MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 15.74 | Dagbandbreedte | 15.88 – 15.98 |
| 52-weeksbereik | 15.57 – 17.95 | Volume | 14.62K |
| Gem. volume | 6.42K | AUM | $19.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | 4.53% |
| NAV | 15.84 | Premie/korting | +0.25% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 27, 2016 | Posities | 78 |
| Uitgevende instelling | First Trust | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33740F508 | ISIN | US33740F5089 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX), formerly known as the First Trust Municipal CEF Income Opportunity ETF, aims to generate current income. Under typical market conditions, the Fund endeavors to meet this goal by allocating a minimum of 80% of its net assets (plus any borrowed capital) to municipal debt securities. These investments feature interest payments that are exempt from regular federal income taxes. Municipal debt securities are commonly issued by or on behalf of U.S. states, territories, and possessions, along with the District of Columbia, and their associated political entities, agencies, and authorities. The Fund may invest in a broad spectrum of municipal instruments, including, but not limited to, municipal lease obligations (and their certificates of participation), general obligation bonds, revenue bonds, municipal notes, municipal cash equivalents, private activity bonds (including industrial development bonds), and bonds that are pre-refunded or escrowed to maturity.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.16% | -8.26% | -6.92% | -6.59% | -6.53% | +0.42% | -5.15% | -2.24% | -2.34% |
| Totaalrendement | -4.16% | -7.89% | -5.59% | -4.28% | -3.29% | +4.29% | -1.45% | +1.43% | +1.32% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 82 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONROE CNTY GA DEV AUTH POLL CTRL REV Variable… | — | 2.57% | 500.00K | $500.0K |
| 2 | MOBILE AL INDL DEV BRD REVENUE Variable rate… | — | 2.57% | 500.00K | $500.0K |
| 3 | COLUMBUS OH REGL ARPT AUTH REV 5.50%, due… | — | 2.52% | 500.00K | $491.0K |
| 4 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP 5%… | — | 2.38% | 500.00K | $462.3K |
| 5 | JEFFERSON CNTY AL SWR REVENUE 5.25%, due… | — | 2.31% | 450.00K | $449.4K |
| 6 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH Variable… | — | 1.80% | 350.00K | $350.0K |
| 7 | MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TN 6%, due… | — | 1.62% | 300.00K | $314.8K |
| 8 | INDIANAPOLIS IN LOCAL PUBLIC IMPT BOND BANK 6%… | — | 1.55% | 300.00K | $301.7K |
| 9 | SAN ANTONIO TX WTR REVENUE Variable rate, due… | — | 1.54% | 300.00K | $300.0K |
| 10 | CHARLESTON CNTY SC ARPT DIST 5.25%, due… | — | 1.54% | 300.00K | $299.4K |
| 11 | MAINE ST FIN AUTH SOL WST DISP N/C, 5%, due… | — | 1.53% | 300.00K | $297.8K |
| 12 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 5%, due… | — | 1.52% | 300.00K | $296.4K |
| 13 | OMAHA NE ARPT AUTH 5.50%, due 12/15/2051 | — | 1.50% | 300.00K | $292.7K |
| 14 | ERIE PA SWR AUTH 5%, due 12/01/2046 | — | 1.49% | 300.00K | $290.0K |
| 15 | DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV CORP N/C, 5%, due… | — | 1.47% | 297.77K | $286.3K |
| 16 | HAMILTON CNTY OH HLTH CARE REV 5.25%, due… | — | 1.46% | 300.00K | $284.1K |
| 17 | VERMONT ST ECON DEV AUTH MTGE REV 4%, due… | — | 1.46% | 315.00K | $283.7K |
| 18 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 5.25%, due… | — | 1.46% | 300.00K | $283.4K |
| 19 | UTAH CITY WEST PUBLIC INFRASTR DIST 1 UT… | — | 1.45% | 300.00K | $282.1K |
| 20 | SKAGIT CNTY WA PUBLIC HOSP DIST 1 5.50%, due… | — | 1.45% | 300.00K | $281.9K |
| 21 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV 6%, due… | — | 1.44% | 280.00K | $279.4K |
| 22 | NEW HAMPSHIRE ST BUSINESS FIN AUTH 5.375%, due… | — | 1.39% | 300.00K | $270.5K |
| 23 | IOWA ST FIN AUTH MIDWSTRN DISASTER AREA REV… | — | 1.37% | 250.00K | $267.0K |
| 24 | CAPITAL PROJS FIN AUTH FL EDUCTNL FACS 6.50%… | — | 1.35% | 275.00K | $263.2K |
| 25 | POLK CNTY FL UTILITY SYS REVENUE 5.50%, due… | — | 1.33% | 250.00K | $259.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.53% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7195 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 24, 2026 | Laatste betaling | $0.0620 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | +3.90% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +4.42% / -0.76% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0620 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0620 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0610 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0610 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0610 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0600 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0600 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0600 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0600 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0575 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0575 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0575 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4.93% / 9.18% | Sharpe 1J / 3J | -1.52 / 0.066 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.46% / -9.46% | Sortino 1J | -1.93 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.023 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.268 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.89% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 14.62K | Gemiddeld volume | 6.42K |
| AUM | $19.8M | Premie/korting | +0.25% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$5.3K | -0.03% | $19.8M → $19.8M |
| 1 maand | -$398.4K | -1.92% | $20.8M → $19.8M |
| 1 week | -$241.1K | -1.20% | $20.0M → $19.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MFLX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.