NOBL ProShares - S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 58.65 | Dagbandbreedte | 58.62 – 58.97 |
| 52-weeksbereik | 50.12 – 59.30 | Volume | 841.59K |
| Gem. volume | 1.06M | AUM | $11.99B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 3.44% |
| NAV | 58.81 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 09, 2013 | Posities | 70 |
| Uitgevende instelling | ProShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 74348A467 | ISIN | US74348A4673 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
This fund allocates a minimum of 80% of its total capital to the constituent equities of its reference index. The benchmark itself is structured to feature at least 40 equally weighted companies, with no single industry sector permitted to exceed 30% of the index's overall composition. The fund's objective is to maintain complete investment in various financial instruments and securities that, in combination, aim to replicate the index's performance, irrespective of prevailing market conditions, trends, or direction.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.33% | +9.01% | +3.78% | +13.01% | +12.28% | +8.01% | +4.55% | +7.84% | +8.58% |
| Totaalrendement | +2.33% | +9.60% | +4.85% | +14.17% | +14.77% | +10.38% | +6.78% | +10.18% | +10.82% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 70 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 1.72% | 1.09M | $206.0M |
| 2 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 1.71% | 493.77K | $204.1M |
| 3 | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | ERIE | 1.70% | 788.47K | $203.4M |
| 4 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 1.68% | 678.02K | $200.7M |
| 5 | TARGET CORP | TGT | 1.65% | 1.21M | $197.1M |
| 6 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.62% | 683.85K | $193.4M |
| 7 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 1.61% | 1.65M | $192.0M |
| 8 | GENUINE PARTS CO | GPC | 1.59% | 1.38M | $190.5M |
| 9 | NORDSON CORP | NDSN | 1.59% | 570.17K | $190.2M |
| 10 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 1.58% | 807.98K | $189.2M |
| 11 | ALBEMARLE CORP | ALB | 1.58% | 1.42M | $188.5M |
| 12 | BROWN & BROWN INC | BRO | 1.56% | 2.54M | $186.5M |
| 13 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.55% | 2.02M | $185.4M |
| 14 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.55% | 2.03M | $185.0M |
| 15 | FASTENAL CO | FAST | 1.54% | 3.67M | $184.5M |
| 16 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.54% | 1.19M | $184.5M |
| 17 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 1.53% | 1.86M | $183.4M |
| 18 | CLOROX COMPANY | CLX | 1.52% | 1.74M | $182.2M |
| 19 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | SHW | 1.52% | 519.71K | $182.1M |
| 20 | AMCOR PLC | AMCR | 1.52% | 3.85M | $182.0M |
| 21 | ECOLAB INC | ECL | 1.51% | 623.04K | $180.4M |
| 22 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.50% | 5.13M | $179.9M |
| 23 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 1.50% | 753.80K | $179.3M |
| 24 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.49% | 650.38K | $177.6M |
| 25 | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | BF-B | 1.48% | 6.30M | $177.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.44% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.0259 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 24, 2026 | Laatste betaling | $0.3037 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | -4.62% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +3.63% / +2.82% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3037 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.5122 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6612 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5487 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.5500 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4654 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5863 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.5223 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.5502 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6558 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.5211 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.75% / 12.89% | Sharpe 1J / 3J | 1.01 / 0.594 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.10% / -15.38% | Sortino 1J | 1.58 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.513 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.312 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.54% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 841.59K | Gemiddeld volume | 1.06M |
| AUM | $11.99B | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$58.4M | -0.49% | $12.05B → $11.99B |
| 1 week | -$74.4M | -0.62% | $11.98B → $11.99B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over NOBL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.