MMIN NYLI MacKay Muni Insured ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.27 | Дневной диапазон | 22.28 – 22.41 |
| Диапазон за 52 недели | 22.11 – 24.44 | Объём торгов | 197.47K |
| Средний объём | 133.06K | AUM | $459.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 4.30% |
| NAV | 22.17 | Премия/дисконт | +0.86% индикативный |
| Дата запуска | Oct 18, 2017 | Состав портфеля | 222 |
| Эмитент | NY Life Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45409F843 | ISIN | US45409F8436 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
MMIN offers an active management perspective on the US investment-grade municipal bond space. The portfolio includes bonds of varying maturities (dollar-weighted average duration of 3-15 years), issued by at least 15 different states and encompassing at least 10 sectors, with no more than 30% of the securities from a single state. The fund selects bonds covered by an insurance policy, which guarantees principal and interest payments but lowers yield, and debt securities whose interest is exempt from federal Income tax. Investments are based on an assessment of macro factors that could include ESG criteria. An investment strategy is developed to position the fund among various sectors of the municipal bond market in different states. A fundamental, bottom-up credit research analysis is employed to finally select individual bonds. Prior to Aug. 28, 2024, the fund name was branded under IndexIQ.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.16% | -7.10% | -6.79% | -6.60% | -6.13% | -0.58% | -3.93% | — | -1.26% |
| Совокупная доходность | -3.16% | -6.79% | -5.53% | -4.40% | -2.95% | +3.26% | -0.50% | — | +1.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 236 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 4.06% | 19.62M | $19.6M |
| 2 | Wayne Cnty Mich Arpt Auth Rev 5.5% 01-dec-2048 | — | 1.46% | 7.00M | $7.1M |
| 3 | Temple Tex Tax Increment 5.0% 01-aug-2051 | — | 1.25% | 6.49M | $6.1M |
| 4 | Pennsylvania Economic Dev Fing Auth Private… | — | 1.25% | 6.00M | $6.1M |
| 5 | Summit Cnty Ohio Dev Fin Auth Student Hsg Rev… | — | 1.13% | 5.75M | $5.5M |
| 6 | Metropolitan Govt Nashville & Davidson Cnty… | — | 1.11% | 5.50M | $5.4M |
| 7 | Cook Cnty Ill High Sch Dist No 205 Thornton Twp… | — | 1.10% | 5.45M | $5.3M |
| 8 | Sangamon Cnty Ill Sch Dist No 186 Springfield… | — | 1.06% | 5.13M | $5.1M |
| 9 | Los Angeles Calif Dept Wtr & Pwr Rev 5.0%… | — | 1.03% | 5.25M | $5.0M |
| 10 | Chicago Ill Wtr Rev 5.25% 01-nov-2061 | — | 1.00% | 5.00M | $4.8M |
| 11 | San Mateo Calif Spl Tax 5.25% 01-sep-2037 | — | 0.96% | 4.46M | $4.7M |
| 12 | Allegheny Cnty Pa Arpt Auth Arpt Rev 5.5%… | — | 0.94% | 4.54M | $4.6M |
| 13 | Collier Cnty Fla Indl Dev Auth Health Care… | — | 0.94% | 4.75M | $4.6M |
| 14 | Chicago Ill O Hare Intl Arpt Rev 5.5%… | — | 0.91% | 4.50M | $4.4M |
| 15 | Pasco Cnty Fla Cap Impt Cig Tax Allocation 5.0%… | — | 0.91% | 4.67M | $4.4M |
| 16 | Sangamon Cnty Ill Sch Dist No 186 Springfield… | — | 0.88% | 4.40M | $4.3M |
| 17 | Cedar Rapids Iowa Cmnty Sch Dist Sch… | — | 0.87% | 4.25M | $4.2M |
| 18 | Madison Cnty Ill Cmnty Unit Sch Dist No 007… | — | 0.85% | 4.06M | $4.1M |
| 19 | Texas St Technical College Sys Fing Sys Rev… | — | 0.84% | 4.00M | $4.1M |
| 20 | Pasco Cnty Fla Solid Waste Disp & Resource… | — | 0.84% | 4.13M | $4.0M |
| 21 | Southwestern Ill Dev Auth Rev 5.5% 01-apr-2050 | — | 0.82% | 4.00M | $4.0M |
| 22 | Houston Tex Hotel Occupancy Tax & Spl Rev 5.5%… | — | 0.82% | 4.00M | $4.0M |
| 23 | Putnam Cnty Fla Sch Dist 5.0% 01-jul-2047 | — | 0.81% | 4.00M | $3.9M |
| 24 | Waller Tex Indpt Sch Dist 4.0% 15-feb-2053 | — | 0.81% | 4.92M | $3.9M |
| 25 | Southern Calif Pub Pwr Auth Southn… | — | 0.80% | 3.88M | $3.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9611 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0791 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.06% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.20% / +16.08% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0791 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0800 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0807 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0781 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0826 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0819 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0822 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0733 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0815 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0817 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0789 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0812 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.02% / 5.08% | Шарп 1Л / 3Л | -1.79 / -0.166 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.04% / -8.04% | Сортино 1Л | -2.20 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.305 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.28% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 197.47K | Средний объём | 133.06K |
| AUM | $459.2M | Премия/дисконт | +0.86% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $459.2M → $459.2M |
| 1 месяц | $12.8M | +2.78% | $459.2M → $459.2M |
| 1 неделя | -$205.4K | -0.04% | $459.2M → $459.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MMIN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.