MYMI State Street My2029 Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.59 | Day Range | 24.57 – 24.58 |
| 52-Week Range | 24.41 – 24.98 | Volume | 824 |
| Avg Volume | 1.56K | AUM | $14.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 2.83% |
| NAV | 24.54 | Premio/Sconto | +0.14% indicativo |
| Inception | Sep 23, 2024 | Posizioni in portafoglio | 112 |
| Emittente | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78470P689 | ISIN | US78470P6896 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The State Street My2029 Municipal Bond ETF operates as an actively managed investment vehicle with a specific target maturity. It primarily invests in municipal bonds that are set to mature in 2029 and is designed to cease operations, returning all remaining principal to investors, around December 15, 2029. The fund's objectives are to maximize current income, which is exempt from federal income taxes, while diligently working to preserve capital. It employs a sophisticated investment strategy that blends a risk-aware, top-down macroeconomic perspective with detailed bottom-up security analysis. Through rigorous fundamental research, the portfolio is constructed to strategically allocate more capital to the most attractive sectors and issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETFs, a family of target-maturity funds created to enable investors to efficiently build tailored bond ladder portfolios. This functionality helps in mitigating interest rate risks, optimizing cash flow streams, and fulfilling specific liquidity needs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.31% | -0.18% | -1.42% | -0.10% | +0.55% | — | — | — | -0.99% |
| Rendimento totale | +0.57% | +0.57% | +0.04% | +1.61% | +3.54% | — | — | — | +1.99% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 112 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISCONSIN ST WIS 05/29 FIXED 5 | — | 3.06% | 0 | $450.5K |
| 2 | ALABAMA ST PUBLIC SCH CLG AU ALSHGR 11/29… | — | 2.18% | 0 | $320.6K |
| 3 | EUGENE OR WTR REVENUE EUGWTR 08/29 FIXED 5 | — | 2.17% | 0 | $319.7K |
| 4 | IOWA ST BRD REGENTS HOSP REVEN IASMED 09/29… | — | 2.16% | 0 | $318.2K |
| 5 | OREGON ST DEPT OF ADMIN SVCS L ORSGEN 04/29… | — | 2.16% | 0 | $317.9K |
| 6 | DELAWARE ST DES 02/32 FIXED 5 | — | 2.14% | 0 | $315.4K |
| 7 | AUBREY TX INDEP SCH DIST AUBSCD 02/29 FIXED 5 | — | 2.14% | 0 | $315.4K |
| 8 | WELD CNTY CO SCH DIST 6 WELSCD 12/32 FIXED 5 | — | 2.13% | 0 | $313.6K |
| 9 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/40… | — | 2.12% | 0 | $312.1K |
| 10 | CLARK CNTY NV SCH DIST CLASCD 06/29 FIXED 5 | — | 2.09% | 0 | $307.4K |
| 11 | W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/29… | — | 1.67% | 0 | $245.4K |
| 12 | HAMILTON CNTY OH SALES TAX HAMGEN 12/29 FIXED 5 | — | 1.64% | 0 | $241.5K |
| 13 | UTAH ST UTS 07/29 FIXED 5 | — | 1.61% | 0 | $237.2K |
| 14 | VERMONT ST EDUCTNL HLTH BLDG VTSEDU 11/35… | — | 1.60% | 0 | $235.2K |
| 15 | KENTUCKY ST ECON DEV FIN AUTH KYSDEV 08/35… | — | 1.58% | 0 | $232.8K |
| 16 | ILLINOIS ST ILS 11/29 FIXED 5 | — | 1.57% | 0 | $230.8K |
| 17 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX R IDSFAC 06/29… | — | 1.55% | 0 | $228.7K |
| 18 | CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L ORLTRN 07/49… | — | 1.55% | 0 | $228.1K |
| 19 | CHARLOTTE NC ARPT REVENUE CHAAPT 07/49 FIXED 5 | — | 1.55% | 0 | $227.9K |
| 20 | CHICAGO IL O HARE INTERNATIONA CHITRN 01/48… | — | 1.54% | 0 | $226.9K |
| 21 | CNP UTILITY DIST TX CNPUTL 04/35 FIXED 4 | — | 1.54% | 0 | $226.7K |
| 22 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NYSHGR 03/33… | — | 1.54% | 0 | $226.3K |
| 23 | KENNEWICK WA WTR SWR REVENUE KWKUTL 12/35… | — | 1.53% | 0 | $225.7K |
| 24 | WALLER CNTY TX ROAD IMPT DIST WLRGEN 03/37… | — | 1.53% | 0 | $224.9K |
| 25 | CENTRL FL EXPRESSWAY AUTH SR L ORLTRN 07/29… | — | 1.52% | 0 | $223.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.83% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6961 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0557 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0557 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0593 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0566 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0577 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0563 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0600 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0561 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0577 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0584 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0573 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0597 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0613 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.51% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.105 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.38% / — | Sortino 1A | -0.162 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.008 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.197 |
| Downside deviation 1Y | 0.98% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 824 | Average volume | 1.56K |
| AUM | $14.7M | Premio/Sconto | +0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $14.7M → $14.7M |
| 1 Week | $3.0K | +0.02% | $14.7M → $14.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MYMI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.