NSIV North Square Disciplined Value ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.67 | Rentang Harian | 25.67 – 25.72 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.09 – 26.45 | Volume | 8.17K |
| Volume Rata-Rata | 49.39K | AUM | $72.8M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.74 | Premium/Diskon | -0.08% indikatif |
| Inception | Jul 08, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | North Square | Bursa | AMEX |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 301471801 | ISIN | US3014718015 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
An actively managed exchange-traded fund that seeks long-term growth of capital by investing in a portfolio of securities considered to be undervalued but with potential for appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.89% | +2.14% | — | — | — | — | — | — | +2.51% |
| Total return | -0.89% | +2.14% | — | — | — | — | — | — | +2.51% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $38.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 55 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 3.38% | 9.37K | $2.5M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 3.26% | 4.44K | $2.4M |
| 3 | Verizon Communications, Inc. | VZ | 3.26% | 57.02K | $2.4M |
| 4 | US Bancorp | USB | 3.23% | 41.23K | $2.4M |
| 5 | Shell plc | SHEL | 3.12% | 22.70K | $2.3M |
| 6 | Pfizer, Inc. | PFE | 2.91% | 75.03K | $2.1M |
| 7 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 2.90% | 2.11M | $2.1M |
| 8 | Citigroup, Inc. | C | 2.80% | 15.73K | $2.0M |
| 9 | AbbVie, Inc. | ABBV | 2.79% | 7.34K | $2.0M |
| 10 | Hartford Insurance Group, Inc. (The) | HIG | 2.79% | 15.71K | $2.0M |
| 11 | Altria Group, Inc. | MO | 2.76% | 28.09K | $2.0M |
| 12 | JPMorgan Chase & Company | JPM | 2.51% | 5.49K | $1.8M |
| 13 | Alphabet, Inc. | GOOG | 2.51% | 5.25K | $1.8M |
| 14 | Delta Air Lines, Inc. | DAL | 2.49% | 22.04K | $1.8M |
| 15 | Apple, Inc. | AAPL | 2.41% | 5.22K | $1.8M |
| 16 | Ameriprise Financial, Inc. | AMP | 2.29% | 3.33K | $1.7M |
| 17 | Cummins, Inc. | CMI | 2.29% | 3.18K | $1.7M |
| 18 | Cigna Group (The) | CI | 2.26% | 5.84K | $1.6M |
| 19 | EOG Resources, Inc. | EOG | 2.25% | 11.07K | $1.6M |
| 20 | General Dynamics Corporation | GD | 2.20% | 4.84K | $1.6M |
| 21 | General Motors Company | GM | 2.20% | 19.33K | $1.6M |
| 22 | Synchrony Financial | SYF | 2.14% | 21.39K | $1.6M |
| 23 | SS&C Technologies Holdings, Inc. | SSNC | 2.07% | 18.58K | $1.5M |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 1.90% | 23.40K | $1.4M |
| 25 | Chevron Corporation | CVX | 1.79% | 6.14K | $1.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.17K | Volume rata-rata | 49.39K |
| AUM | $72.8M | Premium/Diskon | -0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $439.8K | +0.61% | $72.3M → $72.7M |
| 1 Bulan | -$3.7M | -4.81% | $77.9M → $72.7M |
| 1 Minggu | $356.3K | +0.50% | $71.6M → $72.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NSIV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.