NOBL ProShares - S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 55.05 | Dagbandbreedte | 54.94 – 55.20 |
| 52-weeksbereik | 50.12 – 59.30 | Volume | 1.02M |
| Gem. volume | 1.10M | AUM | $11.16B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 3.20% |
| NAV | 55.06 | Premie/korting | +0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 09, 2013 | Posities | 71 |
| Uitgevende instelling | ProShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 74348A467 | ISIN | US74348A4673 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
This fund allocates a minimum of 80% of its total capital to the constituent equities of its reference index. The benchmark itself is structured to feature at least 40 equally weighted companies, with no single industry sector permitted to exceed 30% of the index's overall composition. The fund's objective is to maintain complete investment in various financial instruments and securities that, in combination, aim to replicate the index's performance, irrespective of prevailing market conditions, trends, or direction.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.55% | -3.03% | +2.78% | +5.82% | +7.50% | +7.63% | +4.06% | +7.66% | +7.95% |
| Totaalrendement | -2.55% | -3.03% | +3.34% | +6.91% | +9.31% | +9.79% | +6.17% | +9.94% | +10.15% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 70 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 1.78% | 1.08M | $197.7M |
| 2 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 1.73% | 672.12K | $193.0M |
| 3 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.71% | 1.18M | $191.0M |
| 4 | NORDSON CORP | NDSN | 1.67% | 565.21K | $185.5M |
| 5 | FASTENAL CO | FAST | 1.66% | 3.64M | $184.5M |
| 6 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.65% | 677.92K | $183.6M |
| 7 | TARGET CORP | TGT | 1.65% | 1.19M | $183.6M |
| 8 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 1.63% | 800.98K | $181.9M |
| 9 | CHEVRON CORP | CVX | 1.63% | 854.07K | $181.0M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.62% | 1.07M | $180.3M |
| 11 | ABBVIE INC | ABBV | 1.62% | 650.69K | $179.9M |
| 12 | EXPEDITORS INTL WASH INC | EXPD | 1.61% | 928.78K | $179.5M |
| 13 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 1.60% | 489.48K | $178.2M |
| 14 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.60% | 2.01M | $178.1M |
| 15 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 1.59% | 747.26K | $177.5M |
| 16 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.59% | 2.01M | $176.6M |
| 17 | NUCOR CORP | NUE | 1.57% | 698.67K | $174.9M |
| 18 | ECOLAB INC | ECL | 1.56% | 617.64K | $174.1M |
| 19 | GENUINE PARTS CO | GPC | 1.56% | 1.37M | $173.9M |
| 20 | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | ERIE | 1.56% | 781.61K | $173.5M |
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.51% | 644.74K | $168.6M |
| 22 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 1.51% | 459.84K | $168.3M |
| 23 | WALMART INC | WMT | 1.51% | 1.51M | $167.9M |
| 24 | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 1.50% | 1.40M | $167.3M |
| 25 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.50% | 1.11M | $167.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.20% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.7597 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 23, 2026 | Laatste betaling | $0.2825 (Sep 29, 2026) |
| Groei 1J | -18.17% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -3.17% / -0.02% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2825 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3037 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.5122 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6612 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5487 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.5500 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4654 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5863 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.5223 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.5502 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6558 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.86% / 12.89% | Sharpe 1J / 3J | 0.624 / 0.521 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.10% / -15.38% | Sortino 1J | 0.95 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.505 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.304 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.78% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.02M | Gemiddeld volume | 1.10M |
| AUM | $11.16B | Premie/korting | +0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $171.4M | +1.56% | $10.99B → $11.16B |
| 1 maand | -$83.4M | -0.73% | $11.48B → $11.16B |
| 1 week | $40.9M | +0.37% | $10.96B → $11.16B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over NOBL
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.