MYMJ State Street My2030 Municipal Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.66 | Tagesspanne | 24.66 – 24.68 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.44 – 25.17 | Volumen | 3.66K |
| Durchschn. Volumen | 1.18K | AUM | $12.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 2.95% |
| NAV | 24.63 | Aufgeld/Abschlag | +0.16% indikativ |
| Auflegung | Sep 23, 2024 | Positionen | 93 |
| Anbieter | SPDR | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470P671 | ISIN | US78470P6714 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The State Street My2030 Municipal Bond ETF is an actively managed investment vehicle primarily focused on municipal bonds scheduled to mature in 2030. Its structure dictates that it will distribute remaining principal and cease operations around December 15, 2030. Its core objectives are to maximize current income, which is exempt from regular federal income taxes, and to preserve capital. This is accomplished through a risk-conscious investment strategy that employs a top-down macro perspective alongside rigorous bottom-up fundamental research. This dual approach allows the portfolio to strategically overweigh the most attractive sectors and issuers. As part of the State Street MyIncome ETF series, this fund offers investors a streamlined way to construct tailored bond ladder portfolios. This functionality aids in effectively managing interest rate risk, optimizing cash flow, and addressing liquidity requirements.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.30% | -0.34% | -1.81% | -0.62% | +0.71% | — | — | — | -0.78% |
| Gesamtrendite | +0.57% | +0.41% | -0.32% | +1.15% | +3.78% | — | — | — | +2.21% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 93 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS ANGELES CA DEPT WTR PWR LOSUTL 07/30… | — | 3.86% | 0 | $470.2K |
| 2 | NEW YORK NY NYC 08/30 FIXED 5 | — | 2.65% | 0 | $323.0K |
| 3 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 12/37… | — | 2.58% | 0 | $314.7K |
| 4 | ALABAMA ST PUBLIC SCH CLG AU ALSHGR 11/34… | — | 2.50% | 0 | $304.8K |
| 5 | DALLAS TX DAL 02/30 FIXED 5 | — | 2.40% | 0 | $292.9K |
| 6 | NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST NJSTRN 06/30… | — | 2.31% | 0 | $281.3K |
| 7 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 03/38… | — | 2.30% | 0 | $280.6K |
| 8 | CHICAGO IL WTRWKS REVENUE CHIWTR 11/30 FIXED 5 | — | 2.27% | 0 | $276.2K |
| 9 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 05/37… | — | 2.20% | 0 | $268.2K |
| 10 | OHIO ST WTR DEV AUTH WTR POLL OHSPOL 06/33… | — | 2.19% | 0 | $267.3K |
| 11 | UNIV OF COLORADO CO ENTERPRISE UCOHGR 06/30… | — | 2.12% | 0 | $258.8K |
| 12 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/30… | — | 2.11% | 0 | $256.4K |
| 13 | PHILADELPHIA PA WTR WSTWTR R PHIUTL 11/39… | — | 2.06% | 0 | $250.9K |
| 14 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 07/30… | — | 1.99% | 0 | $242.6K |
| 15 | EL PASO TX ELP 08/30 FIXED 5 | — | 1.99% | 0 | $242.5K |
| 16 | HARRISON MI CMNTY SCHS HSNSCD 05/38 FIXED 4 | — | 1.85% | 0 | $225.7K |
| 17 | PHOENIX AZ CIVIC IMPT CORP ARP PHOAPT 07/49… | — | 1.83% | 0 | $223.1K |
| 18 | CLARK CNTY NV SCH DIST CLASCD 06/35 FIXED 5 | — | 1.82% | 0 | $221.7K |
| 19 | PLATTEVILLE WI SCH DIST PLASCD 03/41 FIXED 4 | — | 1.81% | 0 | $221.1K |
| 20 | LONG ISLAND NY PWR AUTH ELEC S LSLPWR 09/30… | — | 1.78% | 0 | $216.6K |
| 21 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX R IDSFAC 06/30… | — | 1.77% | 0 | $216.1K |
| 22 | IOWA ST FIN AUTH REVENUE IASGEN 08/40 FIXED 5 | — | 1.72% | 0 | $209.4K |
| 23 | KING CNTY WA KIN 12/42 FIXED 5 | — | 1.71% | 0 | $208.1K |
| 24 | CHARLOTTE NC WTR SWR SYS REV CHAUTL 07/30… | — | 1.69% | 0 | $205.7K |
| 25 | ILLINOIS ST ILS 05/30 FIXED 5 | — | 1.66% | 0 | $202.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.95% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7271 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0593 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0593 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0596 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0577 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0590 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0578 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0618 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0604 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0617 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0620 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0610 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0636 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0630 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.62% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.057 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.61% / — | Sortino 1J | 0.086 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.017 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.271 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.07% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.66K | Durchschnittliches Volumen | 1.18K |
| AUM | $12.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.16% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $12.3M → $12.3M |
| 1 Woche | -$2.5K | -0.02% | $12.3M → $12.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MYMJ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.