MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.99 | Intervalo Diário | 32.05 – 32.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.37 – 32.16 | Volume | 433 |
| Volume Médio | 6.11K | AUM | $32.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.66% | Yield (TTM) | 2.65% |
| NAV | 32.09 | Prêmio/Desconto | -0.12% indicativo |
| Início | Apr 27, 2023 | Posições | — |
| Emissor | Morgan Dempsey | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L482 | ISIN | US02072L4822 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in dividend paying companies that the fund’s sub-adviser, Morgan Dempsey Capital Management, LLC (the “Sub-Adviser”), believes are attractively valued. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap companies, which it defines as companies larger than $25 billion in market capitalization.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.94% | +3.15% | +3.49% | +12.97% | +15.66% | +10.49% | — | — | +8.36% |
| Retorno total | +0.94% | +3.76% | +4.94% | +14.59% | +19.10% | +14.01% | — | — | +11.57% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.66% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $66.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 39 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.27% | 11.63K | $1.9M |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 3.96% | 19.44K | $1.8M |
| 3 | Citigroup Inc | C | 3.51% | 12.00K | $1.6M |
| 4 | Entergy Corp | ETR | 3.33% | 14.33K | $1.5M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.31% | 5.51K | $1.5M |
| 6 | Chevron Corp | CVX | 3.31% | 7.27K | $1.5M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.11% | 15.39K | $1.4M |
| 8 | AT&T Inc | T | 3.11% | 55.36K | $1.4M |
| 9 | Pembina Pipeline Corp | PBA | 3.02% | 27.82K | $1.4M |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.00% | 12.13K | $1.4M |
| 11 | General Dynamics Corp | GD | 2.96% | 3.47K | $1.3M |
| 12 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.91% | 2.32K | $1.3M |
| 13 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.89% | 12.27K | $1.3M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 2.87% | 8.47K | $1.3M |
| 15 | Rio Tinto PLC | RIO | 2.78% | 11.92K | $1.2M |
| 16 | ONEOK Inc | OKE | 2.78% | 13.36K | $1.2M |
| 17 | United Parcel Service Inc | UPS | 2.76% | 12.19K | $1.2M |
| 18 | CME Group Inc | CME | 2.67% | 4.35K | $1.2M |
| 19 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.67% | 14.26K | $1.2M |
| 20 | Cummins Inc | CMI | 2.65% | 2.02K | $1.2M |
| 21 | International Business Machines Corp | IBM | 2.58% | 4.92K | $1.2M |
| 22 | Verizon Communications Inc | VZ | 2.51% | 22.94K | $1.1M |
| 23 | Philip Morris International Inc | PM | 2.42% | 5.79K | $1.1M |
| 24 | Medtronic PLC | MDT | 2.42% | 11.68K | $1.1M |
| 25 | Voya Financial Inc | VOYA | 2.40% | 11.07K | $1.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.65% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8488 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.1778 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +8.97% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1778 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2440 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2054 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2216 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1976 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2261 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1734 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1818 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1866 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1760 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2293 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2604 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.02% / 10.47% | Sharpe 1A / 3A | 1.77 / 1.05 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.29% / -10.69% | Sortino 1A | 2.76 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.368 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.311 |
| Desvio negativo 1A | 5.78% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 433 | Volume médio | 6.11K |
| AUM | $32.4M | Prêmio/Desconto | -0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $32.4M → $32.4M |
| 1 Semana | -$121.7K | -0.38% | $32.4M → $32.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MDLV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.