NOBL ProShares - S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 55.05 | Дневной диапазон | 54.94 – 55.20 |
| Диапазон за 52 недели | 50.12 – 59.30 | Объём торгов | 1.02M |
| Средний объём | 1.10M | AUM | $11.16B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 3.20% |
| NAV | 55.06 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Oct 09, 2013 | Состав портфеля | 71 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 74348A467 | ISIN | US74348A4673 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This fund allocates a minimum of 80% of its total capital to the constituent equities of its reference index. The benchmark itself is structured to feature at least 40 equally weighted companies, with no single industry sector permitted to exceed 30% of the index's overall composition. The fund's objective is to maintain complete investment in various financial instruments and securities that, in combination, aim to replicate the index's performance, irrespective of prevailing market conditions, trends, or direction.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.55% | -3.03% | +2.78% | +5.82% | +7.50% | +7.63% | +4.06% | +7.66% | +7.95% |
| Совокупная доходность | -2.55% | -3.03% | +3.34% | +6.91% | +9.31% | +9.79% | +6.17% | +9.94% | +10.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 70 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 1.78% | 1.08M | $197.7M |
| 2 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 1.73% | 672.12K | $193.0M |
| 3 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.71% | 1.18M | $191.0M |
| 4 | NORDSON CORP | NDSN | 1.67% | 565.21K | $185.5M |
| 5 | FASTENAL CO | FAST | 1.66% | 3.64M | $184.5M |
| 6 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.65% | 677.92K | $183.6M |
| 7 | TARGET CORP | TGT | 1.65% | 1.19M | $183.6M |
| 8 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 1.63% | 800.98K | $181.9M |
| 9 | CHEVRON CORP | CVX | 1.63% | 854.07K | $181.0M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.62% | 1.07M | $180.3M |
| 11 | ABBVIE INC | ABBV | 1.62% | 650.69K | $179.9M |
| 12 | EXPEDITORS INTL WASH INC | EXPD | 1.61% | 928.78K | $179.5M |
| 13 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 1.60% | 489.48K | $178.2M |
| 14 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.60% | 2.01M | $178.1M |
| 15 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 1.59% | 747.26K | $177.5M |
| 16 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.59% | 2.01M | $176.6M |
| 17 | NUCOR CORP | NUE | 1.57% | 698.67K | $174.9M |
| 18 | ECOLAB INC | ECL | 1.56% | 617.64K | $174.1M |
| 19 | GENUINE PARTS CO | GPC | 1.56% | 1.37M | $173.9M |
| 20 | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | ERIE | 1.56% | 781.61K | $173.5M |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.51% | 644.74K | $168.6M |
| 22 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 1.51% | 459.84K | $168.3M |
| 23 | WALMART INC | WMT | 1.51% | 1.51M | $167.9M |
| 24 | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 1.50% | 1.40M | $167.3M |
| 25 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.50% | 1.11M | $167.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7597 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.2825 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -18.17% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -3.17% / -0.02% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2825 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3037 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.5122 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6612 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5487 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.5500 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4654 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5863 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.5223 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.5502 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6558 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.86% / 12.89% | Шарп 1Л / 3Л | 0.624 / 0.521 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.10% / -15.38% | Сортино 1Л | 0.95 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.505 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.304 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.78% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.02M | Средний объём | 1.10M |
| AUM | $11.16B | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $171.4M | +1.56% | $10.99B → $11.16B |
| 1 месяц | -$83.4M | -0.73% | $11.48B → $11.16B |
| 1 неделя | $40.9M | +0.37% | $10.96B → $11.16B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NOBL
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.