MYMI State Street My2029 Municipal Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.59 | Intervalo Diário | 24.57 – 24.58 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.41 – 24.98 | Volume | 824 |
| Volume Médio | 1.56K | AUM | $14.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 2.83% |
| NAV | 24.55 | Prêmio/Desconto | +0.10% indicativo |
| Início | Sep 23, 2024 | Posições | 112 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78470P689 | ISIN | US78470P6896 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The State Street My2029 Municipal Bond ETF operates as an actively managed investment vehicle with a specific target maturity. It primarily invests in municipal bonds that are set to mature in 2029 and is designed to cease operations, returning all remaining principal to investors, around December 15, 2029. The fund's objectives are to maximize current income, which is exempt from federal income taxes, while diligently working to preserve capital. It employs a sophisticated investment strategy that blends a risk-aware, top-down macroeconomic perspective with detailed bottom-up security analysis. Through rigorous fundamental research, the portfolio is constructed to strategically allocate more capital to the most attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETFs, a family of target-maturity funds created to enable investors to efficiently build tailored bond ladder portfolios. This functionality helps in mitigating interest rate risks, optimizing cash flow streams, and fulfilling specific liquidity needs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.31% | -0.18% | -1.42% | -0.10% | +0.55% | — | — | — | -0.99% |
| Retorno total | +0.57% | +0.57% | +0.04% | +1.61% | +3.54% | — | — | — | +1.99% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 112 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISCONSIN ST WIS 05/29 FIXED 5 | — | 3.06% | 0 | $450.5K |
| 2 | ALABAMA ST PUBLIC SCH CLG AU ALSHGR 11/29… | — | 2.18% | 0 | $320.6K |
| 3 | EUGENE OR WTR REVENUE EUGWTR 08/29 FIXED 5 | — | 2.17% | 0 | $319.7K |
| 4 | IOWA ST BRD REGENTS HOSP REVEN IASMED 09/29… | — | 2.16% | 0 | $318.2K |
| 5 | OREGON ST DEPT OF ADMIN SVCS L ORSGEN 04/29… | — | 2.16% | 0 | $317.9K |
| 6 | DELAWARE ST DES 02/32 FIXED 5 | — | 2.14% | 0 | $315.4K |
| 7 | AUBREY TX INDEP SCH DIST AUBSCD 02/29 FIXED 5 | — | 2.14% | 0 | $315.4K |
| 8 | WELD CNTY CO SCH DIST 6 WELSCD 12/32 FIXED 5 | — | 2.13% | 0 | $313.6K |
| 9 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/40… | — | 2.12% | 0 | $312.1K |
| 10 | CLARK CNTY NV SCH DIST CLASCD 06/29 FIXED 5 | — | 2.09% | 0 | $307.4K |
| 11 | W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/29… | — | 1.67% | 0 | $245.4K |
| 12 | HAMILTON CNTY OH SALES TAX HAMGEN 12/29 FIXED 5 | — | 1.64% | 0 | $241.5K |
| 13 | UTAH ST UTS 07/29 FIXED 5 | — | 1.61% | 0 | $237.2K |
| 14 | VERMONT ST EDUCTNL HLTH BLDG VTSEDU 11/35… | — | 1.60% | 0 | $235.2K |
| 15 | KENTUCKY ST ECON DEV FIN AUTH KYSDEV 08/35… | — | 1.58% | 0 | $232.8K |
| 16 | ILLINOIS ST ILS 11/29 FIXED 5 | — | 1.57% | 0 | $230.8K |
| 17 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX R IDSFAC 06/29… | — | 1.55% | 0 | $228.7K |
| 18 | CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L ORLTRN 07/49… | — | 1.55% | 0 | $228.1K |
| 19 | CHARLOTTE NC ARPT REVENUE CHAAPT 07/49 FIXED 5 | — | 1.55% | 0 | $227.9K |
| 20 | CHICAGO IL O HARE INTERNATIONA CHITRN 01/48… | — | 1.54% | 0 | $226.9K |
| 21 | CNP UTILITY DIST TX CNPUTL 04/35 FIXED 4 | — | 1.54% | 0 | $226.7K |
| 22 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSHGR 03/33… | — | 1.54% | 0 | $226.3K |
| 23 | KENNEWICK WA WTR SWR REVENUE KWKUTL 12/35… | — | 1.53% | 0 | $225.7K |
| 24 | WALLER CNTY TX ROAD IMPT DIST WLRGEN 03/37… | — | 1.53% | 0 | $224.9K |
| 25 | CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L ORLTRN 07/29… | — | 1.52% | 0 | $223.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.83% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6961 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0557 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0557 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0593 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0566 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0577 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0563 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0600 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0561 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0577 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0584 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0573 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0597 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0613 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.51% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.105 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.38% / — | Sortino 1A | -0.162 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.008 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.197 |
| Desvio negativo 1A | 0.98% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 824 | Volume médio | 1.56K |
| AUM | $14.7M | Prêmio/Desconto | +0.10% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $14.7M → $14.7M |
| 1 Semana | $3.0K | +0.02% | $14.7M → $14.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MYMI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.