MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF
25.30
-0.01 (-0.04%)
기준 시세 Aug 25, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.31 | 당일 가격 범위 | 25.30 – 25.31 |
| 52주 범위 | 25.12 – 26.10 | 거래량 | 107 |
| 평균 거래량 | 15.16K | AUM | $75.3M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.25% | 수익률 (TTM) | 3.55% |
| NAV | 25.28 | 프리미엄/디스카운트 | +0.08% 잠정 |
| 설정일 | May 06, 2025 | 보유 종목 | 150 |
| 운용사 | NY Life Investments | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 64953X100 | ISIN | US64953X1000 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 펀드는 일별 수익률의 배수 또는 인버스를 추구합니다. 장기적으로는 복리 효과로 인해 실제 수익률이 지수 × 배수와 크게 달라질 수 있습니다. 운용사는 이를 단기 매매 도구로 설명합니다. 레버리지 ETF 구조 →
이 ETF 소개
The NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) is designed to provide investors with an ongoing revenue stream, characterized by its exemption from ordinary federal income taxation.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.12% | -0.28% | -1.40% | -0.32% | -0.51% | — | — | — | +0.96% |
| 총수익률 | +0.40% | +0.60% | +0.32% | +1.73% | +3.06% | — | — | — | +5.42% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.25% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $25.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 165 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 8.49% | 6.98M | $7.0M |
| 2 | Atlanta Ga Arpt Rev 5.0% 01-jul-2029 | — | 1.87% | 1.46M | $1.5M |
| 3 | Pennsylvania Economic Dev Fing Auth Solid… | — | 1.82% | 1.50M | $1.5M |
| 4 | Pingree Grove Ill Spl Svc Areas No 2 & 7 Spl… | — | 1.50% | 1.25M | $1.2M |
| 5 | CHICAGO-E-REF-AMT 5.0 1/2 | — | 1.37% | 1.08M | $1.1M |
| 6 | Buckeye Ohio Tob Settlement Fing Auth 5.0%… | — | 1.29% | 1.00M | $1.1M |
| 7 | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala Energy… | — | 1.29% | 1.00M | $1.1M |
| 8 | Colorado Health Facs Auth Rev 5.0% 15-nov-2029 | — | 1.29% | 1.00M | $1.1M |
| 9 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev… | — | 1.28% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var… | — | 1.26% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | ILLINOIS ST- 5.125 2/29 | — | 1.25% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | National Fin Auth N H Pollution Ctl Rev 4.0%… | — | 1.23% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | New York N Y City Hsg Dev Corp Multifamily Mtg… | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | Atlanta Ga Urban Residential Fin Auth… | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | Fulton Cnty Ga Residential Care Facs Elderly… | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | Michigan Fin Auth Rev Var 01-dec-2039 | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | San Jose Calif Multifamily Hsg Rev Var… | — | 1.22% | 1.00M | $999.3K |
| 18 | Tempe Ariz Indl Dev Auth Rev 3.5% 01-dec-2030 | — | 1.21% | 1.00M | $998.0K |
| 19 | Arkansas St Dev Fin Auth Environmental Impt Rev… | — | 1.21% | 1.00M | $991.0K |
| 20 | Atlanta Ga Dev Auth Student Hsg Rev 8.125%… | — | 1.18% | 1.00M | $972.4K |
| 21 | New Hope Cultural Ed Facs Fin Corp Tex… | — | 1.14% | 895.00K | $933.4K |
| 22 | Arlington Tex Higher Ed Fin Corp Ed Rev 5.0%… | — | 1.09% | 835.00K | $898.1K |
| 23 | Ohio St 3.0% 01-mar-2029 | — | 1.06% | 865.00K | $869.7K |
| 24 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev… | — | 1.05% | 850.00K | $865.2K |
| 25 | Harris Cnty Tex Mun Util Dist No 490 6.5%… | — | 1.01% | 790.00K | $831.3K |
| 26 | Mckinney Mun Util Dist No 2 Tex Collin Cnty… | — | 0.99% | 750.00K | $813.0K |
