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MMIN NYLI MacKay Muni Insured ETF

23.62 -0.005 (-0.02%)

気配値取得時刻： Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

比較 重複度 ニュース
前日終値23.62 日中値幅23.57 – 23.62
52週レンジ22.96 – 24.44 出来高103.16K
平均出来高89.17K AUM$459.2M (Aug 27, 2026)
経費率0.40% 利回り（TTM）4.07%
NAV23.59 プレミアム／ディスカウント+0.13% 概算
設定日Oct 18, 2017 保有銘柄一覧222
運用会社NY Life Investments 取引所AMEX
カテゴリーMunicipal Bonds 連動指数ソースデータに記載なし
CUSIP45409F843 ISINUS45409F8436
運用管理ソースデータに記載なし

このETFについて

MMIN offers an active management perspective on the US investment-grade municipal bond space. The portfolio includes bonds of varying maturities (dollar-weighted average duration of 3-15 years), issued by at least 15 different states and encompassing at least 10 sectors, with no more than 30% of the securities from a single state. The fund selects bonds covered by an insurance policy, which guarantees principal and interest payments but lowers yield, and debt securities whose interest is exempt from federal Income tax. Investments are based on an assessment of macro factors that could include ESG criteria. An investment strategy is developed to position the fund among various sectors of the municipal bond market in different states. A fundamental, bottom-up credit research analysis is employed to finally select individual bonds. Prior to Aug. 28, 2024, the fund name was branded under IndexIQ.

ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Aug 27, 2026.

価格チャート

日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.

パフォーマンス

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*設定日*
価格リターン -0.46% -1.58% -3.12% -1.34% +2.21% +0.03% -3.15% — -0.66%
トータルリターン -0.13% -0.59% -1.17% +0.98% +6.40% +4.11% +0.36% — +2.42%

* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 26, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。

手数料

実質信託報酬0.40% 1万ドル投資した場合の年間コスト$40.00

あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。

保有銘柄一覧

保有銘柄基準日： Aug 22, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 232 データベース内の行数.

