MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 15.74 | Günlük Aralık | 15.88 – 15.98 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.57 – 17.95 | Hacim | 14.62K |
| Ort. Hacim | 6.42K | AUM | $19.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 4.53% |
| NAV | 15.84 | Prim/İskonto | +0.25% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 27, 2016 | Varlıklar | 78 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33740F508 | ISIN | US33740F5089 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX), formerly known as the First Trust Municipal CEF Income Opportunity ETF, aims to generate current income. Under typical market conditions, the Fund endeavors to meet this goal by allocating a minimum of 80% of its net assets (plus any borrowed capital) to municipal debt securities. These investments feature interest payments that are exempt from regular federal income taxes. Municipal debt securities are commonly issued by or on behalf of U.S. states, territories, and possessions, along with the District of Columbia, and their associated political entities, agencies, and authorities. The Fund may invest in a broad spectrum of municipal instruments, including, but not limited to, municipal lease obligations (and their certificates of participation), general obligation bonds, revenue bonds, municipal notes, municipal cash equivalents, private activity bonds (including industrial development bonds), and bonds that are pre-refunded or escrowed to maturity.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.16% | -8.26% | -6.92% | -6.59% | -6.53% | +0.42% | -5.15% | -2.24% | -2.34% |
| Toplam getiri | -4.16% | -7.89% | -5.59% | -4.28% | -3.29% | +4.29% | -1.45% | +1.43% | +1.32% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 82 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONROE CNTY GA DEV AUTH POLL CTRL REV Variable… | — | 2.57% | 500.00K | $500.0K |
| 2 | MOBILE AL INDL DEV BRD REVENUE Variable rate… | — | 2.57% | 500.00K | $500.0K |
| 3 | COLUMBUS OH REGL ARPT AUTH REV 5.50%, due… | — | 2.52% | 500.00K | $491.0K |
| 4 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP 5%… | — | 2.38% | 500.00K | $462.3K |
| 5 | JEFFERSON CNTY AL SWR REVENUE 5.25%, due… | — | 2.31% | 450.00K | $449.4K |
| 6 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH Variable… | — | 1.80% | 350.00K | $350.0K |
| 7 | MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TN 6%, due… | — | 1.62% | 300.00K | $314.8K |
| 8 | INDIANAPOLIS IN LOCAL PUBLIC IMPT BOND BANK 6%… | — | 1.55% | 300.00K | $301.7K |
| 9 | SAN ANTONIO TX WTR REVENUE Variable rate, due… | — | 1.54% | 300.00K | $300.0K |
| 10 | CHARLESTON CNTY SC ARPT DIST 5.25%, due… | — | 1.54% | 300.00K | $299.4K |
| 11 | MAINE ST FIN AUTH SOL WST DISP N/C, 5%, due… | — | 1.53% | 300.00K | $297.8K |
| 12 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 5%, due… | — | 1.52% | 300.00K | $296.4K |
| 13 | OMAHA NE ARPT AUTH 5.50%, due 12/15/2051 | — | 1.50% | 300.00K | $292.7K |
| 14 | ERIE PA SWR AUTH 5%, due 12/01/2046 | — | 1.49% | 300.00K | $290.0K |
| 15 | DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV CORP N/C, 5%, due… | — | 1.47% | 297.77K | $286.3K |
| 16 | HAMILTON CNTY OH HLTH CARE REV 5.25%, due… | — | 1.46% | 300.00K | $284.1K |
| 17 | VERMONT ST ECON DEV AUTH MTGE REV 4%, due… | — | 1.46% | 315.00K | $283.7K |
| 18 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 5.25%, due… | — | 1.46% | 300.00K | $283.4K |
| 19 | UTAH CITY WEST PUBLIC INFRASTR DIST 1 UT… | — | 1.45% | 300.00K | $282.1K |
| 20 | SKAGIT CNTY WA PUBLIC HOSP DIST 1 5.50%, due… | — | 1.45% | 300.00K | $281.9K |
| 21 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV 6%, due… | — | 1.44% | 280.00K | $279.4K |
| 22 | NEW HAMPSHIRE ST BUSINESS FIN AUTH 5.375%, due… | — | 1.39% | 300.00K | $270.5K |
| 23 | IOWA ST FIN AUTH MIDWSTRN DISASTER AREA REV… | — | 1.37% | 250.00K | $267.0K |
| 24 | CAPITAL PROJS FIN AUTH FL EDUCTNL FACS 6.50%… | — | 1.35% | 275.00K | $263.2K |
| 25 | POLK CNTY FL UTILITY SYS REVENUE 5.50%, due… | — | 1.33% | 250.00K | $259.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.53% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7195 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.0620 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.90% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.42% / -0.76% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0620 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0620 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0610 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0610 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0610 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0600 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0600 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0600 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0600 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0575 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0575 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0575 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.93% / 9.18% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.52 / 0.066 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.46% / -9.46% | Sortino 1Y | -1.93 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.023 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.268 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.89% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 14.62K | Ortalama hacim | 6.42K |
| AUM | $19.8M | Prim/İskonto | +0.25% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$5.3K | -0.03% | $19.8M → $19.8M |
| 1 Ay | -$398.4K | -1.92% | $20.8M → $19.8M |
| 1 Hafta | -$241.1K | -1.20% | $20.0M → $19.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MFLX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.