MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF
Koers per Aug 25, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.31 | Dagbandbreedte | 25.30 – 25.35 |
| 52-weeksbereik | 25.12 – 26.10 | Volume | 107 |
| Gem. volume | 15.16K | AUM | $75.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.25% | Yield (TTM) | 3.55% |
| NAV | 25.28 | Premie/korting | +0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 06, 2025 | Posities | 150 |
| Uitgevende instelling | NY Life Investments | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 64953X100 | ISIN | US64953X1000 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) is designed to provide investors with an ongoing revenue stream, characterized by its exemption from ordinary federal income taxation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.28% | -0.20% | -1.33% | -0.28% | -0.55% | — | — | — | +1.00% |
| Totaalrendement | +0.56% | +0.68% | +0.40% | +1.77% | +3.01% | — | — | — | +5.46% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.25% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $25.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 165 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 8.49% | 6.98M | $7.0M |
| 2 | Atlanta Ga Arpt Rev 5.0% 01-jul-2029 | — | 1.87% | 1.46M | $1.5M |
| 3 | Pennsylvania Economic Dev Fing Auth Solid… | — | 1.82% | 1.50M | $1.5M |
| 4 | Pingree Grove Ill Spl Svc Areas No 2 & 7 Spl… | — | 1.50% | 1.25M | $1.2M |
| 5 | CHICAGO-E-REF-AMT 5.0 1/2 | — | 1.37% | 1.08M | $1.1M |
| 6 | Buckeye Ohio Tob Settlement Fing Auth 5.0%… | — | 1.29% | 1.00M | $1.1M |
| 7 | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala Energy… | — | 1.29% | 1.00M | $1.1M |
| 8 | Colorado Health Facs Auth Rev 5.0% 15-nov-2029 | — | 1.29% | 1.00M | $1.1M |
| 9 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev… | — | 1.28% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var… | — | 1.26% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | ILLINOIS ST- 5.125 2/29 | — | 1.25% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | National Fin Auth N H Pollution Ctl Rev 4.0%… | — | 1.23% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | New York N Y City Hsg Dev Corp Multifamily Mtg… | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | Atlanta Ga Urban Residential Fin Auth… | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | Fulton Cnty Ga Residential Care Facs Elderly… | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | Michigan Fin Auth Rev Var 01-dec-2039 | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | San Jose Calif Multifamily Hsg Rev Var… | — | 1.22% | 1.00M | $999.3K |
| 18 | Tempe Ariz Indl Dev Auth Rev 3.5% 01-dec-2030 | — | 1.21% | 1.00M | $998.0K |
| 19 | Arkansas St Dev Fin Auth Environmental Impt Rev… | — | 1.21% | 1.00M | $991.0K |
| 20 | Atlanta Ga Dev Auth Student Hsg Rev 8.125%… | — | 1.18% | 1.00M | $972.4K |
| 21 | New Hope Cultural Ed Facs Fin Corp Tex… | — | 1.14% | 895.00K | $933.4K |
| 22 | Arlington Tex Higher Ed Fin Corp Ed Rev 5.0%… | — | 1.09% | 835.00K | $898.1K |
| 23 | Ohio St 3.0% 01-mar-2029 | — | 1.06% | 865.00K | $869.7K |
| 24 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev… | — | 1.05% | 850.00K | $865.2K |
| 25 | Harris Cnty Tex Mun Util Dist No 490 6.5%… | — | 1.01% | 790.00K | $831.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.55% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8973 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.0741 (Aug 04, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0741 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0723 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0755 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0733 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0781 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0699 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0759 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0989 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0706 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0587 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0728 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0772 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.90% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.357 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.35% / — | Sortino 1J | -0.543 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.037 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.244 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.25% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 107 | Gemiddeld volume | 15.16K |
| AUM | $75.3M | Premie/korting | +0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $75.3M → $75.3M |
| 1 week | -$29.8K | -0.04% | $75.3M → $75.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MMSD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.