#保有銘柄ティッカーウェイト株式時価総額
1 DREYFUS GOVT CASH MAN INS — 4.44% 21.11M $21.1M
2 Wayne Cnty Mich Arpt Auth Rev 5.5% 01-dec-2048 — 1.53% 7.00M $7.3M
3 Pennsylvania Economic Dev Fing Auth Private… — 1.31% 6.00M $6.2M
4 Cook Cnty Ill High Sch Dist No 205 Thornton Twp… — 1.19% 5.45M $5.7M
5 Sangamon Cnty Ill Sch Dist No 186 Springfield… — 1.13% 5.13M $5.4M
6 Los Angeles Calif Dept Wtr & Pwr Rev 5.0%… — 1.12% 5.25M $5.3M
7 Chicago Ill Wtr Rev 5.25% 01-nov-2061 — 1.08% 5.00M $5.1M
8 Temple Tex Tax Increment 5.0% 01-aug-2051 — 1.05% 5.00M $5.0M
9 San Mateo Calif Spl Tax 5.25% 01-sep-2037 — 1.03% 4.46M $4.9M
10 Collier Cnty Fla Indl Dev Auth Health Care… — 1.02% 4.75M $4.8M
11 Pasco Cnty Fla Cap Impt Cig Tax Allocation 5.0%… — 1.00% 4.67M $4.7M
12 Allegheny Cnty Pa Arpt Auth Arpt Rev 5.5%… — 0.99% 4.54M $4.7M
13 Chicago Ill O Hare Intl Arpt Rev 5.5%… — 0.97% 4.50M $4.6M
14 Sangamon Cnty Ill Sch Dist No 186 Springfield… — 0.95% 4.40M $4.5M
15 Cedar Rapids Iowa Cmnty Sch Dist Sch… — 0.93% 4.25M $4.4M
16 Madison Cnty Ill Cmnty Unit Sch Dist No 007… — 0.91% 4.06M $4.3M
17 Texas St Technical College Sys Fing Sys Rev… — 0.90% 4.00M $4.3M
18 Pasco Cnty Fla Solid Waste Disp & Resource… — 0.89% 4.13M $4.2M
19 Waller Tex Indpt Sch Dist 4.0% 15-feb-2053 — 0.88% 4.92M $4.2M
20 Houston Tex Hotel Occupancy Tax & Spl Rev 5.5%… — 0.88% 4.00M $4.2M
21 Southwestern Ill Dev Auth Rev 5.5% 01-apr-2050 — 0.88% 4.00M $4.2M
22 Putnam Cnty Fla Sch Dist 5.0% 01-jul-2047 — 0.87% 4.00M $4.1M
23 Chicago Ill Tran Auth Sales Tax Rcpts Rev 4.0%… — 0.86% 4.70M $4.1M
24 Southern Calif Pub Pwr Auth Southn… — 0.86% 3.88M $4.1M
25 Indiana Mun Pwr Agy Pwr Supply Sys Rev 5.0%… — 0.85% 3.81M $4.0M
26 Will Cnty Ill Sch Dist No 114 Manhattan 5.5%… — 0.84% 3.77M $4.0M
27 Joliet Ill 5.5% 15-dec-2044 — 0.84% 3.75M $4.0M
28 Isle Wight Cnty Va Economic Dev Auth Health… — 0.82% 3.80M $3.9M
29 Tulpehocken Pa Area Sch Dist 5.25% 01-oct-2049 — 0.81% 3.75M $3.8M
30 Pennsylvania Economic Dev Fing Auth Private… — 0.81% 3.62M $3.8M
31 Rhode Is Health & Edl Bldg Corp Pub Schs Rev… — 0.79% 3.46M $3.7M
32 New York Transn Dev Corp Spl Fac Rev 6.0%… — 0.78% 3.52M $3.7M
33 Massachusetts St Dev Fin Agy Rev 5.5%… — 0.77% 3.46M $3.6M
34 New Orleans La Aviation Brd Rev 5.25%… — 0.76% 3.50M $3.6M
35 Milwaukee Wis 5.0% 01-dec-2036 — 0.75% 3.28M $3.6M
36 Washington St Hsg Fin Commn Nonprofit Rev 5.0%… — 0.74% 3.50M $3.5M
37 Anchorage Alaska Port Rev 5.75% 01-feb-2051 — 0.73% 3.25M $3.5M
38 New York Transn Dev Corp Spl Fac Rev 5.0%… — 0.72% 3.45M $3.4M
39 Norfolk Va Arpt Auth Rev Sr Customer Fac… — 0.72% 3.30M $3.4M
40 Greater Asheville Regl Arpt Auth N C Arpt Sys… — 0.71% 3.25M $3.4M
