MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.72 | Günlük Aralık | 24.75 – 24.77 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.59 – 26.10 | Hacim | 26.17K |
| Ort. Hacim | 14.24K | AUM | $75.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 3.61% |
| NAV | 24.67 | Prim/İskonto | +0.41% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 06, 2025 | Varlıklar | 150 |
| İhraççı | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 64953X100 | ISIN | US64953X1000 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) is designed to provide investors with an ongoing revenue stream, characterized by its exemption from ordinary federal income taxation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.31% | -2.29% | -2.37% | -2.40% | -2.63% | — | — | — | -1.16% |
| Toplam getiri | -1.31% | -2.02% | -1.24% | -0.40% | +0.28% | — | — | — | +3.21% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 158 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 2.27% | 1.87M | $1.9M |
| 2 | Connecticut St Health & Edl Facs Auth Rev Var… | — | 1.94% | 1.60M | $1.6M |
| 3 | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala Energy… | — | 1.85% | 1.50M | $1.5M |
| 4 | Atlanta Ga Arpt Rev 5.0% 01-jul-2029 | — | 1.82% | 1.46M | $1.5M |
| 5 | Delaware Cnty Ohio Sales Tax Supported 5.0%… | — | 1.81% | 1.43M | $1.5M |
| 6 | Chicago Ill O Hare Intl Arpt Rev 5.0%… | — | 1.62% | 1.31M | $1.3M |
| 7 | Pingree Grove Ill Spl Svc Areas No 2 & 7 Spl… | — | 1.46% | 1.25M | $1.2M |
| 8 | Michigan St Hsg Dev Auth Single Family Mtg Rev… | — | 1.28% | 1.00M | $1.1M |
| 9 | Colorado Health Facs Auth Rev 5.0% 15-nov-2029 | — | 1.26% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | Alabama Toll Rd Brdg & Tunl Auth Rev 5.0%… | — | 1.24% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev… | — | 1.24% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var… | — | 1.23% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | Pennsylvania Economic Dev Fing Auth Private… | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | Michigan Fin Auth Rev Var 01-dec-2039 | — | 1.21% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | Fulton Cnty Ga Residential Care Facs Elderly… | — | 1.21% | 1.00M | $999.3K |
| 16 | Indiana Fin Auth Midwestern Disaster Relief Rev… | — | 1.21% | 1.00M | $994.6K |
| 17 | National Fin Auth N H Pollution Ctl Rev 4.0%… | — | 1.20% | 1.00M | $991.1K |
| 18 | Tempe Ariz Indl Dev Auth Rev 3.5% 01-dec-2030 | — | 1.18% | 1.00M | $971.0K |
| 19 | Atlanta Ga Dev Auth Student Hsg Rev 8.125%… | — | 1.16% | 1.00M | $957.8K |
| 20 | Arkansas St Dev Fin Auth Environmental Impt Rev… | — | 1.14% | 1.00M | $938.5K |
| 21 | New Hope Cultural Ed Facs Fin Corp Tex… | — | 1.11% | 895.00K | $910.9K |
| 22 | Main Str Energy Inc Ga Energy Proj Rev 5.0%… | — | 1.10% | 900.00K | $907.2K |
| 23 | Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev… | — | 1.08% | 1.00M | $890.7K |
| 24 | Arlington Tex Higher Ed Fin Corp Ed Rev 5.0%… | — | 1.07% | 835.00K | $880.1K |
| 25 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev… | — | 1.04% | 850.00K | $856.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.61% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8941 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.0740 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0736 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0727 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0741 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0723 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0755 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0733 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0781 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0699 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0759 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0989 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0706 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0587 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.29% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.64 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.00% / — | Sortino 1Y | -2.24 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.04 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.227 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.67% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 26.17K | Ortalama hacim | 14.24K |
| AUM | $75.3M | Prim/İskonto | +0.41% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $75.3M → $75.3M |
| 1 Ay | $663.3K | +0.88% | $75.3M → $75.3M |
| 1 Hafta | -$244.1K | -0.32% | $75.3M → $75.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MMSD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.