MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.31 | Tagesspanne | 25.30 – 25.35 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.12 – 26.10 | Volumen | 107 |
| Durchschn. Volumen | 15.16K | AUM | $75.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 3.55% |
| NAV | 25.28 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | May 06, 2025 | Positionen | 150 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 64953X100 | ISIN | US64953X1000 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The NYLI MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD) is designed to provide investors with an ongoing revenue stream, characterized by its exemption from ordinary federal income taxation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.28% | -0.20% | -1.33% | -0.28% | -0.55% | — | — | — | +1.00% |
| Gesamtrendite | +0.56% | +0.68% | +0.40% | +1.77% | +3.01% | — | — | — | +5.46% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 165 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 8.49% | 6.98M | $7.0M |
| 2 | Atlanta Ga Arpt Rev 5.0% 01-jul-2029 | — | 1.87% | 1.46M | $1.5M |
| 3 | Pennsylvania Economic Dev Fing Auth Solid… | — | 1.82% | 1.50M | $1.5M |
| 4 | Pingree Grove Ill Spl Svc Areas No 2 & 7 Spl… | — | 1.50% | 1.25M | $1.2M |
| 5 | CHICAGO-E-REF-AMT 5.0 1/2 | — | 1.37% | 1.08M | $1.1M |
| 6 | Buckeye Ohio Tob Settlement Fing Auth 5.0%… | — | 1.29% | 1.00M | $1.1M |
| 7 | Southeast Energy Auth Coop Dist Ala Energy… | — | 1.29% | 1.00M | $1.1M |
| 8 | Colorado Health Facs Auth Rev 5.0% 15-nov-2029 | — | 1.29% | 1.00M | $1.1M |
| 9 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev… | — | 1.28% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | Main Str Nat Gas Inc Ga Gas Supply Rev Var… | — | 1.26% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | ILLINOIS ST- 5.125 2/29 | — | 1.25% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | National Fin Auth N H Pollution Ctl Rev 4.0%… | — | 1.23% | 1.00M | $1.0M |
| 13 | New York N Y City Hsg Dev Corp Multifamily Mtg… | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | Atlanta Ga Urban Residential Fin Auth… | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 15 | Fulton Cnty Ga Residential Care Facs Elderly… | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 16 | Michigan Fin Auth Rev Var 01-dec-2039 | — | 1.22% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | San Jose Calif Multifamily Hsg Rev Var… | — | 1.22% | 1.00M | $999.3K |
| 18 | Tempe Ariz Indl Dev Auth Rev 3.5% 01-dec-2030 | — | 1.21% | 1.00M | $998.0K |
| 19 | Arkansas St Dev Fin Auth Environmental Impt Rev… | — | 1.21% | 1.00M | $991.0K |
| 20 | Atlanta Ga Dev Auth Student Hsg Rev 8.125%… | — | 1.18% | 1.00M | $972.4K |
| 21 | New Hope Cultural Ed Facs Fin Corp Tex… | — | 1.14% | 895.00K | $933.4K |
| 22 | Arlington Tex Higher Ed Fin Corp Ed Rev 5.0%… | — | 1.09% | 835.00K | $898.1K |
| 23 | Ohio St 3.0% 01-mar-2029 | — | 1.06% | 865.00K | $869.7K |
| 24 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev… | — | 1.05% | 850.00K | $865.2K |
| 25 | Harris Cnty Tex Mun Util Dist No 490 6.5%… | — | 1.01% | 790.00K | $831.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.55% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8973 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0741 (Aug 04, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0741 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0723 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0755 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0733 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0781 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0699 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0759 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0989 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0706 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0587 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0728 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0772 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.90% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.357 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.35% / — | Sortino 1J | -0.543 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.037 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.244 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.25% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 107 | Durchschnittliches Volumen | 15.16K |
| AUM | $75.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $75.3M → $75.3M |
| 1 Woche | -$29.8K | -0.04% | $75.3M → $75.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MMSD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.