MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.24 | Day Range | 24.29 – 24.32 |
| 52-Week Range | 24.23 – 24.90 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 719 | AUM | $7.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 2.79% |
| NAV | 24.16 | Premio/Sconto | +0.54% indicativo |
| Inception | Sep 23, 2024 | Posizioni in portafoglio | 68 |
| Emittente | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78470P697 | ISIN | US78470P6979 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street My2028 Municipal Bond ETF is a professionally managed, fixed-term investment vehicle that primarily holds municipal debt slated to mature in 2028. This fund is structured to distribute any remaining principal and finalize its liquidation around December 15, 2028. Its main objective is to generate significant current income that is exempt from federal taxation, while also prioritizing the safeguarding of investors' capital. The fund accomplishes this through a careful, multi-faceted investment approach, combining broad economic and market analysis (top-down) with detailed, bond-specific research (bottom-up) to construct a portfolio that strategically emphasizes the most appealing sectors and issuers. As part of the State Street MyIncome ETF series, this fund provides investors with an efficient tool for building customized bond ladder portfolios, aiding in the management of interest rate fluctuations, projected cash flows, and overall liquidity needs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.02% | -0.98% | -1.22% | -1.42% | -1.38% | — | — | — | -1.52% |
| Rendimento totale | -1.02% | -0.74% | -0.29% | +0.21% | +1.00% | — | — | — | +1.15% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 68 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/28… | — | 6.78% | 0 | $486.1K |
| 2 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 03/33… | — | 4.20% | 0 | $301.2K |
| 3 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCFAC 07/34… | — | 3.90% | 0 | $279.8K |
| 4 | KENTUCKY ST PROPERTY BLDGS C KYSFAC 11/28… | — | 3.84% | 0 | $275.2K |
| 5 | CONNECTICUT ST CTS 03/28 FIXED 5 | — | 3.21% | 0 | $230.0K |
| 6 | MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA MELPWR 01/28 FIXED 5 | — | 3.16% | 0 | $226.3K |
| 7 | ALBUQUERQUE NM MUNI SCH DIST ALBSCD 08/28 FIXED… | — | 3.14% | 0 | $225.1K |
| 8 | TEXAS ST WTR DEV BRD TXSWTR 04/49 FIXED 5 | — | 3.03% | 0 | $217.3K |
| 9 | COLUMBUS OH COL 04/28 FIXED 5 | — | 2.85% | 0 | $204.0K |
| 10 | ILLINOIS ST ILS 11/28 FIXED 5 | — | 2.82% | 0 | $202.2K |
| 11 | SAN MATEO CNTY CA CMNTY CLG DI SMTHGR 09/45… | — | 2.81% | 0 | $201.2K |
| 12 | VIRGINIA ST PUBLIC BLDG AUTH P VASFAC 08/28… | — | 2.75% | 0 | $197.2K |
| 13 | LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T LWCGEN 05/48… | — | 2.72% | 0 | $195.2K |
| 14 | MIAMI DADE CNTY FL EDUCTNL FAC MIAEDU 04/34… | — | 2.67% | 0 | $191.3K |
| 15 | GROSSE POINTE MI GRO 10/31 FIXED 5 | — | 2.50% | 0 | $179.1K |
| 16 | GIBRALTAR MI SCH DIST GIBSCD 05/37 FIXED 5 | — | 2.46% | 0 | $176.2K |
| 17 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/48… | — | 2.38% | 0 | $170.7K |
| 18 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HARMED 11/27… | — | 2.33% | 0 | $166.9K |
| 19 | NEW HAMPSHIRE ST HLTH EDU FA NHSMED 07/28… | — | 2.25% | 0 | $161.6K |
| 20 | HANCOCK MI PUBLIC SCHS HANSCD 05/28 FIXED 5 | — | 2.20% | 0 | $158.0K |
| 21 | NEW YORK NY NYC 08/31 FIXED 5 | — | 2.05% | 0 | $146.8K |
| 22 | KING CNTY WA SCH DIST 401 HIG KINSCD 12/28… | — | 1.96% | 0 | $140.2K |
| 23 | INDIANA ST FIN AUTH REVENUE INSGEN 02/28 FIXED 5 | — | 1.85% | 0 | $132.7K |
| 24 | OKLAHOMA CNTY OK INDEP SCH DIS OKSSCD 03/28… | — | 1.75% | 0 | $125.2K |
| 25 | CONROE TX MUNI MGMT DIST 1 CNRGEN 09/35 FIXED… | — | 1.71% | 0 | $122.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.79% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6787 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0570 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0570 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0468 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0556 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0559 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0542 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0554 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0539 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0621 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0582 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0600 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0604 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0594 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.43% / — | Sharpe 1A / 3A | -2.18 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.22% / — | Sortino 1A | -3.00 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.193 |
| Downside deviation 1Y | 1.04% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 719 |
| AUM | $7.2M | Premio/Sconto | +0.54% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $7.2M → $7.2M |
| 1 Month | -$21.1K | -0.29% | $7.3M → $7.2M |
| 1 Week | -$13.0K | -0.18% | $7.3M → $7.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MYMH
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.