MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.46 | النطاق اليومي | 24.48 – 24.48 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.40 – 24.90 | حجم التداول | 1.38K |
| متوسط حجم التداول | 467 | إجمالي الأصول المُدارة | $7.4M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.20% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.86% |
| NAV | 24.58 | العلاوة/الخصم | -0.41% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 23, 2024 | المقتنيات | 67 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78470P697 | ISIN | US78470P6979 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The State Street My2028 Municipal Bond ETF is a professionally managed, fixed-term investment vehicle that primarily holds municipal debt slated to mature in 2028. This fund is structured to distribute any remaining principal and finalize its liquidation around December 15, 2028. Its main objective is to generate significant current income that is exempt from federal taxation, while also prioritizing the safeguarding of investors' capital. The fund accomplishes this through a careful, multi-faceted investment approach, combining broad economic and market analysis (top-down) with detailed, bond-specific research (bottom-up) to construct a portfolio that strategically emphasizes the most appealing sectors and issuers. As part of the State Street MyIncome ETF series, this fund provides investors with an efficient tool for building customized bond ladder portfolios, aiding in the management of interest rate fluctuations, projected cash flows, and overall liquidity needs.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.06% | -0.22% | -1.51% | -0.67% | +0.06% | — | — | — | -1.23% |
| إجمالي العائد | +0.33% | +0.49% | -0.12% | +0.99% | +3.03% | — | — | — | +1.64% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.20% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $20.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 67 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/28… | — | 6.76% | 0 | $491.5K |
| 2 | NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 03/33… | — | 4.17% | 0 | $303.5K |
| 3 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCFAC 07/34… | — | 3.92% | 0 | $284.8K |
| 4 | KENTUCKY ST PROPERTY BLDGS C KYSFAC 11/28… | — | 3.80% | 0 | $276.2K |
| 5 | CONNECTICUT ST CTS 03/28 FIXED 5 | — | 3.21% | 0 | $233.3K |
| 6 | ALBUQUERQUE NM MUNI SCH DIST ALBSCD 08/28 FIXED… | — | 3.16% | 0 | $229.8K |
| 7 | TEXAS ST WTR DEV BRD TXSWTR 04/49 FIXED 5 | — | 3.14% | 0 | $228.2K |
| 8 | MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA MELPWR 01/28 FIXED 5 | — | 3.11% | 0 | $226.2K |
| 9 | COLUMBUS OH COL 04/28 FIXED 5 | — | 2.86% | 0 | $207.7K |
| 10 | LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T LWCGEN 05/48… | — | 2.83% | 0 | $206.1K |
| 11 | SAN MATEO CNTY CA CMNTY CLG DI SMTHGR 09/45… | — | 2.82% | 0 | $205.2K |
| 12 | ILLINOIS ST ILS 11/28 FIXED 5 | — | 2.82% | 0 | $205.0K |
| 13 | VIRGINIA ST PUBLIC BLDG AUTH P VASFAC 08/28… | — | 2.74% | 0 | $199.4K |
| 14 | MIAMI DADE CNTY FL EDUCTNL FAC MIAEDU 04/34… | — | 2.67% | 0 | $194.2K |
| 15 | GROSSE POINTE MI GRO 10/31 FIXED 5 | — | 2.51% | 0 | $182.7K |
| 16 | GIBRALTAR MI SCH DIST GIBSCD 05/37 FIXED 5 | — | 2.46% | 0 | $179.2K |
| 17 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/48… | — | 2.45% | 0 | $178.0K |
| 18 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HARMED 11/27… | — | 2.32% | 0 | $169.0K |
| 19 | NEW HAMPSHIRE ST HLTH EDU FA NHSMED 07/28… | — | 2.24% | 0 | $163.1K |
| 20 | HANCOCK MI PUBLIC SCHS HANSCD 05/28 FIXED 5 | — | 2.21% | 0 | $160.6K |
| 21 | NEW YORK NY NYC 08/31 FIXED 5 | — | 2.05% | 0 | $149.3K |
| 22 | KING CNTY WA SCH DIST 401 HIG KINSCD 12/28… | — | 1.94% | 0 | $140.9K |
| 23 | INDIANA ST FIN AUTH REVENUE INSGEN 02/28 FIXED 5 | — | 1.85% | 0 | $134.7K |
| 24 | CONROE TX MUNI MGMT DIST 1 CNRGEN 09/35 FIXED… | — | 1.79% | 0 | $130.4K |
| 25 | PENNSYLVANIA ST PAS 03/37 FIXED 4 | — | 1.79% | 0 | $130.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.86% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7000 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.0556 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0556 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0559 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0542 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0554 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0539 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0621 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0582 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0600 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0604 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0594 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0627 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0624 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.20% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.56 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.90% / — | سورتينو 1 سنة | -0.822 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | -0.002 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.156 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.81% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.38K | متوسط حجم التداول | 467 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $7.4M | العلاوة/الخصم | -0.41% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $7.4M → $7.4M |
| أسبوع واحد | -$1.5K | -0.02% | $7.4M → $7.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MYMH
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.