41 Arlington Tex Higher Ed Fin Corp Ed Rev 5.0%… — 0.70% 3.19M $3.3M
42 Los Angeles Calif Dept Wtr & Pwr Rev 5.0%… — 0.69% 3.00M $3.3M
43 Tri-creek 2002 High Sch Bldg Corp Ind 5.5%… — 0.68% 3.00M $3.2M
44 Baltic Sch Dist No 49-1 S D 5.5% 01-dec-2051 — 0.68% 3.08M $3.2M
45 Washington St Health Care Facs Auth Rev Var… — 0.68% 3.00M $3.2M
46 Halifax Hosp Med Ctr Fla Hosp Rev 3.75%… — 0.68% 3.60M $3.2M
47 Toledo Ohio 5.5% 01-dec-2042 — 0.67% 3.00M $3.2M
48 Love Field Arpt Modernization Corp Tex Gen… — 0.66% 3.19M $3.2M
49 Philadelphia Pa Arpt Rev 4.0% 01-jul-2046 — 0.66% 3.50M $3.1M
50 Green Ohio Loc Sch Dist Summit Cnty Ctfs Partn… — 0.65% 3.00M $3.1M
51 Brandon S D Wtr Surcharge Rev 5.5% 01-aug-2047 — 0.65% 2.92M $3.1M
52 Kentucky Bd Dev Corp Student Hsg Rev 5.0%… — 0.64% 3.00M $3.1M
53 Washington St 0.0% 01-dec-2026 — 0.63% 3.00M $3.0M
54 Alaska Rr Corp Cruise Port Rev 6.0% 01-oct-2050 — 0.62% 2.75M $3.0M
55 Inman-campobello S C Wtr Dist Wtrwks Sys Impt… — 0.62% 2.85M $2.9M
56 Southwestern Ill Dev Auth Rev 5.5% 01-dec-2040 — 0.61% 2.70M $2.9M
57 Austin Tex Spl Tax Rev 5.25% 15-nov-2056 — 0.59% 2.75M $2.8M
58 Arista Met Dist Colo 5.0% 01-dec-2048 — 0.57% 2.65M $2.7M
59 Los Angeles Calif Dept Wtr & Pwr Wtrwks Rev… — 0.56% 2.50M $2.7M
60 Sacramento Calif City Uni Sch Dist 5.5%… — 0.55% 2.50M $2.6M
61 Connecticut St Health & Edl Facs Auth Rev 5.5%… — 0.55% 2.44M $2.6M
62 New York Transn Dev Corp Spl Fac Rev 5.5%… — 0.55% 2.50M $2.6M
63 Public Fin Auth Wis Mun Ctfs Var 20-jun-2044 — 0.54% 2.50M $2.6M
64 CO INTL CTR MD#14- 5.375 — 0.54% 2.50M $2.6M
65 California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… — 0.53% 2.50M $2.5M
66 Sales Tax Securitization Corp Ill 5.25%… — 0.53% 2.50M $2.5M
67 Savannah-georgia Convention Ctr Auth… — 0.53% 2.40M $2.5M
68 St Louis Mo Arpt Rev 5.25% 01-jul-2054 — 0.52% 2.42M $2.5M
69 New York Transn Dev Corp Spl Fac Rev 5.25%… — 0.52% 2.50M $2.5M
70 Alabama St Univ Rev 5.75% 01-sep-2050 — 0.51% 2.25M $2.4M
71 New York Transn Dev Corp Spl Fac Rev 6.0%… — 0.50% 2.21M $2.4M
72 Ohio Cnty W Va Cnty Commn Spl Dist Excise Tax… — 0.49% 2.25M $2.3M
73 West Virginia St Hosp Fin Auth Hosp Rev 5.375%… — 0.49% 2.25M $2.3M
74 Houston Tex Hotel Occupancy Tax & Spl Rev 5.25%… — 0.49% 2.25M $2.3M
75 Alabama St Port Auth Docks Facs Rev 5.0%… — 0.47% 2.20M $2.2M
76 Anchorage Alaska Port Rev 5.0% 01-feb-2061 — 0.47% 2.25M $2.2M
77 Georgetown Tex Indpt Sch Dist 3.0% 15-aug-2041 — 0.46% 2.67M $2.2M
78 Denton Tex Indpt Sch Dist 2.0% 15-aug-2039 — 0.46% 3.00M $2.2M
79 South Carolina St Pub Svc Auth Rev 5.25%… — 0.46% 2.00M $2.2M
