MYMI State Street My2029 Municipal Bond ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.85 | النطاق اليومي | 23.93 – 23.93 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.72 – 24.98 | حجم التداول | 49 |
| متوسط حجم التداول | 1.58K | إجمالي الأصول المُدارة | $14.3M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.20% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.86% |
| NAV | 23.86 | العلاوة/الخصم | +0.29% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 23, 2024 | المقتنيات | 109 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78470P689 | ISIN | US78470P6896 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The State Street My2029 Municipal Bond ETF operates as an actively managed investment vehicle with a specific target maturity. It primarily invests in municipal bonds that are set to mature in 2029 and is designed to cease operations, returning all remaining principal to investors, around December 15, 2029. The fund's objectives are to maximize current income, which is exempt from federal income taxes, while diligently working to preserve capital. It employs a sophisticated investment strategy that blends a risk-aware, top-down macroeconomic perspective with detailed bottom-up security analysis. Through rigorous fundamental research, the portfolio is constructed to strategically allocate more capital to the most attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETFs, a family of target-maturity funds created to enable investors to efficiently build tailored bond ladder portfolios. This functionality helps in mitigating interest rate risks, optimizing cash flow streams, and fulfilling specific liquidity needs.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.32% | -2.92% | -3.04% | -2.80% | -2.76% | — | — | — | -2.26% |
| إجمالي العائد | -1.32% | -2.68% | -2.09% | -1.16% | -0.42% | — | — | — | +0.50% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.20% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $20.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 109 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISCONSIN ST WIS 05/29 FIXED 5 | — | 3.12% | 0 | $440.7K |
| 2 | WELD CNTY CO SCH DIST 6 WELSCD 12/32 FIXED 5 | — | 2.59% | 0 | $366.1K |
| 3 | ALABAMA ST PUBLIC SCH CLG AU ALSHGR 11/29… | — | 2.21% | 0 | $312.4K |
| 4 | EUGENE OR WTR REVENUE EUGWTR 08/29 FIXED 5 | — | 2.21% | 0 | $311.9K |
| 5 | OREGON ST DEPT OF ADMIN SVCS L ORSGEN 04/29… | — | 2.20% | 0 | $310.8K |
| 6 | IOWA ST BRD REGENTS HOSP REVEN IASMED 09/29… | — | 2.20% | 0 | $310.4K |
| 7 | DELAWARE ST DES 02/32 FIXED 5 | — | 2.19% | 0 | $309.2K |
| 8 | AUBREY TX INDEP SCH DIST AUBSCD 02/29 FIXED 5 | — | 2.18% | 0 | $308.5K |
| 9 | CLARK CNTY NV SCH DIST CLASCD 06/29 FIXED 5 | — | 2.12% | 0 | $300.1K |
| 10 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/40… | — | 2.10% | 0 | $296.5K |
| 11 | W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/29… | — | 1.72% | 0 | $242.9K |
| 12 | HAMILTON CNTY OH SALES TAX HAMGEN 12/29 FIXED 5 | — | 1.70% | 0 | $240.5K |
| 13 | UTAH ST UTS 07/29 FIXED 5 | — | 1.64% | 0 | $231.5K |
| 14 | ILLINOIS ST ILS 11/29 FIXED 5 | — | 1.63% | 0 | $230.2K |
| 15 | VERMONT ST EDUCTNL HLTH BLDG VTSEDU 11/35… | — | 1.62% | 0 | $229.3K |
| 16 | KENTUCKY ST ECON DEV FIN AUTH KYSDEV 08/35… | — | 1.60% | 0 | $226.7K |
| 17 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX R IDSFAC 06/29… | — | 1.58% | 0 | $223.1K |
| 18 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSHGR 03/33… | — | 1.55% | 0 | $219.6K |
| 19 | CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L ORLTRN 07/29… | — | 1.54% | 0 | $217.6K |
| 20 | CHARLOTTE NC ARPT REVENUE CHAAPT 07/49 FIXED 5 | — | 1.53% | 0 | $216.2K |
| 21 | CNP UTILITY DIST TX CNPUTL 04/35 FIXED 4 | — | 1.52% | 0 | $215.2K |
| 22 | PHILADELPHIA PA PHI 02/36 FIXED 5 | — | 1.51% | 0 | $213.1K |
| 23 | CHICAGO IL O HARE INTERNATIONA CHITRN 01/48… | — | 1.50% | 0 | $212.2K |
| 24 | KENNEWICK WA WTR SWR REVENUE KWKUTL 12/35… | — | 1.50% | 0 | $211.9K |
| 25 | CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L ORLTRN 07/49… | — | 1.49% | 0 | $211.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.86% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6845 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.0576 (Oct 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0576 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0518 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0557 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0593 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0566 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0577 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0563 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0600 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0561 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0577 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0584 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0573 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.99% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -2.31 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.73% / — | سورتينو 1 سنة | -3.00 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.009 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.159 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.53% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 49 | متوسط حجم التداول | 1.58K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $14.3M | العلاوة/الخصم | +0.29% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $10.0K | +0.07% | $14.3M → $14.3M |
| شهر واحد | -$138.9K | -0.95% | $14.6M → $14.3M |
| أسبوع واحد | -$108.2K | -0.75% | $14.4M → $14.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MYMI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.