MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.31 | Day Range | 25.30 – 25.35 |
| 52-Week Range | 25.12 – 26.10 | Volume | 107 |
| Avg Volume | 14.83K | AUM | $75.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 3.55% |
| NAV | 25.28 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | May 06, 2025 | Posizioni in portafoglio | 150 |
| Emittente | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 64953X100 | ISIN | US64953X1000 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) is designed to provide investors with an ongoing revenue stream, characterized by its exemption from ordinary federal income taxation.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.28% | -0.20% | -1.33% | -0.28% | -0.55% | — | — | — | +1.00% |
| Rendimento totale | +0.56% | +0.68% | +0.40% | +1.77% | +3.01% | — | — | — | +5.46% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 165 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 8.49% | 6.98M | $7.0M |
| 2 | Atlanta Ga Arpt Rev 5.0% 01-jul-2029 | — | 1.87% | 1.46M | $1.5M |
| 3 | Pennsylvania Economic Dev Fing Auth Solid… | — | 1.82% | 1.50M | $1.5M |
| 4 | Pingree Grove Ill Spl Svc Areas No 2 & 7 Spl… | — | 1.50% | 1.25M | $1.2M |
| 5 | CHICAGO-E-REF-AMT 5.0 1/2 | — | 1.37% | 1.08M | $1.1M |
| 6 | Buckeye Ohio Tob Settlement Fing Auth 5.0%… | — | 1.29% | 1.00M | $1.1M |
| 7 | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala Energy… | — | 1.29% | 1.00M | $1.1M |
| 8 | Colorado Health Facs Auth Rev 5.0% 15-nov-2029 | — | 1.29% | 1.00M | $1.1M |
| 9 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev… | — | 1.28% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var… | — | 1.26% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | ILLINOIS ST- 5.125 2/29 | — | 1.25% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | National Fin Auth N H Pollution Ctl Rev 4.0%… | — | 1.23% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | New York N Y City Hsg Dev Corp Multifamily Mtg… | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | Atlanta Ga Urban Residential Fin Auth… | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | Fulton Cnty Ga Residential Care Facs Elderly… | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | Michigan Fin Auth Rev Var 01-dec-2039 | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | San Jose Calif Multifamily Hsg Rev Var… | — | 1.22% | 1.00M | $999.3K |
| 18 | Tempe Ariz Indl Dev Auth Rev 3.5% 01-dec-2030 | — | 1.21% | 1.00M | $998.0K |
| 19 | Arkansas St Dev Fin Auth Environmental Impt Rev… | — | 1.21% | 1.00M | $991.0K |
| 20 | Atlanta Ga Dev Auth Student Hsg Rev 8.125%… | — | 1.18% | 1.00M | $972.4K |
| 21 | New Hope Cultural Ed Facs Fin Corp Tex… | — | 1.14% | 895.00K | $933.4K |
| 22 | Arlington Tex Higher Ed Fin Corp Ed Rev 5.0%… | — | 1.09% | 835.00K | $898.1K |
| 23 | Ohio St 3.0% 01-mar-2029 | — | 1.06% | 865.00K | $869.7K |
| 24 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev… | — | 1.05% | 850.00K | $865.2K |
| 25 | Harris Cnty Tex Mun Util Dist No 490 6.5%… | — | 1.01% | 790.00K | $831.3K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.55% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8973 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0741 (Aug 04, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0741 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0723 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0755 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0733 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0781 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0699 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0759 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0989 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0706 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0587 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0728 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0772 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.90% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.357 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.35% / — | Sortino 1A | -0.543 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.037 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.244 |
| Downside deviation 1Y | 1.25% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 107 | Average volume | 14.83K |
| AUM | $75.3M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $75.3M → $75.3M |
| 1 Week | -$29.8K | -0.04% | $75.3M → $75.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MMSD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.