80 Alabama St Univ Rev 5.5% 01-sep-2045 — 0.45% 2.00M $2.2M
81 Lower Colo Riv Auth Tex Transmission Contract… — 0.45% 2.08M $2.2M
82 Chicago Ill Midway Arpt Rev 5.75% 01-jan-2042 — 0.45% 2.00M $2.1M
83 Guadalupe-blanco Riv Auth Tex Impt Rev 6.0%… — 0.45% 1.98M $2.1M
84 Medford Ore Hosp Facs Auth Rev 2.5% 15-aug-2035 — 0.45% 2.50M $2.1M
85 Providence R I Pub Bldgs Auth Rev 5.25%… — 0.44% 2.00M $2.1M
86 Denton Tex Indpt Sch Dist 2.0% 15-aug-2040 — 0.44% 3.00M $2.1M
87 Fayette Cnty Ohio Hosp Facs Impt Rev 5.25%… — 0.44% 2.00M $2.1M
88 Colorado Edl & Cultural Facs Auth Rev 4.0%… — 0.44% 2.38M $2.1M
89 Jackson Cnty Mo Sch Dist Hickman Mls C-1 5.75%… — 0.44% 1.96M $2.1M
90 Salt Lake City Utah Arpt Rev 4.0% 01-jul-2051 — 0.44% 2.38M $2.1M
91 Chicago Ill Wastewater Transmission Rev 5.25%… — 0.43% 2.00M $2.1M
92 Philadelphia Pa Gas Wks Rev 5.25% 01-aug-2054 — 0.43% 2.00M $2.1M
93 Wisconsin Ctr Dist Wis Tax Rev 0.0% 15-dec-2045 — 0.43% 5.26M $2.1M
94 Omaha Neb Arpt Auth Arpt Rev 5.25% 15-dec-2049 — 0.43% 2.00M $2.0M
95 Grand River Hosp Dist Colo 6.0% 01-dec-2042 — 0.43% 1.80M $2.0M
96 Tolomato Cmnty Dev Dist Fla 3.75% 01-may-2040 — 0.43% 2.26M $2.0M
97 Kentucky St Mun Energy Agy Pwr Sys Rev 5.0%… — 0.42% 2.00M $2.0M
98 Riverside Cnty Calif Transn Commn Toll Rev 3.0%… — 0.42% 2.59M $2.0M
99 California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… — 0.42% 2.00M $2.0M
100 Georgetown Tex Indpt Sch Dist 2.5% 15-aug-2035 — 0.41% 2.22M $2.0M
101 La Salle Cnty Ill Cmnty Unit Sch Dist No 2 5.5%… — 0.41% 1.82M $2.0M
102 Monroe Wis Sch Dist 4.0% 01-mar-2043 — 0.40% 2.00M $1.9M
103 Chicago Ill Brd Ed Dedicated Cap Impt 5.25%… — 0.40% 1.75M $1.9M
104 Castle Oaks Met Dist No 3 Colo 4.0% 01-dec-2045 — 0.39% 2.05M $1.9M
105 Long Beach N Y 5.25% 15-jul-2042 — 0.39% 1.80M $1.9M
106 Sweetwater Cnty Wyo 2023 Specific Purp Tax Jt… — 0.39% 1.79M $1.9M
107 Grand River Hosp Dist Colo 6.0% 01-dec-2038 — 0.39% 1.60M $1.9M
108 Springfield Ill Elec Rev 3.0% 01-mar-2037 — 0.39% 2.00M $1.8M
109 Harris Cnty Tex Mun Util Dist No 423 5.0%… — 0.38% 1.80M $1.8M
110 Jersey City N J Mun Utils Auth Swr Rev 5.75%… — 0.38% 1.67M $1.8M
111 Massachusetts St Hsg Fin Agy 3.1% 01-dec-2044 — 0.37% 2.20M $1.8M
112 New York St Dorm Auth Revs Non St Supported… — 0.37% 1.65M $1.8M
113 Comal Cnty Tex Wtr Ctl & Impt Dist No 6 4.0%… — 0.37% 1.98M $1.8M
114 Fontana Calif Uni Sch Dist 2.375% 01-aug-2044 — 0.36% 2.50M $1.7M
115 Greater Asheville Regl Arpt Auth N C Arpt Sys… — 0.36% 1.68M $1.7M
116 Comal Cnty Tex Wtr Ctl & Impt Dist No 6 4.0%… — 0.35% 1.88M $1.7M
117 Sangamon & Christian Cntys Ill Cmnty Unit Sch… — 0.35% 1.59M $1.7M
