MYMJ State Street My2030 Municipal Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.66 | Дневной диапазон | 24.66 – 24.68 |
| Диапазон за 52 недели | 24.44 – 25.17 | Объём торгов | 3.66K |
| Средний объём | 1.18K | AUM | $12.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 2.95% |
| NAV | 24.63 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Sep 23, 2024 | Состав портфеля | 93 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78470P671 | ISIN | US78470P6714 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The State Street My2030 Municipal Bond ETF is an actively managed investment vehicle primarily focused on municipal bonds scheduled to mature in 2030. Its structure dictates that it will distribute remaining principal and cease operations around December 15, 2030. Its core objectives are to maximize current income, which is exempt from regular federal income taxes, and to preserve capital. This is accomplished through a risk-conscious investment strategy that employs a top-down macro perspective alongside rigorous bottom-up fundamental research. This dual approach allows the portfolio to strategically overweigh the most attractive sectors and issuers. As part of the State Street MyIncome ETF series, this fund offers investors a streamlined way to construct tailored bond ladder portfolios. This functionality aids in effectively managing interest rate risk, optimizing cash flow, and addressing liquidity requirements.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.30% | -0.34% | -1.81% | -0.62% | +0.71% | — | — | — | -0.78% |
| Совокупная доходность | +0.57% | +0.41% | -0.32% | +1.15% | +3.78% | — | — | — | +2.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 93 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS ANGELES CA DEPT WTR PWR LOSUTL 07/30… | — | 3.86% | 0 | $470.2K |
| 2 | NEW YORK NY NYC 08/30 FIXED 5 | — | 2.65% | 0 | $323.0K |
| 3 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 12/37… | — | 2.58% | 0 | $314.7K |
| 4 | ALABAMA ST PUBLIC SCH CLG AU ALSHGR 11/34… | — | 2.50% | 0 | $304.8K |
| 5 | DALLAS TX DAL 02/30 FIXED 5 | — | 2.40% | 0 | $292.9K |
| 6 | NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST NJSTRN 06/30… | — | 2.31% | 0 | $281.3K |
| 7 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 03/38… | — | 2.30% | 0 | $280.6K |
| 8 | CHICAGO IL WTRWKS REVENUE CHIWTR 11/30 FIXED 5 | — | 2.27% | 0 | $276.2K |
| 9 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 05/37… | — | 2.20% | 0 | $268.2K |
| 10 | OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLL OHSPOL 06/33… | — | 2.19% | 0 | $267.3K |
| 11 | UNIV OF COLORADO CO ENTERPRISE UCOHGR 06/30… | — | 2.12% | 0 | $258.8K |
| 12 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/30… | — | 2.11% | 0 | $256.4K |
| 13 | PHILADELPHIA PA WTR WSTWTR R PHIUTL 11/39… | — | 2.06% | 0 | $250.9K |
| 14 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 07/30… | — | 1.99% | 0 | $242.6K |
| 15 | EL PASO TX ELP 08/30 FIXED 5 | — | 1.99% | 0 | $242.5K |
| 16 | HARRISON MI CMNTY SCHS HSNSCD 05/38 FIXED 4 | — | 1.85% | 0 | $225.7K |
| 17 | PHOENIX AZ CIVIC IMPT CORP ARP PHOAPT 07/49… | — | 1.83% | 0 | $223.1K |
| 18 | CLARK CNTY NV SCH DIST CLASCD 06/35 FIXED 5 | — | 1.82% | 0 | $221.7K |
| 19 | PLATTEVILLE WI SCH DIST PLASCD 03/41 FIXED 4 | — | 1.81% | 0 | $221.1K |
| 20 | LONG ISLAND NY PWR AUTH ELEC S LSLPWR 09/30… | — | 1.78% | 0 | $216.6K |
| 21 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX R IDSFAC 06/30… | — | 1.77% | 0 | $216.1K |
| 22 | IOWA ST FIN AUTH REVENUE IASGEN 08/40 FIXED 5 | — | 1.72% | 0 | $209.4K |
| 23 | KING CNTY WA KIN 12/42 FIXED 5 | — | 1.71% | 0 | $208.1K |
| 24 | CHARLOTTE NC WTR SWR SYS REV CHAUTL 07/30… | — | 1.69% | 0 | $205.7K |
| 25 | ILLINOIS ST ILS 05/30 FIXED 5 | — | 1.66% | 0 | $202.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.95% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7271 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0593 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0593 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0596 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0577 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0590 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0578 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0618 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0604 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0617 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0620 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0610 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0636 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0630 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.62% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.057 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.61% / — | Сортино 1Л | 0.086 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.017 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.271 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.07% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.66K | Средний объём | 1.18K |
| AUM | $12.3M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $12.3M → $12.3M |
| 1 неделя | -$2.5K | -0.02% | $12.3M → $12.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MYMJ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.