MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 31.99 | 当日价格区间 | 32.05 – 32.05 |
| 52周区间 | 27.37 – 32.16 | 成交量 | 433 |
| 平均成交量 | 6.11K | AUM | $32.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.66% | 收益率（TTM） | 2.65% |
| NAV | 32.09 | 溢价/折价 | -0.12% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 27, 2023 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Morgan Dempsey | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 02072L482 | ISIN | US02072L4822 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in dividend paying companies that the fund’s sub-adviser, Morgan Dempsey Capital Management, LLC (the “Sub-Adviser”), believes are attractively valued. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap companies, which it defines as companies larger than $25 billion in market capitalization.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.94% | +3.15% | +3.49% | +12.97% | +15.66% | +10.49% | — | — | +8.36% |
| 总回报 | +0.94% | +3.76% | +4.94% | +14.59% | +19.10% | +14.01% | — | — | +11.57% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.66% | 每10,000美元投资的年化费用 | $66.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 39 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.27% | 11.63K | $1.9M |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 3.96% | 19.44K | $1.8M |
| 3 | Citigroup Inc | C | 3.51% | 12.00K | $1.6M |
| 4 | Entergy Corp | ETR | 3.33% | 14.33K | $1.5M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.31% | 5.51K | $1.5M |
| 6 | Chevron Corp | CVX | 3.31% | 7.27K | $1.5M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.11% | 15.39K | $1.4M |
| 8 | AT&T Inc | T | 3.11% | 55.36K | $1.4M |
| 9 | Pembina Pipeline Corp | PBA | 3.02% | 27.82K | $1.4M |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.00% | 12.13K | $1.4M |
| 11 | General Dynamics Corp | GD | 2.96% | 3.47K | $1.3M |
| 12 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.91% | 2.32K | $1.3M |
| 13 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.89% | 12.27K | $1.3M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 2.87% | 8.47K | $1.3M |
| 15 | Rio Tinto PLC | RIO | 2.78% | 11.92K | $1.2M |
| 16 | ONEOK Inc | OKE | 2.78% | 13.36K | $1.2M |
| 17 | United Parcel Service Inc | UPS | 2.76% | 12.19K | $1.2M |
| 18 | CME Group Inc | CME | 2.67% | 4.35K | $1.2M |
| 19 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.67% | 14.26K | $1.2M |
| 20 | Cummins Inc | CMI | 2.65% | 2.02K | $1.2M |
| 21 | International Business Machines Corp | IBM | 2.58% | 4.92K | $1.2M |
| 22 | Verizon Communications Inc | VZ | 2.51% | 22.94K | $1.1M |
| 23 | Philip Morris International Inc | PM | 2.42% | 5.79K | $1.1M |
| 24 | Medtronic PLC | MDT | 2.42% | 11.68K | $1.1M |
| 25 | Voya Financial Inc | VOYA | 2.40% | 11.07K | $1.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.65% | 已派发（过去12个月） | $0.8488 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 29, 2026 | 最近派息 | $0.1778 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | +8.97% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1778 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2440 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2054 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2216 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1976 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2261 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1734 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1818 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1866 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1760 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2293 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2604 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 9.02% / 10.47% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.77 / 1.05 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -4.29% / -10.69% | 索提诺比率（1年） | 2.76 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.368 | 与标普500的相关性（1年） | 0.311 |
| 下行偏差 1年 | 5.78% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 433 | 平均成交量 | 6.11K |
| AUM | $32.4M | 溢价/折价 | -0.12% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $32.4M → $32.4M |
| 1周 | -$121.7K | -0.38% | $32.4M → $32.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。