MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.99 | Дневной диапазон | 32.05 – 32.05 |
| Диапазон за 52 недели | 27.37 – 32.16 | Объём торгов | 433 |
| Средний объём | 6.11K | AUM | $32.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.66% | Доходность (TTM) | 2.65% |
| NAV | 32.09 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Apr 27, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Morgan Dempsey | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L482 | ISIN | US02072L4822 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in dividend paying companies that the fund’s sub-adviser, Morgan Dempsey Capital Management, LLC (the “Sub-Adviser”), believes are attractively valued. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap companies, which it defines as companies larger than $25 billion in market capitalization.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.94% | +3.15% | +3.49% | +12.97% | +15.66% | +10.49% | — | — | +8.36% |
| Совокупная доходность | +0.94% | +3.76% | +4.94% | +14.59% | +19.10% | +14.01% | — | — | +11.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.66% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $66.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 39 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.27% | 11.63K | $1.9M |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 3.96% | 19.44K | $1.8M |
| 3 | Citigroup Inc | C | 3.51% | 12.00K | $1.6M |
| 4 | Entergy Corp | ETR | 3.33% | 14.33K | $1.5M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.31% | 5.51K | $1.5M |
| 6 | Chevron Corp | CVX | 3.31% | 7.27K | $1.5M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.11% | 15.39K | $1.4M |
| 8 | AT&T Inc | T | 3.11% | 55.36K | $1.4M |
| 9 | Pembina Pipeline Corp | PBA | 3.02% | 27.82K | $1.4M |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.00% | 12.13K | $1.4M |
| 11 | General Dynamics Corp | GD | 2.96% | 3.47K | $1.3M |
| 12 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.91% | 2.32K | $1.3M |
| 13 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.89% | 12.27K | $1.3M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 2.87% | 8.47K | $1.3M |
| 15 | Rio Tinto PLC | RIO | 2.78% | 11.92K | $1.2M |
| 16 | ONEOK Inc | OKE | 2.78% | 13.36K | $1.2M |
| 17 | United Parcel Service Inc | UPS | 2.76% | 12.19K | $1.2M |
| 18 | CME Group Inc | CME | 2.67% | 4.35K | $1.2M |
| 19 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.67% | 14.26K | $1.2M |
| 20 | Cummins Inc | CMI | 2.65% | 2.02K | $1.2M |
| 21 | International Business Machines Corp | IBM | 2.58% | 4.92K | $1.2M |
| 22 | Verizon Communications Inc | VZ | 2.51% | 22.94K | $1.1M |
| 23 | Philip Morris International Inc | PM | 2.42% | 5.79K | $1.1M |
| 24 | Medtronic PLC | MDT | 2.42% | 11.68K | $1.1M |
| 25 | Voya Financial Inc | VOYA | 2.40% | 11.07K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.65% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8488 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1778 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.97% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1778 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2440 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2054 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2216 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1976 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2261 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1734 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1818 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1866 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1760 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2293 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2604 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.02% / 10.47% | Шарп 1Л / 3Л | 1.77 / 1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.29% / -10.69% | Сортино 1Л | 2.76 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.368 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.311 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.78% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 433 | Средний объём | 6.11K |
| AUM | $32.4M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $32.4M → $32.4M |
| 1 неделя | -$121.7K | -0.38% | $32.4M → $32.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MDLV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.