118 Washington St Hsg Fin Commn Nonprofit Rev 5.25%… — 0.35% 1.64M $1.6M
119 Grand River Hosp Dist Colo 6.0% 01-dec-2040 — 0.34% 1.43M $1.6M
120 Los Angeles Calif Dept Wtr & Pwr Rev 5.0%… — 0.34% 1.57M $1.6M
121 Oak Grove Calif Sch Dist 0.0% 01-jun-2046 — 0.33% 4.00M $1.6M
122 Indiana St Hsg & Cmnty Dev Auth Single Family… — 0.33% 1.64M $1.6M
123 Lafayette La Utils Rev 5.0% 01-nov-2043 — 0.33% 1.50M $1.6M
124 Parkway Util Dist Tex 2.75% 01-mar-2042 — 0.33% 2.12M $1.6M
125 Parkway Util Dist Tex 2.75% 01-mar-2041 — 0.33% 2.08M $1.6M
126 Northern Ky Univ Gen Rcpts 3.0% 01-sep-2037 — 0.33% 1.80M $1.6M
127 Carmel Ind Wtrwks Rev 5.25% 01-may-2051 — 0.32% 1.50M $1.5M
128 Chicago Ill O Hare Intl Arpt Rev 5.25%… — 0.32% 1.47M $1.5M
129 North Dakota St Brd Higher Ed Hsg & Auxiliary… — 0.32% 1.50M $1.5M
130 Pittsburgh Pa Wtr & Swr Auth Wtr & Swr Sys Rev… — 0.32% 1.42M $1.5M
131 Shreveport La 5.0% 01-mar-2049 — 0.32% 1.50M $1.5M
132 Harris Cnty Tex Mun Util Dist 457 4.125%… — 0.32% 1.67M $1.5M
133 Shawano Wis Elec Sys Rev 5.0% 01-may-2031 — 0.31% 1.41M $1.5M
134 Metropolitan Pier & Exposition Auth Ill Rev… — 0.31% 1.74M $1.5M
135 Chicago Ill Wtr Rev 5.5% 01-nov-2062 — 0.31% 1.42M $1.5M
136 Halifax Hosp Med Ctr Fla Hosp Rev 4.0%… — 0.31% 1.67M $1.5M
137 Pittsburgh Pa Wtr & Swr Auth Wtr & Swr Sys Rev… — 0.31% 1.35M $1.4M
138 Brandon S D Wtr Surcharge Rev 4.25% 01-aug-2042 — 0.30% 1.47M $1.4M
139 Chicago Ill Brd Ed 0.0% 01-dec-2027 — 0.30% 1.50M $1.4M
140 Massachusetts St Dev Fin Agy Rev 3.0%… — 0.30% 1.95M $1.4M
141 Kaufman Cnty Tex Mun Util Dist No 3 5.125%… — 0.30% 1.42M $1.4M
142 Viroqua Wis Area Sch Dist 4.0% 01-mar-2041 — 0.30% 1.46M $1.4M
143 Clark Cnty Nev Sch Dist 2.0% 15-jun-2028 — 0.29% 1.43M $1.4M
144 Miami-dade Cnty Fla Seaport Rev 4.0% 01-oct-2041 — 0.29% 1.43M $1.4M
145 Grand Prairie Wtr Commn Ill Wtr Rev 5.25%… — 0.28% 1.31M $1.3M
146 Montgomery Cnty Tex Mun Util Dist No 99 6.75%… — 0.28% 1.26M $1.3M
147 La Salle Cnty Ill Cmnty Unit Sch Dist No 2 5.5%… — 0.28% 1.26M $1.3M
148 Philadelphia Pa Wtr & Wastewtr Rev 5.0%… — 0.28% 1.25M $1.3M
149 Grand River Hosp Dist Colo 6.0% 01-dec-2045 — 0.28% 1.18M $1.3M
150 Lehigh Cnty Pa Gen Purp Hosp Rev 4.0%… — 0.27% 1.50M $1.3M
151 Harris Cnty Tex Mun Util Dist No 171 Contract… — 0.27% 1.50M $1.3M
152 Fort Morgan Colo Wastewater Enterprise Rev… — 0.27% 1.25M $1.3M
153 Clinton Cmnty Sch Dist Iowa Sch Infrastructure… — 0.27% 1.35M $1.3M
154 Leander Tex Mun Util Dist No 1 Williamson Cnty… — 0.27% 1.20M $1.3M
155 Maine Health & Higher Edl Facs Auth Rev 5.5%… — 0.27% 1.18M $1.3M
156 Grand River Hosp Dist Colo 6.0% 01-dec-2044 — 0.27% 1.12M $1.3M
