MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.46 | Günlük Aralık | 30.34 – 30.50 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.37 – 32.17 | Hacim | 3 |
| Ort. Hacim | 8.32K | AUM | $48.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.58% | Getiri (TTM) | 2.68% |
| NAV | 30.46 | Prim/İskonto | +0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 25, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Morgan Dempsey | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L482 | ISIN | US02072L4822 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment goals by investing in dividend-distributing companies that its sub-adviser, Morgan Dempsey Capital Management, LLC, deems to be attractively valued. Normally, at least 80% of the fund's net assets will be allocated to equity securities of large-capitalization companies, specifically defined as firms with a market capitalization exceeding $25 billion.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.67% | -2.87% | +0.56% | +7.40% | +10.04% | +10.19% | — | — | +6.49% |
| Toplam getiri | -3.67% | -2.87% | +1.16% | +8.94% | +12.39% | +13.26% | — | — | +9.53% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.58% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $58.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 40 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.54% | 13.04K | $2.2M |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 4.10% | 21.75K | $2.0M |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 3.59% | 8.19K | $1.7M |
| 4 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.38% | 6.28K | $1.6M |
| 5 | Entergy Corp | ETR | 3.36% | 15.83K | $1.6M |
| 6 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.34% | 13.68K | $1.6M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.14% | 17.24K | $1.5M |
| 8 | Pembina Pipeline Corp | PBA | 3.09% | 31.64K | $1.5M |
| 9 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.89% | 13.49K | $1.4M |
| 10 | Citigroup Inc | C | 2.89% | 10.76K | $1.4M |
| 11 | Merck & Co Inc | MRK | 2.87% | 9.53K | $1.4M |
| 12 | AT&T Inc | T | 2.85% | 62.42K | $1.4M |
| 13 | CME Group Inc | CME | 2.81% | 4.84K | $1.4M |
| 14 | ONEOK Inc | OKE | 2.81% | 15.16K | $1.4M |
| 15 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.74% | 15.96K | $1.3M |
| 16 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.74% | 2.62K | $1.3M |
| 17 | Philip Morris International Inc | PM | 2.72% | 6.54K | $1.3M |
| 18 | General Dynamics Corp | GD | 2.68% | 3.92K | $1.3M |
| 19 | United Parcel Service Inc | UPS | 2.68% | 13.73K | $1.3M |
| 20 | Rio Tinto PLC | RIO | 2.62% | 13.43K | $1.3M |
| 21 | International Business Machines Corp | IBM | 2.58% | 5.48K | $1.2M |
| 22 | Voya Financial Inc | VOYA | 2.45% | 12.56K | $1.2M |
| 23 | Cummins Inc | CMI | 2.43% | 2.26K | $1.2M |
| 24 | Medtronic PLC | MDT | 2.41% | 13.27K | $1.2M |
| 25 | Union Pacific Corp | UNP | 2.25% | 3.90K | $1.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.68% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8154 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.1882 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -0.40% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1882 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1778 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2440 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2054 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2216 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1976 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2261 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1734 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1818 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1866 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1760 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2293 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.20% / 10.40% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.10 / 0.968 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.67% / -10.69% | Sortino 1Y | 1.68 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.361 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.295 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.03% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3 | Ortalama hacim | 8.32K |
| AUM | $48.4M | Prim/İskonto | +0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $48.4M → $48.4M |
| 1 Ay | $17.2M | +53.25% | $32.4M → $48.4M |
| 1 Hafta | -$822.7K | -1.69% | $48.6M → $48.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MDLV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.