| 27 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 0.97% | 750.00K | $799.3K |
| 28 | Texas St 5.0% 01-aug-2029 | — | 0.96% | 750.00K | $791.3K |
| 29 | Miami-dade Cnty Fla Aviation Rev 5.0%… | — | 0.95% | 725.00K | $777.4K |
| 30 | West Cornwall Twp Pa Mun Auth Healthcare Facs… | — | 0.94% | 770.00K | $771.1K |
| 31 | Alabama St Port Auth Docks Facs Rev 5.0%… | — | 0.93% | 750.00K | $765.8K |
| 32 | Southglenn Met Dist Colo Spl Rev 5.0%… | — | 0.92% | 755.00K | $755.1K |
| 33 | Toledo Hospital 5.325% 15-nov-2028 | — | 0.91% | 750.00K | $750.9K |
| 34 | Pennsylvania Economic Dev Fing Auth Solid… | — | 0.91% | 750.00K | $749.9K |
| 35 | Utah St Charter Sch Fin Auth Charter Sch Rev… | — | 0.89% | 685.00K | $735.2K |
| 36 | Texas Mun Gas Acquistion & Supply Corp Vi Gas… | — | 0.86% | 700.00K | $703.5K |
| 37 | Crawford Cnty Iowa Mem Hosp Rev 5.0% 15-jun-2027 | — | 0.85% | 700.00K | $701.5K |
| 38 | Phoenix Ariz Indl Dev Auth Health Care Facs Rev… | — | 0.85% | 700.00K | $700.0K |
| 39 | CO INTL CTR MD#14-A 5.0 2 | — | 0.78% | 605.00K | $644.4K |
| 40 | New Jersey St Higher Ed Assistance Auth Stud Ln… | — | 0.77% | 600.00K | $635.6K |
| 41 | Viridian Mun Mgmt Dist Tex 6.25% 01-dec-2026 | — | 0.76% | 620.00K | $625.1K |
| 42 | New York Energy Fin Dev Corp Energy Supply Rev… | — | 0.75% | 600.00K | $613.5K |
| 43 | CO INTL CTR MD#14-A 5.0 2 | — | 0.74% | 575.00K | $606.8K |
| 44 | Las Varas Pub Fac Corp Tex Multifamily Hsg Rev… | — | 0.72% | 600.00K | $592.6K |
| 45 | Utah Hsg Corp Multifamily Rev Var 01-sep-2045 | — | 0.71% | 590.00K | $587.3K |
| 46 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 0.71% | 555.00K | $583.3K |
| 47 | CO INTL CTR MD#14-A 5.0 2 | — | 0.70% | 550.00K | $572.6K |
| 48 | Ohio St Hsg Fin Agy Residential Mtg Rev 6.25%… | — | 0.68% | 500.00K | $557.9K |
| 49 | New York N Y City Tr Cultural Res Rev 5.0%… | — | 0.67% | 500.00K | $551.3K |
| 50 | Spokane Wash 3.0% 01-dec-2027 | — | 0.67% | 550.00K | $549.5K |
| 51 | Utah St Charter Sch Fin Auth Charter Sch Rev… | — | 0.64% | 500.00K | $526.6K |
| 52 | Fayette Cnty Ohio Hosp Facs Impt Rev 5.25%… | — | 0.64% | 500.00K | $525.5K |
| 53 | Illinois Fin Auth Health Svcs Fac Lease Rev… | — | 0.64% | 500.00K | $524.2K |
| 54 | Main Str Energy Inc Ga Energy Proj Rev 5.0%… | — | 0.64% | 500.00K | $523.9K |
| 55 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev… | — | 0.63% | 500.00K | $521.5K |
| 56 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev… | — | 0.63% | 500.00K | $518.0K |
| 57 | Illinois St 5.0% 01-nov-2027 | — | 0.62% | 500.00K | $513.2K |
| 58 | New Jersey St Higher Ed Assistance Auth Stud Ln… | — | 0.62% | 500.00K | $511.5K |
| 59 | California St 4.875% 01-sep-2030 | — | 0.62% | 500.00K | $507.2K |
| 60 | California Pub Fin Auth Rev 5.4% 15-nov-2031 | — | 0.62% | 500.00K | $506.8K |
| 61 | Kentucky Higher Ed Student Ln Corp Student Ln… | — | 0.61% | 500.00K | $504.2K |
| 62 | Kentucky Inc Ky Pub Energy Auth Gas Suplly Rev… | — | 0.61% | 500.00K | $503.8K |
| 63 | Texas St Dept Hsg & Cmnty Affairs Residential… | — | 0.61% | 500.00K | $503.1K |
| 64 | Ysleta Tex Indpt Sch Dist 5.0% 01-mar-2027 | — | 0.61% | 500.00K | $502.9K |
| 65 | New Jersey Economic Dev Auth Rev 5.0%… | — | 0.61% | 500.00K | $501.5K |
| 66 | Virginia St Hsg Dev Auth Comwlth Mtg 3.55%… | — | 0.61% | 500.00K | $500.6K |
| 67 | Henderson Ky Exempt Facs Rev 3.7% 01-jan-2032 | — | 0.61% | 500.00K | $500.5K |
