NOBL ProShares - S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
This fund allocates a minimum of 80% of its total capital to the constituent equities of its reference index. The benchmark itself is structured to feature at least 40 equally weighted companies, with no single industry sector permitted to exceed 30% of the index's overall composition. The fund's objective is to maintain complete investment in various financial instruments and securities that, in combination, aim to replicate the index's performance, irrespective of prevailing market conditions, trends, or direction.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.55% | -3.03% | +2.78% | +5.82% | +7.50% | +7.63% | +4.06% | +7.66% | +7.95% |
| 총수익률 | -2.55% | -3.03% | +3.34% | +6.91% | +9.31% | +9.79% | +6.17% | +9.94% | +10.15% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 70 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 1.78% | 1.08M | $197.7M |
| 2 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 1.73% | 672.12K | $193.0M |
| 3 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.71% | 1.18M | $191.0M |
| 4 | NORDSON CORP | NDSN | 1.67% | 565.21K | $185.5M |
| 5 | FASTENAL CO | FAST | 1.66% | 3.64M | $184.5M |
| 6 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.65% | 677.92K | $183.6M |
| 7 | TARGET CORP | TGT | 1.65% | 1.19M | $183.6M |
| 8 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 1.63% | 800.98K | $181.9M |
| 9 | CHEVRON CORP | CVX | 1.63% | 854.07K | $181.0M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.62% | 1.07M | $180.3M |
| 11 | ABBVIE INC | ABBV | 1.62% | 650.69K | $179.9M |
| 12 | EXPEDITORS INTL WASH INC | EXPD | 1.61% | 928.78K | $179.5M |
| 13 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 1.60% | 489.48K | $178.2M |
| 14 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.60% | 2.01M | $178.1M |
| 15 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 1.59% | 747.26K | $177.5M |
| 16 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.59% | 2.01M | $176.6M |
| 17 | NUCOR CORP | NUE | 1.57% | 698.67K | $174.9M |
| 18 | ECOLAB INC | ECL | 1.56% | 617.64K | $174.1M |
| 19 | GENUINE PARTS CO | GPC | 1.56% | 1.37M | $173.9M |
| 20 | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | ERIE | 1.56% | 781.61K | $173.5M |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.51% | 644.74K | $168.6M |
| 22 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 1.51% | 459.84K | $168.3M |
| 23 | WALMART INC | WMT | 1.51% | 1.51M | $167.9M |
| 24 | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 1.50% | 1.40M | $167.3M |
| 25 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.50% | 1.11M | $167.1M |
| 26 | CHURCH & DWIGHT CO INC | CHD | 1.49% | 1.70M | $166.5M |
| 27 | CINTAS CORP | CTAS | 1.49% | 818.49K | $165.7M |
| 28 | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | BF-B | 1.48% | 6.24M | $164.7M |
| 29 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | SHW | 1.48% | 515.20K | $164.5M |
| 30 | CHUBB LTD | CB | 1.47% | 480.17K | $163.8M |
| 31 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 1.47% | 1.85M | $163.6M |
| 32 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 1.47% | 1.64M | $163.2M |
| 33 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.46% | 5.09M | $162.9M |
| 34 | AMCOR PLC | AMCR | 1.43% | 3.82M | $159.2M |
| 35 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 1.43% | 601.69K | $158.9M |
| 36 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 1.43% | 1.80M | $158.8M |
| 37 | BROWN & BROWN INC | BRO | 1.42% | 2.52M | $158.5M |
| 38 | WW GRAINGER INC | GWW | 1.41% | 121.72K | $157.0M |
| 39 | SYSCO CORP | SYY | 1.41% | 2.01M | $156.8M |
| 40 | LINDE PLC | LIN | 1.41% | 324.03K | $156.7M |
| 41 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 1.41% | 384.14K | $156.7M |
| 42 | SMITH (A.O.) CORP | AOS | 1.41% | 2.78M | $156.6M |
| 43 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 1.40% | 554.93K | $156.1M |
| 44 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 1.40% | 1.47M | $156.0M |
| 45 | PEPSICO INC | PEP | 1.37% | 1.21M | $153.1M |
| 46 | AFLAC INC | AFL | 1.37% | 1.33M | $152.8M |
| 47 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 1.37% | 562.37K | $152.7M |
| 48 | KENVUE INC | KVUE | 1.37% | 8.62M | $152.5M |
| 49 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 1.35% | 1.89M | $150.8M |
| 50 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 1.35% | 919.59K | $150.3M |
| 51 | LOWE'S COS INC | LOW | 1.35% | 806.52K | $150.0M |
| 52 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 1.34% | 1.42M | $149.4M |
| 53 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.34% | 923.50K | $149.3M |
| 54 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.33% | 185.35K | $148.4M |
| 55 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.33% | 1.51M | $147.7M |
| 56 | MCDONALD'S CORP | MCD | 1.32% | 625.33K | $147.1M |
| 57 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 1.31% | 441.68K | $146.3M |
| 58 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 1.31% | 1.40M | $146.0M |
| 59 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.31% | 2.21M | $145.5M |
| 60 | DOVER CORP | DOV | 1.30% | 768.27K | $145.1M |
| 61 | CLOROX COMPANY | CLX | 1.29% | 1.72M | $144.2M |
| 62 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.28% | 1.84M | $142.6M |
| 63 | ALBEMARLE CORP | ALB | 1.28% | 1.40M | $142.1M |
| 64 | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | MKC | 1.27% | 3.17M | $142.0M |
| 65 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | FRT | 1.26% | 1.32M | $139.9M |
| 66 | REALTY INCOME CORP | O | 1.23% | 2.53M | $137.3M |
| 67 | PENTAIR PLC | PNR | 1.23% | 2.62M | $137.2M |
| 68 | HORMEL FOODS CORP | HRL | 1.13% | 6.54M | $125.5M |
| 69 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | 1.02% | 794.86K | $113.1M |
| 70 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 0.13% | 14.35M | $14.4M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.20% | 지급액 (최근 12개월) | $1.7597 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 23, 2026 | 최근 지급일 | $0.2825 (Sep 29, 2026) |
| 1년 성장률 | -18.17% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -3.17% / -0.02% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2825 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3037 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.5122 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6612 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5487 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.5500 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4654 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5863 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.5223 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.5502 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6558 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 11.86% / 12.89% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.624 / 0.521 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -9.10% / -15.38% | 소르티노 지수 1년 | 0.95 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.505 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.304 |
| 하방 편차 1년 | 7.78% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.02M | 평균 거래량 | 1.10M |
| AUM | $11.16B | 프리미엄/디스카운트 | +0.02% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $171.4M | +1.56% | $10.99B → $11.16B |
| 1개월 | -$83.4M | -0.73% | $11.48B → $11.16B |
| 1주 | $40.9M | +0.37% | $10.96B → $11.16B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — NOBL
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.