MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.31 | Rentang Harian | 25.30 – 25.35 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.12 – 26.10 | Volume | 107 |
| Volume Rata-Rata | 15.16K | AUM | $75.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 3.55% |
| NAV | 25.28 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | May 06, 2025 | Kepemilikan | 150 |
| Penerbit | NY Life Investments | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 64953X100 | ISIN | US64953X1000 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) is designed to provide investors with an ongoing revenue stream, characterized by its exemption from ordinary federal income taxation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.28% | -0.20% | -1.33% | -0.28% | -0.55% | — | — | — | +1.00% |
| Total return | +0.56% | +0.68% | +0.40% | +1.77% | +3.01% | — | — | — | +5.46% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 165 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 8.49% | 6.98M | $7.0M |
| 2 | Atlanta Ga Arpt Rev 5.0% 01-jul-2029 | — | 1.87% | 1.46M | $1.5M |
| 3 | Pennsylvania Economic Dev Fing Auth Solid… | — | 1.82% | 1.50M | $1.5M |
| 4 | Pingree Grove Ill Spl Svc Areas No 2 & 7 Spl… | — | 1.50% | 1.25M | $1.2M |
| 5 | CHICAGO-E-REF-AMT 5.0 1/2 | — | 1.37% | 1.08M | $1.1M |
| 6 | Buckeye Ohio Tob Settlement Fing Auth 5.0%… | — | 1.29% | 1.00M | $1.1M |
| 7 | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala Energy… | — | 1.29% | 1.00M | $1.1M |
| 8 | Colorado Health Facs Auth Rev 5.0% 15-nov-2029 | — | 1.29% | 1.00M | $1.1M |
| 9 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev… | — | 1.28% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var… | — | 1.26% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | ILLINOIS ST- 5.125 2/29 | — | 1.25% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | National Fin Auth N H Pollution Ctl Rev 4.0%… | — | 1.23% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | New York N Y City Hsg Dev Corp Multifamily Mtg… | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | Atlanta Ga Urban Residential Fin Auth… | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | Fulton Cnty Ga Residential Care Facs Elderly… | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | Michigan Fin Auth Rev Var 01-dec-2039 | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | San Jose Calif Multifamily Hsg Rev Var… | — | 1.22% | 1.00M | $999.3K |
| 18 | Tempe Ariz Indl Dev Auth Rev 3.5% 01-dec-2030 | — | 1.21% | 1.00M | $998.0K |
| 19 | Arkansas St Dev Fin Auth Environmental Impt Rev… | — | 1.21% | 1.00M | $991.0K |
| 20 | Atlanta Ga Dev Auth Student Hsg Rev 8.125%… | — | 1.18% | 1.00M | $972.4K |
| 21 | New Hope Cultural Ed Facs Fin Corp Tex… | — | 1.14% | 895.00K | $933.4K |
| 22 | Arlington Tex Higher Ed Fin Corp Ed Rev 5.0%… | — | 1.09% | 835.00K | $898.1K |
| 23 | Ohio St 3.0% 01-mar-2029 | — | 1.06% | 865.00K | $869.7K |
| 24 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev… | — | 1.05% | 850.00K | $865.2K |
| 25 | Harris Cnty Tex Mun Util Dist No 490 6.5%… | — | 1.01% | 790.00K | $831.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.55% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8973 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0741 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0741 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0723 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0755 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0733 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0781 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0699 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0759 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0989 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0706 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0587 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0728 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0772 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.90% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.357 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.35% / — | Sortino 1T | -0.543 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.037 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.244 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.25% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 107 | Volume rata-rata | 15.16K |
| AUM | $75.3M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $75.3M → $75.3M |
| 1 Minggu | -$29.8K | -0.04% | $75.3M → $75.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MMSD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.