MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.46 | Дневной диапазон | 30.34 – 30.50 |
| Диапазон за 52 недели | 27.37 – 32.17 | Объём торгов | 3 |
| Средний объём | 8.32K | AUM | $48.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | 2.68% |
| NAV | 30.46 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Apr 25, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Morgan Dempsey | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L482 | ISIN | US02072L4822 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment goals by investing in dividend-distributing companies that its sub-adviser, Morgan Dempsey Capital Management, LLC, deems to be attractively valued. Normally, at least 80% of the fund's net assets will be allocated to equity securities of large-capitalization companies, specifically defined as firms with a market capitalization exceeding $25 billion.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.67% | -2.87% | +0.56% | +7.40% | +10.04% | +10.19% | — | — | +6.49% |
| Совокупная доходность | -3.67% | -2.87% | +1.16% | +8.94% | +12.39% | +13.26% | — | — | +9.53% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 40 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.54% | 13.04K | $2.2M |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 4.10% | 21.75K | $2.0M |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 3.59% | 8.19K | $1.7M |
| 4 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.38% | 6.28K | $1.6M |
| 5 | Entergy Corp | ETR | 3.36% | 15.83K | $1.6M |
| 6 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.34% | 13.68K | $1.6M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.14% | 17.24K | $1.5M |
| 8 | Pembina Pipeline Corp | PBA | 3.09% | 31.64K | $1.5M |
| 9 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.89% | 13.49K | $1.4M |
| 10 | Citigroup Inc | C | 2.89% | 10.76K | $1.4M |
| 11 | Merck & Co Inc | MRK | 2.87% | 9.53K | $1.4M |
| 12 | AT&T Inc | T | 2.85% | 62.42K | $1.4M |
| 13 | CME Group Inc | CME | 2.81% | 4.84K | $1.4M |
| 14 | ONEOK Inc | OKE | 2.81% | 15.16K | $1.4M |
| 15 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.74% | 15.96K | $1.3M |
| 16 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.74% | 2.62K | $1.3M |
| 17 | Philip Morris International Inc | PM | 2.72% | 6.54K | $1.3M |
| 18 | General Dynamics Corp | GD | 2.68% | 3.92K | $1.3M |
| 19 | United Parcel Service Inc | UPS | 2.68% | 13.73K | $1.3M |
| 20 | Rio Tinto PLC | RIO | 2.62% | 13.43K | $1.3M |
| 21 | International Business Machines Corp | IBM | 2.58% | 5.48K | $1.2M |
| 22 | Voya Financial Inc | VOYA | 2.45% | 12.56K | $1.2M |
| 23 | Cummins Inc | CMI | 2.43% | 2.26K | $1.2M |
| 24 | Medtronic PLC | MDT | 2.41% | 13.27K | $1.2M |
| 25 | Union Pacific Corp | UNP | 2.25% | 3.90K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.68% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8154 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1882 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.40% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1882 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1778 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2440 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2054 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2216 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1976 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2261 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1734 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1818 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1866 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1760 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2293 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.20% / 10.40% | Шарп 1Л / 3Л | 1.10 / 0.968 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.67% / -10.69% | Сортино 1Л | 1.68 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.361 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.295 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.03% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3 | Средний объём | 8.32K |
| AUM | $48.4M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $48.4M → $48.4M |
| 1 месяц | $17.2M | +53.25% | $32.4M → $48.4M |
| 1 неделя | -$822.7K | -1.69% | $48.6M → $48.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MDLV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.