157 Fulshear Mun Util Dist No 3a Tex 4.375%… — 0.27% 1.35M $1.3M
158 Parkway Util Dist Tex 2.625% 01-mar-2040 — 0.26% 1.65M $1.3M
159 Umatilla Cnty Ore Sch Dist No 6-r Umatilla 0.0%… — 0.26% 2.80M $1.3M
160 Sales Tax Securitization Corp Ill 5.0%… — 0.26% 1.20M $1.3M
161 Texas Mun Pwr Agy Rev 3.0% 01-sep-2035 — 0.26% 1.34M $1.2M
162 Fulshear Mun Util Dist No 3a Tex 4.375%… — 0.26% 1.29M $1.2M
163 St Clair Cnty Ill Cmnty Unit Sch Dist No 187… — 0.25% 1.19M $1.2M
164 Williamson Cnty Tex Mun Util Dist No 25 4.5%… — 0.24% 1.19M $1.2M
165 Oroville Calif Un High Sch Dist 0.0% 01-aug-2029 — 0.24% 1.23M $1.1M
166 Rhode Island St Tpk & Brdg Auth Motor Fuel Tax… — 0.23% 1.00M $1.1M
167 New York St Pwr Auth Green Transmission Proj… — 0.23% 1.00M $1.1M
168 Texas St Technical College Sys Fing Sys Rev… — 0.23% 1.01M $1.1M
169 Rhode Island St Tpk & Brdg Auth Motor Fuel Tax… — 0.23% 1.02M $1.1M
170 New York St Pwr Auth Green Transmission Proj… — 0.23% 1.00M $1.1M
171 Jersey City N J Mun Utils Auth Swr Rev 5.75%… — 0.23% 1.00M $1.1M
172 Trails At Crowfoot Met Dist No 3 Colo 5.0%… — 0.22% 1.00M $1.0M
173 Pasco Cnty Fla Cap Impt Cig Tax Allocation… — 0.22% 1.00M $1.0M
174 Illinois St 5.75% 01-may-2045 — 0.22% 1.00M $1.0M
175 Aubrey Tex Spl Assmt Rev 5.0% 01-sep-2040 — 0.22% 1.00M $1.0M
176 North Carolina Tpk Auth Triangle Expwy Sys Rev… — 0.22% 4.00M $1.0M
177 Heber Lt & Pwr Co Utah Elec Rev 5.0% 15-dec-2047 — 0.21% 1.00M $1.0M
178 Shawano Wis Elec Sys Rev 4.55% 01-may-2043 — 0.21% 1.01M $1.0M
179 Newark N J Pkg Auth Lease Rev 5.5% 01-feb-2051 — 0.21% 1.00M $1.0M
180 Suffolk Va 1.875% 01-feb-2038 — 0.21% 1.33M $1.0M
181 Grand Forks N D Health Care Sys Rev 5.0%… — 0.21% 1.00M $995.6K
182 Twin Rivers Uni Sch Dist Calif 0.0% 01-aug-2041 — 0.21% 2.00M $982.5K
183 Foothill-de Anza Calif Cmnty College Dist 0.0%… — 0.20% 1.05M $971.7K
184 Buellton Calif Un Sch Dist 0.0% 01-feb-2034 — 0.20% 1.30M $967.5K
185 Montgomery Cnty Pa Higher Ed & Health Auth Rev… — 0.20% 1.04M $945.1K
186 Sales Tax Securitization Corp Ill 4.0%… — 0.20% 1.06M $932.8K
187 New York N Y City Indl Dev Agy Rev 3.0%… — 0.19% 1.26M $902.0K
188 Westchester Cnty N Y Loc Dev Corp Rev 5.75%… — 0.19% 850.00K $899.8K
189 West Des Moines Iowa 2.0% 01-jun-2039 — 0.19% 1.24M $891.0K
190 Metropolitan Wash D C Arpts Auth Dulles Toll… — 0.19% 1.50M $883.8K
191 Worcester Mass 2.0% 15-feb-2034 — 0.18% 1.00M $872.3K
192 Southwestern Ill Dev Auth Rev 5.0% 01-dec-2036 — 0.18% 800.00K $872.3K
193 Harris Cnty Tex Mun Util Dist No 490 5.0%… — 0.18% 855.00K $861.2K
194 Idaho Hsg & Fin Assn Nonprofit Facs Rev 5.25%… — 0.17% 800.00K $808.2K
195 Lazy Nine Mun Util Dist No 1b Tex 3.0%… — 0.17% 980.00K $806.1K
