.1M |
| 57 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 0.42% | 19.07K | $3.1M |
| 58 | Stryker Corp. | SYK | 0.40% | 10.38K | $2.9M |
| 59 | QUALCOMM Inc. | QCOM | 0.40% | 16.39K | $2.9M |
| 60 | Cboe Global Markets Inc. | CBOE | 0.39% | 9.32K | $2.8M |
| 61 | Trane Technologies PLC | TT | 0.39% | 5.92K | $2.8M |
| 62 | Aon PLC | AON | 0.39% | 10.29K | $2.8M |
| 63 | Snap-on Inc. | SNA | 0.39% | 7.73K | $2.8M |
| 64 | RTX Corp. | RTX | 0.37% | 14.31K | $2.7M |
| 65 | Zoetis Inc. | ZTS | 0.36% | 35.18K | $2.6M |
| 66 | Medtronic PLC | MDT | 0.36% | 29.68K | $2.6M |
| 67 | Parker-Hannifin Corp. | PH | 0.36% | 2.69K | $2.6M |
| 68 | UnitedHealth Group Inc. | UNH | 0.36% | 6.76K | $2.6M |
| 69 | Otis Worldwide Corp. | OTIS | 0.35% | 38.39K | $2.5M |
| 70 | Cognizant Technology Solutions Corp. | CTSH | 0.34% | 41.26K | $2.4M |
| 71 | Northrop Grumman Corp. | NOC | 0.34% | 5.05K | $2.4M |
| 72 | Intuit Inc. | INTU | 0.32% | 7.62K | $2.3M |
| 73 | Waste Management Inc. | WM | 0.32% | 11.00K | $2.3M |
| 74 | Hartford Insurance Group Inc. | HIG | 0.31% | 17.32K | $2.2M |
| 75 | Merck & Co. Inc. | MRK | 0.31% | 15.14K | $2.2M |
| 76 | WW Grainger Inc. | GWW | 0.30% | 1.69K | $2.2M |
| 77 | International Business Machines Corp. | IBM | 0.30% | 9.56K | $2.2M |
| 78 | Ross Stores Inc. | ROST | 0.29% | 9.43K | $2.1M |
| 79 | CSX Corp. | CSX | 0.28% | 42.99K | $2.0M |
| 80 | Cummins Inc. | CMI | 0.27% | 3.75K | $2.0M |
| 81 | Cincinnati Financial Corp. | CINF | 0.27% | 11.78K | $1.9M |
| 82 | Blackrock Inc. | BLK | 0.24% | 1.62K | $1.8M |
| 83 | Aflac Inc. | AFL | 0.24% | 15.04K | $1.7M |
| 84 | Cash Equivalent | USD | 0.24% | 1.72M | $1.7M |
| 85 | Cigna Group | CI | 0.24% | 6.03K | $1.7M |
| 86 | T Rowe Price Group Inc. | TROW | 0.23% | 16.12K | $1.7M |
| 87 | Eaton Corp. PLC | ETN | 0.23% | 3.93K | $1.7M |
| 88 | General Electric Co. | GE | 0.23% | 5.44K | $1.7M |
| 89 | Broadridge Financial Solutions Inc. | BR | 0.22% | 9.50K | $1.6M |
| 90 | AMETEK Inc. | AME | 0.21% | 6.17K | $1.5M |
| 91 | eBay Inc. | EBAY | 0.21% | 13.55K | $1.5M |
| 92 | Garmin Ltd. | GRMN | 0.21% | 5.54K | $1.5M |
| 93 | Colgate-Palmolive Co. | CL | 0.20% | 16.39K | $1.4M |
| 94 | American Express Co. | AXP | 0.20% | 4.65K | $1.4M |
| 95 | Honeywell International Inc. | HON | 0.19% | 6.58K | $1.4M |
| 96 | 3M Co. | MMM | 0.16% | 7.43K | $1.2M |
| 97 | PACCAR Inc. | PCAR | 0.15% | 9.87K | $1.1M |
| 98 | Mondelez International Inc. | MDLZ | 0.12% | 14.17K | $856.1K |
| 99 | Kimberly-Clark Corp. | KMB | 0.09% | 6.81K | $664.2K |
| 100 | Kenvue Inc. | KVUE | 0.07% | 28.26K | $500.3K |
| 101 | Hershey Co. | HSY | 0.07% | 2.89K | $469.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.37% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8323 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 17, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0753 (Sep 22, 2026) |
| Crescita 1A | +4.28% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -0.22% / +2.63% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0753 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0585 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0754 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0791 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0483 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0873 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0762 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0518 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0808 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0799 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0468 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0730 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.59% / 11.67% | Sharpe 1A / 3A | 0.725 / 0.96 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.38% / -13.15% | Sortino 1A | 1.11 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.602 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.525 |
| Downside deviation 1Y | 6.90% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 15.24K | Average volume | 21.04K |
| AUM | $720.7M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.7M | +0.52% | $717.0M → $720.7M |
| 1 Month | -$6.6M | -0.92% | $725.7M → $720.7M |
| 1 Week | -$3.3M | -0.46% | $709.4M → $720.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su OUSA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.