MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.46 | Günlük Aralık | 24.48 – 24.48 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.40 – 24.90 | Hacim | 1.38K |
| Ort. Hacim | 467 | AUM | $7.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 2.86% |
| NAV | 24.58 | Prim/İskonto | -0.41% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 23, 2024 | Varlıklar | 67 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78470P697 | ISIN | US78470P6979 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street My2028 Municipal Bond ETF is a professionally managed, fixed-term investment vehicle that primarily holds municipal debt slated to mature in 2028. This fund is structured to distribute any remaining principal and finalize its liquidation around December 15, 2028. Its main objective is to generate significant current income that is exempt from federal taxation, while also prioritizing the safeguarding of investors' capital. The fund accomplishes this through a careful, multi-faceted investment approach, combining broad economic and market analysis (top-down) with detailed, bond-specific research (bottom-up) to construct a portfolio that strategically emphasizes the most appealing sectors and issuers. As part of the State Street MyIncome ETF series, this fund provides investors with an efficient tool for building customized bond ladder portfolios, aiding in the management of interest rate fluctuations, projected cash flows, and overall liquidity needs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.06% | -0.22% | -1.51% | -0.67% | +0.06% | — | — | — | -1.23% |
| Toplam getiri | +0.33% | +0.49% | -0.12% | +0.99% | +3.03% | — | — | — | +1.64% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 67 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/28… | — | 6.76% | 0 | $491.5K |
| 2 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 03/33… | — | 4.17% | 0 | $303.5K |
| 3 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCFAC 07/34… | — | 3.92% | 0 | $284.8K |
| 4 | KENTUCKY ST PROPERTY BLDGS C KYSFAC 11/28… | — | 3.80% | 0 | $276.2K |
| 5 | CONNECTICUT ST CTS 03/28 FIXED 5 | — | 3.21% | 0 | $233.3K |
| 6 | ALBUQUERQUE NM MUNI SCH DIST ALBSCD 08/28 FIXED… | — | 3.16% | 0 | $229.8K |
| 7 | TEXAS ST WTR DEV BRD TXSWTR 04/49 FIXED 5 | — | 3.14% | 0 | $228.2K |
| 8 | MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA MELPWR 01/28 FIXED 5 | — | 3.11% | 0 | $226.2K |
| 9 | COLUMBUS OH COL 04/28 FIXED 5 | — | 2.86% | 0 | $207.7K |
| 10 | LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T LWCGEN 05/48… | — | 2.83% | 0 | $206.1K |
| 11 | SAN MATEO CNTY CA CMNTY CLG DI SMTHGR 09/45… | — | 2.82% | 0 | $205.2K |
| 12 | ILLINOIS ST ILS 11/28 FIXED 5 | — | 2.82% | 0 | $205.0K |
| 13 | VIRGINIA ST PUBLIC BLDG AUTH P VASFAC 08/28… | — | 2.74% | 0 | $199.4K |
| 14 | MIAMI DADE CNTY FL EDUCTNL FAC MIAEDU 04/34… | — | 2.67% | 0 | $194.2K |
| 15 | GROSSE POINTE MI GRO 10/31 FIXED 5 | — | 2.51% | 0 | $182.7K |
| 16 | GIBRALTAR MI SCH DIST GIBSCD 05/37 FIXED 5 | — | 2.46% | 0 | $179.2K |
| 17 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/48… | — | 2.45% | 0 | $178.0K |
| 18 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HARMED 11/27… | — | 2.32% | 0 | $169.0K |
| 19 | NEW HAMPSHIRE ST HLTH EDU FA NHSMED 07/28… | — | 2.24% | 0 | $163.1K |
| 20 | HANCOCK MI PUBLIC SCHS HANSCD 05/28 FIXED 5 | — | 2.21% | 0 | $160.6K |
| 21 | NEW YORK NY NYC 08/31 FIXED 5 | — | 2.05% | 0 | $149.3K |
| 22 | KING CNTY WA SCH DIST 401 HIG KINSCD 12/28… | — | 1.94% | 0 | $140.9K |
| 23 | INDIANA ST FIN AUTH REVENUE INSGEN 02/28 FIXED 5 | — | 1.85% | 0 | $134.7K |
| 24 | CONROE TX MUNI MGMT DIST 1 CNRGEN 09/35 FIXED… | — | 1.79% | 0 | $130.4K |
| 25 | PENNSYLVANIA ST PAS 03/37 FIXED 4 | — | 1.79% | 0 | $130.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.86% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7000 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0556 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0556 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0559 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0542 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0554 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0539 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0621 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0582 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0600 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0604 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0594 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0627 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0624 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.20% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.56 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.90% / — | Sortino 1Y | -0.822 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.002 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.156 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.81% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.38K | Ortalama hacim | 467 |
| AUM | $7.4M | Prim/İskonto | -0.41% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $7.4M → $7.4M |
| 1 Hafta | -$1.5K | -0.02% | $7.4M → $7.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MYMH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.