196 Sonterra Mun Util Dist Tex 2.625% 15-aug-2040 — 0.17% 1.05M $802.7K
197 Chicago Ill Brd Ed Dedicated Cap Impt 5.75%… — 0.17% 750.00K $790.7K
198 River Islands Pub Fing Auth Calif Spl Tax 5.25%… — 0.16% 735.00K $761.9K
199 Forney Tex Indpt Sch Dist 0.0% 15-aug-2043 — 0.16% 1.66M $758.5K
200 Allentown Pa Sch Dist 5.0% 01-jun-2036 — 0.16% 750.00K $750.0K
201 Shawano Wis Elec Sys Rev 4.5% 01-may-2048 — 0.15% 750.00K $726.8K
202 Viridian Mun Mgmt Dist Tex 3.0% 01-dec-2039 — 0.15% 895.00K $722.2K
203 Wisconsin Ctr Dist Wis Tax Rev 0.0% 15-dec-2037 — 0.15% 1.15M $707.8K
204 Southwestern Ill Dev Auth Rev 5.0% 01-dec-2039 — 0.15% 650.00K $689.5K
205 Southwestern Ill Dev Auth Rev 5.0% 01-dec-2032 — 0.14% 600.00K $654.7K
206 Aquarion Wtr Auth Conn Wtr Sys Rev 0.0%… — 0.14% 2.55M $649.1K
207 Osceola Cnty Fla Transn Rev 0.0% 01-oct-2040 — 0.13% 1.25M $637.8K
208 South Carolina St Pub Svc Auth Rev 5.75%… — 0.13% 600.00K $633.9K
209 Lazy Nine Mun Util Dist No 1b Tex 4.125%… — 0.13% 605.00K $600.9K
210 Cinco Southwest Tex Mun Util Dist No 1… — 0.12% 650.00K $575.7K
211 Southwestern Ill Dev Auth Rev 6.0% 01-dec-2045 — 0.12% 500.00K $560.1K
212 Chicago Ill Brd Ed 5.5% 01-dec-2026 — 0.12% 555.00K $558.5K
213 Southwestern Ill Dev Auth Rev 6.0% 01-dec-2046 — 0.12% 500.00K $556.7K
214 Ohio St Private Activity Rev 5.0% 31-dec-2026 — 0.11% 510.00K $510.8K
215 Fort Bend Cnty Tex Mun Util Dist No 182 2.5%… — 0.11% 625.00K $504.3K
216 Cuyahoga Cnty Ohio Hosp Rev 5.0% 15-feb-2028 — 0.11% 500.00K $502.9K
217 Osceola Cnty Fla Transn Rev 0.0% 01-oct-2041 — 0.10% 1.01M $481.2K
218 Harris Cnty Tex Mun Util Dist No 390 2.125%… — 0.09% 565.00K $444.6K
219 Sienna Plantation Mun Util Dist No 5 Tex… — 0.09% 650.00K $435.1K
220 Mount Houston Rd Mun Util Dist Tex 3.0%… — 0.09% 560.00K $431.8K
221 Mount Houston Rd Mun Util Dist Tex 3.0%… — 0.09% 540.00K $428.0K
222 Fort Bend Cnty Tex Mun Util Dist No 134b 3.0%… — 0.09% 540.00K $427.5K
223 Harris Cnty Tex Mun Util Dist No 489 2.5%… — 0.09% 575.00K $423.6K
224 Fort Bend Cnty Tex Mun Util Dist No 134b 3.0%… — 0.09% 540.00K $409.9K
225 Morningstar Ranch Mun Util Dist No 1 Parker… — 0.08% 545.00K $401.4K
226 Northern Ill Univ Revs 4.0% 01-oct-2040 — 0.08% 400.00K $377.8K
227 Northern Ill Univ Revs 4.0% 01-oct-2041 — 0.08% 400.00K $374.9K
228 Mckinleyville Calif Cmnty Svcs Dist Rev Ctfs… — 0.07% 500.00K $348.0K
229 West Delaware Cnty Iowa Cmnty Sch Dist Sch… — 0.07% 325.00K $321.0K
230 Puerto Rico Elec Pwr Auth Pwr Rev Var… — 0.05% 225.00K $222.5K
231 Pennsylvania St Higher Edl Facs Auth Rev Var… — 0.01% 30.00K $29.7K
232 CASH CASH -2.51% -11.94M -$11.9M

ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。

セクター配分

現金・その他 102.51%

地域別エクスポージャー

Other 102.51%

国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.

分配金

利回り（TTM）4.07% 支払済み（過去12か月）$0.9621
頻度Monthly SEC利回りデータソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください
直近の権利落ち日Jul 31, 2026 直近の分配金支払い$0.0807 (Aug 04, 2026)
1年成長率+0.61% 3年／5年成長率（年率換算）+3.19% / +15.60%
権利落ち日基準日支払日金額
Jul 31, 2026Jul 31, 2026 Aug 04, 2026$0.0807
Jun 30, 2026Jun 30, 2026 Jul 02, 2026$0.0781
May 29, 2026May 29, 2026 Jun 02, 2026$0.0826
Apr 30, 2026Apr 30, 2026 May 04, 2026$0.0819
Mar 31, 2026Mar 31, 2026 Apr 02, 2026$0.0822
Feb 27, 2026Feb 27, 2026 Mar 03, 2026$0.0733
Jan 30, 2026Jan 30, 2026 Feb 03, 2026$0.0815
Dec 30, 2025Dec 30, 2025 Jan 05, 2026$0.0817
Dec 01, 2025Dec 01, 2025 Dec 05, 2025$0.0789
Nov 03, 2025Nov 03, 2025 Nov 07, 2025$0.0812
Oct 01, 2025Oct 01, 2025 Oct 06, 2025$0.0795
Sep 02, 2025Sep 02, 2025 Sep 08, 2025$0.0806

直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →

リスク統計

ボラティリティ 1年／3年3.61% / 5.07% シャープ（1年／3年）0.771 / 0.11
最大下落率 1年／3年-2.88% / -5.60% ソルティノ（1年）1.12
S&P 500対比ベータ（3年）0.048 S&P 500との相関（1年）0.307
下方偏差（1年）2.48% 使用無リスク金利3.71% (3M T-bill, FRED)

算出元： ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算／期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 Aug 27, 2026. 計算式 →

流動性

本日の出来高103.16K 平均出来高89.17K
AUM$459.2M プレミアム／ディスカウント+0.13%
ビッド/アスクスプレッドデータソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。

プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →

資金フロー（推計）

期間推定純フロー開始時AUMの%AUM（開始 → 終了）
1日 $0.00 0.00% $459.2M → $459.2M
1週間 $388.5K +0.08% $459.2M → $459.2M

ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。

ファンド公式資料

ファンド公式ページ ↗ 目論見書届出書（SEC EDGAR） ↗ 年次／半期報告書（SEC EDGAR） ↗ SEC開示書類一覧 ↗

外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。

最新ニュース： MMIN

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使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。

商品

コモディティ（広域）金石油・ガス銀

デジタル資産

暗号資産ビットコイン

債券

債券（全般）海外債券国債米国債（長期国債）社債ハイイールド債地方債TIPS／インフレ連動債

分配金収入

配当カバードコール／オプションインカム優先株

地域

海外グローバル先進国市場新興国市場海外小型株フロンティア市場

セクター＆テーマ

金融・財務情報技術エネルギー不動産 / REITヘルスケア素材資本財クリーンエネルギーインフラ

ストラテジー

バッファー／定義済みアウトカムESG／サステナブル為替ヘッジありモメンタム等ウェイト低ボラティリティ

ストラクチャー

アクティブETFインバースレバレッジ型

スタイル・規模

グロース米国大型株バリュー米国小型株米国中型株トータルマーケット