MYMI State Street My2029 Municipal Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.85 | Rentang Harian | 23.93 – 23.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.72 – 24.98 | Volume | 49 |
| Volume Rata-Rata | 1.58K | AUM | $14.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 2.86% |
| NAV | 23.86 | Premium/Diskon | +0.29% indikatif |
| Inception | Sep 23, 2024 | Kepemilikan | 109 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78470P689 | ISIN | US78470P6896 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The State Street My2029 Municipal Bond ETF operates as an actively managed investment vehicle with a specific target maturity. It primarily invests in municipal bonds that are set to mature in 2029 and is designed to cease operations, returning all remaining principal to investors, around December 15, 2029. The fund's objectives are to maximize current income, which is exempt from federal income taxes, while diligently working to preserve capital. It employs a sophisticated investment strategy that blends a risk-aware, top-down macroeconomic perspective with detailed bottom-up security analysis. Through rigorous fundamental research, the portfolio is constructed to strategically allocate more capital to the most attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETFs, a family of target-maturity funds created to enable investors to efficiently build tailored bond ladder portfolios. This functionality helps in mitigating interest rate risks, optimizing cash flow streams, and fulfilling specific liquidity needs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.32% | -2.92% | -3.04% | -2.80% | -2.76% | — | — | — | -2.26% |
| Total return | -1.32% | -2.68% | -2.09% | -1.16% | -0.42% | — | — | — | +0.50% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 109 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISCONSIN ST WIS 05/29 FIXED 5 | — | 3.12% | 0 | $440.7K |
| 2 | WELD CNTY CO SCH DIST 6 WELSCD 12/32 FIXED 5 | — | 2.59% | 0 | $366.1K |
| 3 | ALABAMA ST PUBLIC SCH CLG AU ALSHGR 11/29… | — | 2.21% | 0 | $312.4K |
| 4 | EUGENE OR WTR REVENUE EUGWTR 08/29 FIXED 5 | — | 2.21% | 0 | $311.9K |
| 5 | OREGON ST DEPT OF ADMIN SVCS L ORSGEN 04/29… | — | 2.20% | 0 | $310.8K |
| 6 | IOWA ST BRD REGENTS HOSP REVEN IASMED 09/29… | — | 2.20% | 0 | $310.4K |
| 7 | DELAWARE ST DES 02/32 FIXED 5 | — | 2.19% | 0 | $309.2K |
| 8 | AUBREY TX INDEP SCH DIST AUBSCD 02/29 FIXED 5 | — | 2.18% | 0 | $308.5K |
| 9 | CLARK CNTY NV SCH DIST CLASCD 06/29 FIXED 5 | — | 2.12% | 0 | $300.1K |
| 10 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/40… | — | 2.10% | 0 | $296.5K |
| 11 | W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/29… | — | 1.72% | 0 | $242.9K |
| 12 | HAMILTON CNTY OH SALES TAX HAMGEN 12/29 FIXED 5 | — | 1.70% | 0 | $240.5K |
| 13 | UTAH ST UTS 07/29 FIXED 5 | — | 1.64% | 0 | $231.5K |
| 14 | ILLINOIS ST ILS 11/29 FIXED 5 | — | 1.63% | 0 | $230.2K |
| 15 | VERMONT ST EDUCTNL HLTH BLDG VTSEDU 11/35… | — | 1.62% | 0 | $229.3K |
| 16 | KENTUCKY ST ECON DEV FIN AUTH KYSDEV 08/35… | — | 1.60% | 0 | $226.7K |
| 17 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX R IDSFAC 06/29… | — | 1.58% | 0 | $223.1K |
| 18 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSHGR 03/33… | — | 1.55% | 0 | $219.6K |
| 19 | CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L ORLTRN 07/29… | — | 1.54% | 0 | $217.6K |
| 20 | CHARLOTTE NC ARPT REVENUE CHAAPT 07/49 FIXED 5 | — | 1.53% | 0 | $216.2K |
| 21 | CNP UTILITY DIST TX CNPUTL 04/35 FIXED 4 | — | 1.52% | 0 | $215.2K |
| 22 | PHILADELPHIA PA PHI 02/36 FIXED 5 | — | 1.51% | 0 | $213.1K |
| 23 | CHICAGO IL O HARE INTERNATIONA CHITRN 01/48… | — | 1.50% | 0 | $212.2K |
| 24 | KENNEWICK WA WTR SWR REVENUE KWKUTL 12/35… | — | 1.50% | 0 | $211.9K |
| 25 | CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L ORLTRN 07/49… | — | 1.49% | 0 | $211.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.86% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6845 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0576 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0576 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0518 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0557 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0593 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0566 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0577 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0563 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0600 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0561 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0577 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0584 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0573 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.99% / — | Sharpe 1T / 3T | -2.31 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.73% / — | Sortino 1T | -3.00 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.009 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.159 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.53% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 49 | Volume rata-rata | 1.58K |
| AUM | $14.3M | Premium/Diskon | +0.29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $10.0K | +0.07% | $14.3M → $14.3M |
| 1 Bulan | -$138.9K | -0.95% | $14.6M → $14.3M |
| 1 Minggu | -$108.2K | -0.75% | $14.4M → $14.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MYMI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.