NSIV North Square Disciplined Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.67 | Günlük Aralık | 25.67 – 25.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.09 – 26.45 | Hacim | 8.17K |
| Ort. Hacim | 49.39K | AUM | $72.8M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.38% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25.74 | Prim/İskonto | -0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 08, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | North Square | Borsa | AMEX |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 301471801 | ISIN | US3014718015 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
An actively managed exchange-traded fund that seeks long-term growth of capital by investing in a portfolio of securities considered to be undervalued but with potential for appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.89% | +2.14% | — | — | — | — | — | — | +2.51% |
| Toplam getiri | -0.89% | +2.14% | — | — | — | — | — | — | +2.51% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.38% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $38.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 55 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 3.38% | 9.37K | $2.5M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 3.26% | 4.44K | $2.4M |
| 3 | Verizon Communications, Inc. | VZ | 3.26% | 57.02K | $2.4M |
| 4 | US Bancorp | USB | 3.23% | 41.23K | $2.4M |
| 5 | Shell plc | SHEL | 3.12% | 22.70K | $2.3M |
| 6 | Pfizer, Inc. | PFE | 2.91% | 75.03K | $2.1M |
| 7 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 2.90% | 2.11M | $2.1M |
| 8 | Citigroup, Inc. | C | 2.80% | 15.73K | $2.0M |
| 9 | AbbVie, Inc. | ABBV | 2.79% | 7.34K | $2.0M |
| 10 | Hartford Insurance Group, Inc. (The) | HIG | 2.79% | 15.71K | $2.0M |
| 11 | Altria Group, Inc. | MO | 2.76% | 28.09K | $2.0M |
| 12 | JPMorgan Chase & Company | JPM | 2.51% | 5.49K | $1.8M |
| 13 | Alphabet, Inc. | GOOG | 2.51% | 5.25K | $1.8M |
| 14 | Delta Air Lines, Inc. | DAL | 2.49% | 22.04K | $1.8M |
| 15 | Apple, Inc. | AAPL | 2.41% | 5.22K | $1.8M |
| 16 | Ameriprise Financial, Inc. | AMP | 2.29% | 3.33K | $1.7M |
| 17 | Cummins, Inc. | CMI | 2.29% | 3.18K | $1.7M |
| 18 | Cigna Group (The) | CI | 2.26% | 5.84K | $1.6M |
| 19 | EOG Resources, Inc. | EOG | 2.25% | 11.07K | $1.6M |
| 20 | General Dynamics Corporation | GD | 2.20% | 4.84K | $1.6M |
| 21 | General Motors Company | GM | 2.20% | 19.33K | $1.6M |
| 22 | Synchrony Financial | SYF | 2.14% | 21.39K | $1.6M |
| 23 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | SSNC | 2.07% | 18.58K | $1.5M |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 1.90% | 23.40K | $1.4M |
| 25 | Chevron Corporation | CVX | 1.79% | 6.14K | $1.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.17K | Ortalama hacim | 49.39K |
| AUM | $72.8M | Prim/İskonto | -0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $439.8K | +0.61% | $72.3M → $72.7M |
| 1 Ay | -$3.7M | -4.81% | $77.9M → $72.7M |
| 1 Hafta | $356.3K | +0.50% | $71.6M → $72.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NSIV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.