MYMJ State Street My2030 Municipal Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.66 | Rentang Harian | 24.66 – 24.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.44 – 25.17 | Volume | 3.66K |
| Volume Rata-Rata | 1.18K | AUM | $12.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 2.95% |
| NAV | 24.63 | Premium/Diskon | +0.16% indikatif |
| Inception | Sep 23, 2024 | Kepemilikan | 93 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78470P671 | ISIN | US78470P6714 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The State Street My2030 Municipal Bond ETF is an actively managed investment vehicle primarily focused on municipal bonds scheduled to mature in 2030. Its structure dictates that it will distribute remaining principal and cease operations around December 15, 2030. Its core objectives are to maximize current income, which is exempt from regular federal income taxes, and to preserve capital. This is accomplished through a risk-conscious investment strategy that employs a top-down macro perspective alongside rigorous bottom-up fundamental research. This dual approach allows the portfolio to strategically overweigh the most attractive sectors and issuers. As part of the State Street MyIncome ETF series, this fund offers investors a streamlined way to construct tailored bond ladder portfolios. This functionality aids in effectively managing interest rate risk, optimizing cash flow, and addressing liquidity requirements.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.30% | -0.34% | -1.81% | -0.62% | +0.71% | — | — | — | -0.78% |
| Total return | +0.57% | +0.41% | -0.32% | +1.15% | +3.78% | — | — | — | +2.21% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 93 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS ANGELES CA DEPT WTR PWR LOSUTL 07/30… | — | 3.86% | 0 | $470.2K |
| 2 | NEW YORK NY NYC 08/30 FIXED 5 | — | 2.65% | 0 | $323.0K |
| 3 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 12/37… | — | 2.58% | 0 | $314.7K |
| 4 | ALABAMA ST PUBLIC SCH CLG AU ALSHGR 11/34… | — | 2.50% | 0 | $304.8K |
| 5 | DALLAS TX DAL 02/30 FIXED 5 | — | 2.40% | 0 | $292.9K |
| 6 | NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST NJSTRN 06/30… | — | 2.31% | 0 | $281.3K |
| 7 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 03/38… | — | 2.30% | 0 | $280.6K |
| 8 | CHICAGO IL WTRWKS REVENUE CHIWTR 11/30 FIXED 5 | — | 2.27% | 0 | $276.2K |
| 9 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 05/37… | — | 2.20% | 0 | $268.2K |
| 10 | OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLL OHSPOL 06/33… | — | 2.19% | 0 | $267.3K |
| 11 | UNIV OF COLORADO CO ENTERPRISE UCOHGR 06/30… | — | 2.12% | 0 | $258.8K |
| 12 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/30… | — | 2.11% | 0 | $256.4K |
| 13 | PHILADELPHIA PA WTR WSTWTR R PHIUTL 11/39… | — | 2.06% | 0 | $250.9K |
| 14 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 07/30… | — | 1.99% | 0 | $242.6K |
| 15 | EL PASO TX ELP 08/30 FIXED 5 | — | 1.99% | 0 | $242.5K |
| 16 | HARRISON MI CMNTY SCHS HSNSCD 05/38 FIXED 4 | — | 1.85% | 0 | $225.7K |
| 17 | PHOENIX AZ CIVIC IMPT CORP ARP PHOAPT 07/49… | — | 1.83% | 0 | $223.1K |
| 18 | CLARK CNTY NV SCH DIST CLASCD 06/35 FIXED 5 | — | 1.82% | 0 | $221.7K |
| 19 | PLATTEVILLE WI SCH DIST PLASCD 03/41 FIXED 4 | — | 1.81% | 0 | $221.1K |
| 20 | LONG ISLAND NY PWR AUTH ELEC S LSLPWR 09/30… | — | 1.78% | 0 | $216.6K |
| 21 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX R IDSFAC 06/30… | — | 1.77% | 0 | $216.1K |
| 22 | IOWA ST FIN AUTH REVENUE IASGEN 08/40 FIXED 5 | — | 1.72% | 0 | $209.4K |
| 23 | KING CNTY WA KIN 12/42 FIXED 5 | — | 1.71% | 0 | $208.1K |
| 24 | CHARLOTTE NC WTR SWR SYS REV CHAUTL 07/30… | — | 1.69% | 0 | $205.7K |
| 25 | ILLINOIS ST ILS 05/30 FIXED 5 | — | 1.66% | 0 | $202.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.95% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7271 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0593 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0593 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0596 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0577 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0590 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0578 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0618 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0604 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0617 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0620 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0610 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0636 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0630 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.62% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.057 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.61% / — | Sortino 1T | 0.086 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.017 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.271 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.07% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.66K | Volume rata-rata | 1.18K |
| AUM | $12.3M | Premium/Diskon | +0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $12.3M → $12.3M |
| 1 Minggu | -$2.5K | -0.02% | $12.3M → $12.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MYMJ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.