MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.24 | Rango diario | 24.29 – 24.32 |
| Rango de 52 semanas | 24.23 – 24.90 | Volumen | 7 |
| Volumen prom. | 719 | AUM | $7.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.20% | Rendimiento (TTM) | 2.79% |
| NAV | 24.16 | Prima/Descuento | +0.54% indicativo |
| Inicio | Sep 23, 2024 | Posiciones | 68 |
| Emisor | SPDR | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 78470P697 | ISIN | US78470P6979 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The State Street My2028 Municipal Bond ETF is a professionally managed, fixed-term investment vehicle that primarily holds municipal debt slated to mature in 2028. This fund is structured to distribute any remaining principal and finalize its liquidation around December 15, 2028. Its main objective is to generate significant current income that is exempt from federal taxation, while also prioritizing the safeguarding of investors' capital. The fund accomplishes this through a careful, multi-faceted investment approach, combining broad economic and market analysis (top-down) with detailed, bond-specific research (bottom-up) to construct a portfolio that strategically emphasizes the most appealing sectors and issuers. As part of the State Street MyIncome ETF series, this fund provides investors with an efficient tool for building customized bond ladder portfolios, aiding in the management of interest rate fluctuations, projected cash flows, and overall liquidity needs.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.02% | -0.98% | -1.22% | -1.42% | -1.38% | — | — | — | -1.52% |
| Rentabilidad total | -1.02% | -0.74% | -0.29% | +0.21% | +1.00% | — | — | — | +1.15% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.20% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 68 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/28… | — | 6.78% | 0 | $486.1K |
| 2 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 03/33… | — | 4.20% | 0 | $301.2K |
| 3 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCFAC 07/34… | — | 3.90% | 0 | $279.8K |
| 4 | KENTUCKY ST PROPERTY BLDGS C KYSFAC 11/28… | — | 3.84% | 0 | $275.2K |
| 5 | CONNECTICUT ST CTS 03/28 FIXED 5 | — | 3.21% | 0 | $230.0K |
| 6 | MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA MELPWR 01/28 FIXED 5 | — | 3.16% | 0 | $226.3K |
| 7 | ALBUQUERQUE NM MUNI SCH DIST ALBSCD 08/28 FIXED… | — | 3.14% | 0 | $225.1K |
| 8 | TEXAS ST WTR DEV BRD TXSWTR 04/49 FIXED 5 | — | 3.03% | 0 | $217.3K |
| 9 | COLUMBUS OH COL 04/28 FIXED 5 | — | 2.85% | 0 | $204.0K |
| 10 | ILLINOIS ST ILS 11/28 FIXED 5 | — | 2.82% | 0 | $202.2K |
| 11 | SAN MATEO CNTY CA CMNTY CLG DI SMTHGR 09/45… | — | 2.81% | 0 | $201.2K |
| 12 | VIRGINIA ST PUBLIC BLDG AUTH P VASFAC 08/28… | — | 2.75% | 0 | $197.2K |
| 13 | LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T LWCGEN 05/48… | — | 2.72% | 0 | $195.2K |
| 14 | MIAMI DADE CNTY FL EDUCTNL FAC MIAEDU 04/34… | — | 2.67% | 0 | $191.3K |
| 15 | GROSSE POINTE MI GRO 10/31 FIXED 5 | — | 2.50% | 0 | $179.1K |
| 16 | GIBRALTAR MI SCH DIST GIBSCD 05/37 FIXED 5 | — | 2.46% | 0 | $176.2K |
| 17 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/48… | — | 2.38% | 0 | $170.7K |
| 18 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HARMED 11/27… | — | 2.33% | 0 | $166.9K |
| 19 | NEW HAMPSHIRE ST HLTH EDU FA NHSMED 07/28… | — | 2.25% | 0 | $161.6K |
| 20 | HANCOCK MI PUBLIC SCHS HANSCD 05/28 FIXED 5 | — | 2.20% | 0 | $158.0K |
| 21 | NEW YORK NY NYC 08/31 FIXED 5 | — | 2.05% | 0 | $146.8K |
| 22 | KING CNTY WA SCH DIST 401 HIG KINSCD 12/28… | — | 1.96% | 0 | $140.2K |
| 23 | INDIANA ST FIN AUTH REVENUE INSGEN 02/28 FIXED 5 | — | 1.85% | 0 | $132.7K |
| 24 | OKLAHOMA CNTY OK INDEP SCH DIS OKSSCD 03/28… | — | 1.75% | 0 | $125.2K |
| 25 | CONROE TX MUNI MGMT DIST 1 CNRGEN 09/35 FIXED… | — | 1.71% | 0 | $122.5K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.79% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.6787 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.0570 (Oct 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0570 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0468 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0556 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0559 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0542 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0554 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0539 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0621 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0582 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0600 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0604 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0594 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 1.43% / — | Sharpe 1A / 3A | -2.18 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -1.22% / — | Sortino 1A | -3.00 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.193 |
| Desviación a la baja 1A | 1.04% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 7 | Volumen promedio | 719 |
| AUM | $7.2M | Prima/Descuento | +0.54% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $7.2M → $7.2M |
| 1 mes | -$21.1K | -0.29% | $7.3M → $7.2M |
| 1 semana | -$13.0K | -0.18% | $7.3M → $7.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de MYMH
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.