NSIV North Square Disciplined Value ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 25.67 | 当日价格区间 | 25.67 – 25.72 |
| 52周区间 | 25.09 – 26.45 | 成交量 | 8.17K |
| 平均成交量 | 49.39K | AUM | $72.8M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.38% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 25.74 | 溢价/折价 | -0.08% 参考性 |
| 成立日期 | Jul 08, 2026 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | North Square | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Value | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 301471801 | ISIN | US3014718015 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
An actively managed exchange-traded fund that seeks long-term growth of capital by investing in a portfolio of securities considered to be undervalued but with potential for appreciation.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.89% | +2.14% | — | — | — | — | — | — | +2.51% |
| 总回报 | -0.89% | +2.14% | — | — | — | — | — | — | +2.51% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.38% | 每10,000美元投资的年化费用 | $38.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 55 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 3.38% | 9.37K | $2.5M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 3.26% | 4.44K | $2.4M |
| 3 | Verizon Communications, Inc. | VZ | 3.26% | 57.02K | $2.4M |
| 4 | US Bancorp | USB | 3.23% | 41.23K | $2.4M |
| 5 | Shell plc | SHEL | 3.12% | 22.70K | $2.3M |
| 6 | Pfizer, Inc. | PFE | 2.91% | 75.03K | $2.1M |
| 7 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 2.90% | 2.11M | $2.1M |
| 8 | Citigroup, Inc. | C | 2.80% | 15.73K | $2.0M |
| 9 | AbbVie, Inc. | ABBV | 2.79% | 7.34K | $2.0M |
| 10 | Hartford Insurance Group, Inc. (The) | HIG | 2.79% | 15.71K | $2.0M |
| 11 | Altria Group, Inc. | MO | 2.76% | 28.09K | $2.0M |
| 12 | JPMorgan Chase & Company | JPM | 2.51% | 5.49K | $1.8M |
| 13 | Alphabet, Inc. | GOOG | 2.51% | 5.25K | $1.8M |
| 14 | Delta Air Lines, Inc. | DAL | 2.49% | 22.04K | $1.8M |
| 15 | Apple, Inc. | AAPL | 2.41% | 5.22K | $1.8M |
| 16 | Ameriprise Financial, Inc. | AMP | 2.29% | 3.33K | $1.7M |
| 17 | Cummins, Inc. | CMI | 2.29% | 3.18K | $1.7M |
| 18 | Cigna Group (The) | CI | 2.26% | 5.84K | $1.6M |
| 19 | EOG Resources, Inc. | EOG | 2.25% | 11.07K | $1.6M |
| 20 | General Dynamics Corporation | GD | 2.20% | 4.84K | $1.6M |
| 21 | General Motors Company | GM | 2.20% | 19.33K | $1.6M |
| 22 | Synchrony Financial | SYF | 2.14% | 21.39K | $1.6M |
| 23 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | SSNC | 2.07% | 18.58K | $1.5M |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 1.90% | 23.40K | $1.4M |
| 25 | Chevron Corporation | CVX | 1.79% | 6.14K | $1.3M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 8.17K | 平均成交量 | 49.39K |
| AUM | $72.8M | 溢价/折价 | -0.08% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $439.8K | +0.61% | $72.3M → $72.7M |
| 1个月 | -$3.7M | -4.81% | $77.9M → $72.7M |
| 1周 | $356.3K | +0.50% | $71.6M → $72.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。