| 68 | New York St Energy Resh & Dev Auth Residential… | — | 0.61% | 500.00K | $500.0K |
| 69 | California Mun Fin Auth Multifamily Hsg Rev Var… | — | 0.61% | 500.00K | $499.6K |
| 70 | North Carolina Hsg Fin Agy Homeownership Rev… | — | 0.61% | 445.00K | $499.2K |
| 71 | North Carolina Med Care Commn Retirement Facs… | — | 0.61% | 500.00K | $499.0K |
| 72 | Lifespan Incorporated 5.05% 15-feb-2030 | — | 0.61% | 500.00K | $499.0K |
| 73 | Washington Cnty Minn 2.1% 01-feb-2027 | — | 0.61% | 500.00K | $498.1K |
| 74 | Mankato Minn 2.125% 01-feb-2027 | — | 0.61% | 500.00K | $497.6K |
| 75 | Harris-waller Cnty Mun Util Dist No 4 Tex… | — | 0.61% | 445.00K | $497.4K |
| 76 | North Carolina Med Care Commn Retirement Facs… | — | 0.60% | 500.00K | $492.6K |
| 77 | California Statewide Cmntys Dev Auth Rev 2.148%… | — | 0.60% | 500.00K | $489.3K |
| 78 | Maricopa Cnty Ariz Indl Dev Auth Sales Tax Rev… | — | 0.60% | 500.00K | $489.1K |
| 79 | New Hampshire St Hsg Fin Auth Single Family… | — | 0.59% | 435.00K | $487.9K |
| 80 | Trinity Riv Pub Fac Corp Tex Multifamily Hsg… | — | 0.59% | 485.00K | $487.0K |
| 81 | Kirkwood Cmnty College Iowa 3.0% 01-jun-2032 | — | 0.59% | 500.00K | $485.2K |
| 82 | Sales Tax Securitization Corp Ill 5.0%… | — | 0.58% | 465.00K | $478.5K |
| 83 | Miami-dade Cnty Fla Seaport Rev 5.0% 01-oct-2030 | — | 0.58% | 450.00K | $478.2K |
| 84 | Louisiana Pub Facs Auth Rev 5.0% 15-may-2030 | — | 0.58% | 450.00K | $477.6K |
| 85 | New Memphis Arena Bldg Auth Memphis & Sheby… | — | 0.58% | 475.00K | $477.6K |
| 86 | Kauai Cnty Hawaii Cmnty Facs Dist Spl Tax 4.0%… | — | 0.58% | 470.00K | $476.4K |
| 87 | Pennsylvania Higher Ed Assistance Agy Ed Ln Rev… | — | 0.57% | 450.00K | $470.7K |
| 88 | Alabama St Port Auth Docks Facs Rev 5.0%… | — | 0.56% | 455.00K | $462.5K |
| 89 | Ohio St Air Quality Dev Auth Rev 3.25%… | — | 0.56% | 465.00K | $461.8K |
| 90 | Indianapolis Ind Loc Pub Impt Bd Bk 5.0%… | — | 0.56% | 450.00K | $461.3K |
| 91 | Kentucky Hsg Corp Single Family Mtg Rev 6.5%… | — | 0.56% | 440.00K | $460.2K |
| 92 | Johnson Cnty Kans 2.0% 01-sep-2031 | — | 0.55% | 500.00K | $452.8K |
| 93 | New Jersey St Transn Tr Fd Auth 0.0% 15-dec-2029 | — | 0.55% | 500.00K | $450.2K |
| 94 | Matagorda Cnty Tex Nav Dist No 1 Pollutn Ctl… | — | 0.55% | 460.00K | $449.9K |
| 95 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 0.53% | 420.00K | $435.5K |
| 96 | Mckinney Mun Util Dist No 2 Tex Collin Cnty… | — | 0.52% | 380.00K | $430.4K |
| 97 | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala Energy… | — | 0.52% | 405.00K | $426.1K |
| 98 | Leander Tex Indpt Sch Dist 0.0% 15-aug-2028 | — | 0.52% | 450.00K | $424.9K |
| 99 | Los Angeles Calif Dept Arpts Arpt Rev 5.0%… | — | 0.52% | 400.00K | $424.5K |
| 100 | Kentucky Inc Ky Pub Energy Auth Gas Suplly Rev… | — | 0.51% | 400.00K | $420.2K |
| 101 | Toll Road Investors Partnership Ii Lp 0.0%… | — | 0.51% | 500.00K | $418.3K |
| 102 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var… | — | 0.51% | 400.00K | $417.5K |
| 103 | Indiana Secondary Mkt For Ed Lns Inc Student… | — | 0.50% | 400.00K | $408.7K |
| 104 | Southeast Energy Auth Commodity Supply Rev Ala… | — | 0.49% | 400.00K | $403.8K |
| 105 | Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev… | — | 0.48% | 500.00K | $395.6K |
| 106 | Horizon Tex Regl Mun Util Dist 3.0% 01-feb-2027 | — | 0.47% | 390.00K | $389.7K |
| 107 | Midland Cnty Tex Fresh Wtr Supply Dist No 1 Rev… | — | 0.47% | 500.00K | $386.4K |
