MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 15.74 | Rentang Harian | 15.88 – 15.98 |
| Kisaran 52 Minggu | 15.57 – 17.95 | Volume | 14.62K |
| Volume Rata-Rata | 6.42K | AUM | $19.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 4.53% |
| NAV | 15.84 | Premium/Diskon | +0.25% indikatif |
| Inception | Sep 27, 2016 | Kepemilikan | 78 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33740F508 | ISIN | US33740F5089 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX), formerly known as the First Trust Municipal CEF Income Opportunity ETF, aims to generate current income. Under typical market conditions, the Fund endeavors to meet this goal by allocating a minimum of 80% of its net assets (plus any borrowed capital) to municipal debt securities. These investments feature interest payments that are exempt from regular federal income taxes. Municipal debt securities are commonly issued by or on behalf of U.S. states, territories, and possessions, along with the District of Columbia, and their associated political entities, agencies, and authorities. The Fund may invest in a broad spectrum of municipal instruments, including, but not limited to, municipal lease obligations (and their certificates of participation), general obligation bonds, revenue bonds, municipal notes, municipal cash equivalents, private activity bonds (including industrial development bonds), and bonds that are pre-refunded or escrowed to maturity.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.16% | -8.26% | -6.92% | -6.59% | -6.53% | +0.42% | -5.15% | -2.24% | -2.34% |
| Total return | -4.16% | -7.89% | -5.59% | -4.28% | -3.29% | +4.29% | -1.45% | +1.43% | +1.32% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 82 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONROE CNTY GA DEV AUTH POLL CTRL REV Variable… | — | 2.57% | 500.00K | $500.0K |
| 2 | MOBILE AL INDL DEV BRD REVENUE Variable rate… | — | 2.57% | 500.00K | $500.0K |
| 3 | COLUMBUS OH REGL ARPT AUTH REV 5.50%, due… | — | 2.52% | 500.00K | $491.0K |
| 4 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP 5%… | — | 2.38% | 500.00K | $462.3K |
| 5 | JEFFERSON CNTY AL SWR REVENUE 5.25%, due… | — | 2.31% | 450.00K | $449.4K |
| 6 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN AUTH Variable… | — | 1.80% | 350.00K | $350.0K |
| 7 | MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TN 6%, due… | — | 1.62% | 300.00K | $314.8K |
| 8 | INDIANAPOLIS IN LOCAL PUBLIC IMPT BOND BANK 6%… | — | 1.55% | 300.00K | $301.7K |
| 9 | SAN ANTONIO TX WTR REVENUE Variable rate, due… | — | 1.54% | 300.00K | $300.0K |
| 10 | CHARLESTON CNTY SC ARPT DIST 5.25%, due… | — | 1.54% | 300.00K | $299.4K |
| 11 | MAINE ST FIN AUTH SOL WST DISP N/C, 5%, due… | — | 1.53% | 300.00K | $297.8K |
| 12 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV 5%, due… | — | 1.52% | 300.00K | $296.4K |
| 13 | OMAHA NE ARPT AUTH 5.50%, due 12/15/2051 | — | 1.50% | 300.00K | $292.7K |
| 14 | ERIE PA SWR AUTH 5%, due 12/01/2046 | — | 1.49% | 300.00K | $290.0K |
| 15 | DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV CORP N/C, 5%, due… | — | 1.47% | 297.77K | $286.3K |
| 16 | HAMILTON CNTY OH HLTH CARE REV 5.25%, due… | — | 1.46% | 300.00K | $284.1K |
| 17 | VERMONT ST ECON DEV AUTH MTGE REV 4%, due… | — | 1.46% | 315.00K | $283.7K |
| 18 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV 5.25%, due… | — | 1.46% | 300.00K | $283.4K |
| 19 | UTAH CITY WEST PUBLIC INFRASTR DIST 1 UT… | — | 1.45% | 300.00K | $282.1K |
| 20 | SKAGIT CNTY WA PUBLIC HOSP DIST 1 5.50%, due… | — | 1.45% | 300.00K | $281.9K |
| 21 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV 6%, due… | — | 1.44% | 280.00K | $279.4K |
| 22 | NEW HAMPSHIRE ST BUSINESS FIN AUTH 5.375%, due… | — | 1.39% | 300.00K | $270.5K |
| 23 | IOWA ST FIN AUTH MIDWSTRN DISASTER AREA REV… | — | 1.37% | 250.00K | $267.0K |
| 24 | CAPITAL PROJS FIN AUTH FL EDUCTNL FACS 6.50%… | — | 1.35% | 275.00K | $263.2K |
| 25 | POLK CNTY FL UTILITY SYS REVENUE 5.50%, due… | — | 1.33% | 250.00K | $259.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.53% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7195 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0620 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.90% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.42% / -0.76% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0620 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0620 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0610 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0610 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0610 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0600 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0600 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0600 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0600 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0575 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0575 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0575 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.93% / 9.18% | Sharpe 1T / 3T | -1.52 / 0.066 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.46% / -9.46% | Sortino 1T | -1.93 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.023 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.268 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 14.62K | Volume rata-rata | 6.42K |
| AUM | $19.8M | Premium/Diskon | +0.25% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$5.3K | -0.03% | $19.8M → $19.8M |
| 1 Bulan | -$398.4K | -1.92% | $20.8M → $19.8M |
| 1 Minggu | -$241.1K | -1.20% | $20.0M → $19.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MFLX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.