NOBL ProShares - S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 58.65 | Tagesspanne | 58.62 – 58.97 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.12 – 59.30 | Volumen | 841.59K |
| Durchschn. Volumen | 1.06M | AUM | $11.99B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 3.45% |
| NAV | 58.81 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Oct 09, 2013 | Positionen | 70 |
| Anbieter | ProShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 74348A467 | ISIN | US74348A4673 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This fund allocates a minimum of 80% of its total capital to the constituent equities of its reference index. The benchmark itself is structured to feature at least 40 equally weighted companies, with no single industry sector permitted to exceed 30% of the index's overall composition. The fund's objective is to maintain complete investment in various financial instruments and securities that, in combination, aim to replicate the index's performance, irrespective of prevailing market conditions, trends, or direction.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.06% | +8.89% | +2.93% | +12.70% | +11.63% | +7.92% | +4.64% | +7.82% | +8.56% |
| Gesamtrendite | +3.06% | +9.48% | +3.99% | +13.86% | +14.11% | +10.29% | +6.87% | +10.15% | +10.80% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 70 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | ERIE | 1.76% | 788.47K | $211.8M |
| 2 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 1.72% | 1.09M | $207.1M |
| 3 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 1.72% | 678.02K | $207.0M |
| 4 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 1.70% | 493.77K | $205.2M |
| 5 | TARGET CORP | TGT | 1.70% | 1.21M | $204.8M |
| 6 | ALBEMARLE CORP | ALB | 1.66% | 1.42M | $200.3M |
| 7 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.61% | 683.85K | $193.5M |
| 8 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 1.60% | 1.65M | $192.9M |
| 9 | NORDSON CORP | NDSN | 1.58% | 570.17K | $190.4M |
| 10 | BROWN & BROWN INC | BRO | 1.57% | 2.54M | $189.7M |
| 11 | MEDTRONIC PLC | MDT | 1.57% | 2.03M | $188.6M |
| 12 | FASTENAL CO | FAST | 1.56% | 3.67M | $188.1M |
| 13 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.56% | 1.19M | $187.6M |
| 14 | GENUINE PARTS CO | GPC | 1.56% | 1.38M | $187.4M |
| 15 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 1.55% | 807.98K | $186.7M |
| 16 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.54% | 2.02M | $186.1M |
| 17 | CLOROX COMPANY | CLX | 1.54% | 1.74M | $186.1M |
| 18 | AMCOR PLC | AMCR | 1.53% | 3.85M | $184.4M |
| 19 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 1.52% | 1.86M | $183.5M |
| 20 | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | BF-B | 1.50% | 6.30M | $181.0M |
| 21 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | SHW | 1.50% | 519.71K | $180.2M |
| 22 | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | MKC | 1.49% | 3.20M | $179.6M |
| 23 | ECOLAB INC | ECL | 1.48% | 623.04K | $178.8M |
| 24 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.48% | 5.13M | $177.8M |
| 25 | PEPSICO INC | PEP | 1.47% | 1.23M | $177.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.45% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0259 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3037 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -4.62% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.63% / +2.82% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3037 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.5122 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6612 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5487 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.5500 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.4654 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5863 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.5223 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.5502 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6558 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.5211 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.76% / 12.89% | Sharpe 1J / 3J | 0.955 / 0.586 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.10% / -15.38% | Sortino 1J | 1.49 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.513 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.311 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.55% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 841.59K | Durchschnittliches Volumen | 1.06M |
| AUM | $11.99B | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $12.05B → $12.05B |
| 1 Woche | $246.7M | +2.09% | $11.82B → $12.05B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NOBL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.