| 108 | California Mun Fin Auth Rev 5.0% 01-sep-2031 | — | 0.47% | 360.00K | $382.8K |
| 109 | California Mun Fin Auth Rev 5.0% 01-sep-2030 | — | 0.45% | 350.00K | $369.1K |
| 110 | Campbell Cnty Tenn 2.0% 01-jun-2031 | — | 0.44% | 400.00K | $365.2K |
| 111 | Andrews Cnty Tex Hosp Dist 5.0% 15-mar-2029 | — | 0.44% | 355.00K | $359.7K |
| 112 | Alaska Mun Bd Bk Alaska Mun Bd Bk Auth 5.5%… | — | 0.43% | 350.00K | $356.8K |
| 113 | Fallsburg N Y Cent Sch Dist 2.0% 15-jun-2032 | — | 0.42% | 400.00K | $348.7K |
| 114 | Guam Govt Business Privilege Tax Rev 5.0%… | — | 0.40% | 315.00K | $326.9K |
| 115 | Northlake Stewardship Dist Fla Spl Assmt 4.1%… | — | 0.39% | 325.00K | $322.2K |
| 116 | California Mun Fin Auth Rev 5.0% 01-sep-2029 | — | 0.38% | 300.00K | $313.5K |
| 117 | Adams & Arapahoe Cntys Colo Jt Sch Dist No 28j… | — | 0.37% | 300.00K | $302.4K |
| 118 | Village Cmnty Dev Dist No 15 Fla Spl Assmt Rev… | — | 0.35% | 285.00K | $287.9K |
| 119 | Muskegon Heights Mich Wtr Sys Rev 4.5%… | — | 0.35% | 285.00K | $285.0K |
| 120 | National Fin Auth N H Sr Living Rev 4.0%… | — | 0.34% | 280.00K | $282.0K |
| 121 | Fort Bend Cnty Tex Mun Util Dist No 143 4.0%… | — | 0.34% | 275.00K | $280.7K |
| 122 | New York N Y 5.0% 01-aug-2031 | — | 0.33% | 250.00K | $272.8K |
| 123 | Colorado Health Facs Auth Rev Var 15-nov-2060 | — | 0.33% | 250.00K | $268.9K |
| 124 | Toll Road Investors Partnership Ii Lp 0.0%… | — | 0.33% | 400.00K | $267.5K |
| 125 | Indiana Fin Auth Health Sys Rev Var 01-oct-2064 | — | 0.32% | 250.00K | $262.6K |
| 126 | Los Angeles Calif Dept Arpts Arpt Rev 5.0%… | — | 0.32% | 250.00K | $262.5K |
| 127 | New York St Pwr Auth Rev 5.749% 15-nov-2033 | — | 0.32% | 250.00K | $260.7K |
| 128 | Cobb Cnty Ga Dev Auth Student Hsg Rev 5.0%… | — | 0.32% | 250.00K | $259.7K |
| 129 | California Statewide Cmntys Dev Auth Statewide… | — | 0.31% | 250.00K | $252.1K |
| 130 | Center Grove Ind Cmnty Sch Corp 5.0% 01-jan-2027 | — | 0.31% | 250.00K | $251.4K |
| 131 | Chicago Ill 5.879% 01-jan-2031 | — | 0.31% | 250.00K | $250.6K |
| 132 | West Athens Lime Str Fire Dist N Y 4.25%… | — | 0.30% | 250.00K | $250.0K |
| 133 | National Fin Auth N H Spl Rev 5.875% 15-dec-2033 | — | 0.30% | 250.00K | $249.6K |
| 134 | Robbinsdale Minn Indpt Sch Dist No 281 2.0%… | — | 0.30% | 250.00K | $244.8K |
| 135 | Salem Cnty N J Pollutn Ctl Fing Auth Pollutn… | — | 0.29% | 250.00K | $240.1K |
| 136 | Village Cmnty Dev Dist No 13 Fla Spl Assmt Rev… | — | 0.29% | 250.00K | $237.3K |
| 137 | Epperson North Cmnty Dev Dist Fla Cap Impt Rev… | — | 0.29% | 250.00K | $236.1K |
| 138 | Currents Cmnty Dev Dist Fla Cap Impt Rev 3.5%… | — | 0.28% | 235.00K | $230.3K |
| 139 | San Juan P R 5.0% 01-jul-2029 | — | 0.28% | 220.00K | $229.7K |
| 140 | Indiana Fin Auth Midwestern Disaster Relief Rev… | — | 0.27% | 225.00K | $219.6K |
| 141 | Los Angeles Calif Dept Wtr & Pwr Rev 5.0%… | — | 0.26% | 200.00K | $213.8K |
| 142 | Rhode Is St Health & Edl Bldg Corp Rev 5.0%… | — | 0.26% | 200.00K | $213.0K |
| 143 | San Juan P R 5.0% 01-jul-2031 | — | 0.26% | 200.00K | $212.5K |
| 144 | Birdville Tex Indpt Sch Dist 3.0% 15-feb-2033 | — | 0.26% | 220.00K | $210.7K |
| 145 | Grand Forks N D 2.25% 01-dec-2028 | — | 0.26% | 215.00K | $210.3K |
| 146 | Cobb Cnty Ga Dev Auth Student Hsg Rev 5.0%… | — | 0.25% | 200.00K | $205.7K |
| 147 | Guam Port Auth Port Rev 5.0% 01-jul-2029 | — | 0.25% | 200.00K | $204.6K |
| 148 | Guam Port Auth Port Rev 5.0% 01-jul-2030 | — | 0.25% | 200.00K | $204.2K |
| 149 | North Carolina Med Care Commn Retirement Facs… | — | 0.24% | 200.00K | $200.2K |
| 150 | Knox Cnty Ill Cmnty Sch Dist No 202 Knoxville… | — | 0.23% | 190.00K | $190.9K |
| 151 | Indiana St Hsg & Cmnty Dev Auth Single Family… | — | 0.21% | 200.00K | $173.1K |
| 152 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var… | — | 0.18% | 150.00K | $150.6K |
| 153 | Sparks Nev Tourism Impt Dist No 1 Rev 3.875%… | — | 0.17% | 140.00K | $139.9K |
| 154 | San Juan P R 5.0% 01-jul-2027 | — | 0.15% | 125.00K | $126.9K |
| 155 | Kansas City Mo Ld Clearance Redev Auth Proj Rev… | — | 0.13% | 110.00K | $109.7K |
| 156 | Rhode Is St Health & Edl Bldg Corp Rev 5.0%… | — | 0.13% | 100.00K | $105.9K |
| 157 | Michigan Fin Auth Rev 3.267% 01-jun-2039 | — | 0.13% | 110.00K | $103.4K |
| 158 | California Mun Fin Auth Rev 5.0% 01-dec-2027 | — | 0.12% | 100.00K | $101.7K |
| 159 | Forsyth Mont Pollution Ctl Rev 3.875%… | — | 0.12% | 100.00K | $100.9K |
| 160 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev Var… | — | 0.12% | 100.00K | $100.7K |
| 161 | Indiana St Hsg & Cmnty Dev Auth Single Family… | — | 0.12% | 100.00K | $100.6K |
| 162 | Grand Forks N D 2.5% 01-dec-2028 | — | 0.12% | 100.00K | $98.4K |
| 163 | Rhode Is St Health & Edl Bldg Corp Rev 5.0%… | — | 0.10% | 75.00K | $78.6K |
| 164 | University Houston Tex Univ Revs 5.0%… | — | 0.03% | 25.00K | $25.0K |
| 165 | CASH | CASH | -8.25% | -6.78M | -$6.8M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.55% | 지급액 (최근 12개월) | $0.8973 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 31, 2026 | 최근 지급일 | $0.0741 (Aug 04, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0741 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0723 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0755 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0733 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0781 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0699 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0759 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0989 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0706 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0587 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0728 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0772 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.90% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.329 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -1.35% / — | 소르티노 지수 1년 | -0.501 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.037 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.248 |
| 하방 편차 1년 | 1.25% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 107 | 평균 거래량 | 15.16K |
| AUM | $75.3M | 프리미엄/디스카운트 | +0.08% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $75.3M → $75.3M |
| 1주 | -$29.8K | -0.04% | $75.3M → $75.3M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — MMSD
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FXEmpire · Aug 27, 01:09 UTC
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The Kospi Index wavered on Thursday after the Bank of Korea (BoK) delivered a second interest rates hike as it battles with the relatively elevated…
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The overnight index swaps market is pricing in nearly a 90% chance of a rate increase at the upcoming Bank of Japan meeting.
WSJ · Aug 26, 22:46 UTC
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.